Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГАНТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 179 | 65 020 | 67 476 | 71 763 | 80 148 | 67 969 | 113 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 381 | 14 823 | 22 466 | 41 867 | 51 691 | 50 164 | 52 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 381 | 14 823 | 22 466 | 41 867 | 51 691 | 50 164 | 52 947 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 799 | 50 197 | 45 010 | 29 896 | 28 458 | 17 805 | 60 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 640 | 40 717 | 37 217 | 25 714 | 17 881 | 12 071 | 33 847 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 198 | 8 835 | 6 225 | 3 809 | 7 997 | 3 938 | 16 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 961 | 645 | 1 568 | 373 | 2 580 | 1 796 | 10 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 088 | 61 179 | 65 021 | 67 476 | 71 763 | 80 148 | 66 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 511 | 14 381 | 14 823 | 22 466 | 41 867 | 51 691 | 50 164 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 511 | 14 381 | 14 823 | 22 466 | 41 867 | 51 691 | 50 164 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 577 | 46 798 | 50 198 | 45 010 | 29 896 | 28 458 | 16 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 350 | 40 640 | 40 719 | 37 217 | 25 714 | 17 881 | 10 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 975 | 4 197 | 8 834 | 6 225 | 3 809 | 7 997 | 3 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 1 961 | 645 | 1 568 | 373 | 2 580 | 2 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 179 | 65 020 | 67 476 | 71 763 | 80 148 | 67 969 | 113 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 819 | 52 811 | 51 575 | 54 699 | 54 909 | 58 459 | 70 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 444 | 31 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 444 | 31 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 360 | 12 209 | 15 901 | 17 063 | 13 795 | 9 510 | 12 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 360 | 12 209 | 13 901 | 14 813 | 13 795 | 9 510 | 12 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 088 | 61 179 | 65 021 | 67 476 | 71 763 | 80 148 | 66 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 593 | 48 819 | 52 811 | 51 575 | 54 699 | 54 909 | 47 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 444 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 444 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 495 | 12 360 | 12 210 | 15 901 | 17 063 | 13 795 | 19 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 250 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 495 | 12 360 | 12 210 | 13 901 | 14 813 | 13 795 | 18 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 966 | 8 148 | 9 196 | 8 219 | 6 023 | 2 004 | 4 532 |
| Выручка за предыдущий год | 18 708 | 93 821 | 105 965 | 107 112 | 97 370 | 86 756 | 89 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 258 | 85 673 | 96 769 | 98 893 | 91 347 | 84 752 | 85 190 |
| Выручка за отчетный год | 19 485 | 105 965 | 107 112 | 97 370 | 86 756 | 89 928 | 55 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 196 | 8 219 | 6 023 | 2 004 | 3 279 | 25 649 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 196 | 8 219 | 6 023 | 2 004 | 3 279 | 25 649 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 941 | 96 769 | 98 893 | 91 347 | 84 752 | 86 649 | 30 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 148 | 9 196 | 8 219 | 6 023 | 2 004 | 4 532 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 9 192 | 8 337 | 4 766 | 470 | 2 062 | 24 838 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 153 | 953 | 328 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 455 | 371 | 10 | 64 | 49 | 82 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 459 | 253 | 1 267 | 445 | 313 | 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 8 026 | 9 192 | 8 337 | 4 766 | 470 | 2 255 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 153 | 953 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 455 | 371 | 10 | 64 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 309 | 459 | 253 | 1 267 | 445 | 1 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 6 226 | 6 869 | 6 658 | 3 604 | 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 1 800 | 2 323 | 1 679 | 1 162 | 95 | 7 752 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | 2 323 | 1 679 | 1 162 | 95 | 412 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 183 | 6 869 | 6 658 | 3 604 | 375 | 1 650 | 24 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 183 | 6 869 | 6 658 | 3 604 | 375 | 1 650 | 24 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 65,0 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 113,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,8 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 70,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 | 2,83 | 1,75 | 2,06 | 1,87 | 4,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,49 | 0,25 | 0,77 | 0,60 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,76 | 0,76 | 0,69 | 0,86 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,16 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 9,9 % | 5,0 % | 0,5 % | 2,4 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 12,9 % | 6,6 % | 0,7 % | 2,8 % | 35,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 137 дн. | 103 дн. | 77 дн. | 51 дн. | 411 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.