Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 284 325 | 1 130 858 | 1 385 754 | 1 831 276 | 2 049 196 | 488 921 | 405 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 598 203 | 620 700 | 707 956 | 1 238 340 | 1 212 411 | 3 291 | 7 663 |
| Основные средства на конец отчетного года | 464 886 | 487 619 | 489 781 | 832 962 | 855 563 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 753 | 44 299 | 107 276 | 334 290 | 302 060 | 228 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 665 | 6 626 | 6 985 | 7 709 | 7 719 | 487 | 7 663 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 900 | 82 156 | 103 915 | 63 379 | 47 068 | 2 576 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 686 122 | 510 157 | 677 798 | 592 936 | 836 785 | 485 630 | 397 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 479 | 73 054 | 77 174 | 137 538 | 155 072 | 4 124 | 4 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 342 | 8 386 | 6 651 | 21 492 | 18 531 | 10 988 | 16 177 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 605 397 | 422 203 | 589 067 | 400 730 | 627 347 | 319 930 | 262 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 727 | 3 360 | 1 752 | 258 | 105 | 80 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 177 | 3 154 | 3 154 | 32 919 | 35 730 | 150 508 | 115 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 353 431 | 1 284 326 | 1 130 858 | 1 385 754 | 1 831 276 | 2 049 195 | 488 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 756 133 | 598 204 | 620 700 | 707 956 | 1 238 340 | 1 212 410 | 3 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 492 076 | 464 886 | 487 619 | 489 781 | 832 962 | 855 563 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 206 791 | 45 753 | 44 299 | 107 276 | 334 290 | 302 060 | 228 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 381 | 6 665 | 6 626 | 6 985 | 7 709 | 7 719 | 487 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 885 | 80 900 | 82 156 | 103 915 | 63 379 | 47 068 | 2 576 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 597 298 | 686 122 | 510 157 | 677 798 | 592 936 | 836 785 | 485 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 598 | 55 479 | 73 054 | 77 174 | 137 537 | 155 072 | 4 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 313 | 17 342 | 8 386 | 6 651 | 21 492 | 18 531 | 10 988 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 135 | 605 397 | 422 203 | 589 067 | 400 730 | 627 347 | 319 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 109 | 4 727 | 3 360 | 1 752 | 258 | 105 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 143 | 3 177 | 3 154 | 3 154 | 32 919 | 35 730 | 150 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 284 326 | 1 130 858 | 1 385 754 | 1 831 276 | 2 049 195 | 488 921 | 405 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 364 | 302 057 | 312 336 | 322 854 | 341 845 | 346 730 | 346 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 598 | 50 598 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 457 | 251 150 | 261 429 | 271 947 | 290 938 | 296 024 | 296 204 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 579 | 117 082 | 445 746 | 971 362 | 1 013 731 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 346 439 | 90 219 | 394 812 | 401 884 | 396 062 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 524 | 524 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 195 | 24 918 | 48 989 | 568 954 | 617 145 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 383 | 711 719 | 627 672 | 537 060 | 693 620 | 142 191 | 58 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 074 | 147 614 | 82 | 1 082 | 120 587 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 501 925 | 528 012 | 604 346 | 531 213 | 573 033 | 142 191 | 58 608 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 902 | 557 | 2 422 | 4 765 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 483 | 35 536 | 20 823 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 353 431 | 1 284 326 | 1 130 858 | 1 385 754 | 1 831 276 | 2 049 195 | 488 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 601 | 297 364 | 302 057 | 312 336 | 322 854 | 341 845 | 346 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 598 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 247 695 | 246 457 | 251 150 | 261 429 | 271 947 | 290 938 | 296 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 316 | 372 579 | 117 082 | 445 746 | 971 362 | 1 013 731 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 610 586 | 346 439 | 90 219 | 394 812 | 401 884 | 396 062 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 1 945 | 524 | 524 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 785 | 24 195 | 24 918 | 48 989 | 568 954 | 617 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 514 | 614 384 | 711 719 | 627 673 | 537 060 | 693 620 | 142 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 739 | 85 074 | 147 614 | 82 | 1 082 | 120 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 166 | 501 925 | 528 012 | 604 346 | 531 213 | 573 033 | 142 190 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 153 | 902 | 557 | 2 422 | 4 765 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 456 | 26 483 | 35 536 | 20 823 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 678 | 113 609 | 270 056 | 355 667 | 276 732 | 321 815 | 123 167 |
| Выручка за предыдущий год | 689 147 | 831 455 | 1 213 769 | 1 298 948 | 1 204 341 | 1 323 195 | 516 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 613 469 | 717 846 | 943 713 | 943 281 | 927 609 | 1 001 380 | 393 641 |
| Выручка за отчетный год | 831 455 | 1 213 769 | 1 298 948 | 1 204 341 | 1 323 195 | 516 808 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 609 | 270 056 | 355 667 | 276 732 | 321 815 | 123 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 838 | 182 479 | 183 165 | 67 389 | 19 121 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 117 182 | 197 218 | 173 188 | 93 567 | 254 426 | 104 046 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 717 846 | 943 713 | 943 281 | 927 609 | 1 001 380 | 393 641 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 838 | 182 479 | 183 165 | 67 389 | 19 121 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 542 | 117 182 | 197 218 | 173 188 | 93 567 | 254 426 | 104 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 8 473 | 13 930 | 12 108 | 20 948 | 6 801 | 1 375 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 631 | 4 559 | 4 445 | 4 148 | 4 230 | 1 784 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 213 | 34 345 | 25 829 | 58 557 | 61 179 | 34 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 302 758 | 79 055 | 52 744 | 71 948 | 63 662 | 103 108 | 61 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 256 789 | 113 634 | 199 909 | 188 596 | 53 154 | 82 595 | 60 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 814 | 8 473 | 13 930 | 12 108 | 20 948 | 6 801 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 479 | 1 631 | 4 559 | 4 445 | 4 148 | 4 230 | 1 784 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 810 | 43 213 | 34 345 | 25 829 | 58 557 | 61 179 | 34 617 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 551 | 302 758 | 79 055 | 52 744 | 71 948 | 63 662 | 103 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 829 | 256 789 | 113 634 | 199 909 | 188 596 | 53 154 | 82 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 697 | 10 279 | 10 518 | 18 990 | 6 036 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 578 | 2 152 | 3 737 | 3 985 | 3 396 | 1 183 | 159 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 996 | 285 | 358 | 2 146 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 508 | 184 | 24 | 340 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 152 | 3 737 | 3 985 | 3 396 | 1 183 | 159 | 381 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 705 | 2 506 | 841 | 774 | 3 798 | 1 876 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 078 | 1 705 | 2 506 | 841 | 3 798 | 1 876 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 285 | 358 | 725 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 184 | 24 | 340 | 785 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 697 | 10 279 | 10 518 | 18 990 | 6 036 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 697 | 10 279 | 10 518 | 18 990 | 6 036 | 180 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 697 | 10 279 | 10 518 | 18 990 | 6 036 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 598 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 695 | 246 457 | 251 150 | 261 429 | 271 948 | 290 938 | 296 024 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 298 602 | 297 364 | 302 057 | 312 336 | 322 855 | 341 845 | 346 731 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 798 | 50 598 | 50 598 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 457 | 251 150 | 261 429 | 271 947 | 290 938 | 296 023 | 296 204 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 297 364 | 302 057 | 312 336 | 322 854 | 341 845 | 346 730 | 346 911 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | 10 279 | 10 518 | 18 990 | 6 036 | 180 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 693 | 10 279 | 10 518 | 18 990 | 6 036 | 180 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 693 | 10 279 | 10 518 | 18 990 | 6 036 | 180 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 693 | 10 279 | 10 518 | 18 990 | 6 036 | 180 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | 951 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 237 | 1 151 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 237 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 237 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 951 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 151 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 297 364 | 302 057 | 312 336 | 322 854 | 341 845 | 346 730 | 346 910 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 298 601 | 297 364 | 302 057 | 312 336 | 322 854 | 341 845 | 346 731 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 777 | 201 851 | 28 723 | 130 656 | 180 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 117 628 | 1 359 623 | 1 277 573 | 1 039 017 | 1 025 515 | 770 886 | 361 088 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 915 742 | 1 230 287 | 1 141 859 | 1 006 770 | 910 907 | 651 303 | 326 371 |
| Прочие поступления за отчетный год | 201 886 | 129 336 | 135 714 | 32 247 | 114 608 | 119 583 | 34 717 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 033 851 | 1 157 772 | 1 248 850 | 908 361 | 1 101 697 | 1 048 640 | 360 908 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 817 053 | 1 076 409 | 1 177 674 | 732 793 | 741 025 | 777 835 | 360 527 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 593 | 9 820 | 31 708 | 93 505 | 159 472 | 96 813 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 288 | 22 748 | 9 055 | 45 409 | 37 162 | 78 195 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 2 500 | 3 929 | 1 698 | 931 | 1 831 | 381 |
| Прочие платежи за отчетный год | 152 670 | 46 295 | 26 484 | 34 956 | 163 107 | 21 843 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 898 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 529 | 10 707 | 134 864 | 31 167 | 7 507 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 070 | 9 173 | 2 809 | 21 564 | 7 507 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 459 | 1 534 | 2 355 | 9 603 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 446 | 193 861 | 30 966 | 59 375 | 8 747 | 242 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 446 | 189 125 | 30 966 | 59 375 | 8 747 | 242 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 736 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 114 | 104 884 | 278 979 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 350 | 127 829 | 266 780 | 74 747 | 120 000 | 550 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 319 335 | 127 829 | 266 780 | 73 132 | 120 000 | 550 000 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 015 | 1 615 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 509 | 323 039 | 116 666 | 306 482 | 15 116 | 271 021 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 364 494 | 321 409 | 109 251 | 293 078 | 9 876 | 271 021 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 015 | 1 630 | 7 415 | 13 404 | 5 240 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 819 | 494 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 91 | 3 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 1,13 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 488,9 млн ₽ | 405,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 346,7 млн ₽ | 346,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,08 | 1,10 | 1,21 | 3,42 | 6,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,94 | 0,75 | 0,90 | 2,25 | 4,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,71 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,41 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 1,7 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 30 дн. | 54 дн. | 57 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.