Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОШИНКОМПЛЕКТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОШИНКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 101 | 175 189 | 185 473 | 203 629 | 241 163 | 272 396 | 246 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 148 | 2 162 | 1 672 | 1 254 | 3 541 | 2 206 | 1 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 941 | 1 666 | 1 039 | 414 | 2 918 | 1 819 | 1 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 207 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 496 | 633 | 840 | 623 | 387 | 533 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 953 | 173 027 | 183 800 | 202 375 | 237 622 | 270 190 | 245 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 184 | 113 189 | 126 600 | 124 467 | 156 129 | 178 741 | 171 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 973 | 1 623 | 1 012 | 4 682 | 2 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 597 | 57 886 | 49 908 | 67 155 | 70 581 | 76 491 | 67 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 172 | 1 466 | 5 963 | 8 561 | 8 993 | 9 319 | 4 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 443 | 356 | 568 | 907 | 958 | 259 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 547 | 188 101 | 175 189 | 185 473 | 203 629 | 241 163 | 272 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 469 | 1 148 | 2 162 | 1 672 | 1 254 | 3 541 | 2 206 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 957 | 941 | 1 666 | 1 039 | 414 | 2 918 | 1 819 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 512 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 207 | 496 | 633 | 840 | 623 | 387 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 078 | 186 953 | 173 027 | 183 800 | 202 375 | 237 621 | 270 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 244 | 86 184 | 113 189 | 126 600 | 124 467 | 156 129 | 178 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 973 | 1 623 | 1 012 | 4 682 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 532 | 93 597 | 57 886 | 49 908 | 67 155 | 70 581 | 76 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 302 | 7 172 | 1 466 | 5 963 | 8 561 | 8 993 | 9 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 443 | 356 | 568 | 906 | 958 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 101 | 175 189 | 185 473 | 203 628 | 241 163 | 272 396 | 246 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 536 | 25 305 | 24 283 | 27 317 | 43 942 | 36 511 | 38 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 805 | 6 783 | 9 817 | 26 442 | 19 011 | 21 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 500 | 64 400 | 76 400 | 78 500 | 78 500 | 121 900 | 121 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 500 | 64 400 | 76 400 | 78 500 | 78 500 | 121 900 | 121 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 065 | 85 484 | 84 790 | 97 811 | 118 721 | 113 985 | 86 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 430 | 44 442 | 28 581 | 7 285 | 4 937 | 38 379 | 2 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 867 | 41 042 | 53 266 | 86 331 | 110 677 | 73 680 | 82 046 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 943 | 4 195 | 3 107 | 1 926 | 2 022 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 768 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 547 | 188 101 | 175 189 | 185 473 | 203 628 | 241 163 | 272 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 187 | 25 536 | 25 305 | 24 283 | 27 317 | 43 942 | 36 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 036 | 7 805 | 6 783 | 9 817 | 26 442 | 19 011 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 329 | 62 500 | 64 400 | 76 400 | 78 500 | 78 500 | 121 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 329 | 62 500 | 64 400 | 76 400 | 78 500 | 78 500 | 121 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 031 | 100 065 | 85 484 | 84 790 | 97 811 | 118 721 | 113 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 131 | 24 430 | 44 442 | 28 581 | 7 285 | 4 937 | 38 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 955 | 74 867 | 41 042 | 53 266 | 86 331 | 110 677 | 73 680 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 2 943 | 4 195 | 3 107 | 1 926 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 945 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 913 474 | 111 981 | 111 869 | 92 684 | 111 460 | 124 359 | 106 458 |
| Выручка за предыдущий год | 962 034 | 857 364 | 837 804 | 822 470 | 1 029 949 | 1 371 406 | 1 475 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 951 440 | 745 383 | 725 935 | 729 786 | 918 489 | 1 247 047 | 1 368 667 |
| Выручка за отчетный год | 857 364 | 837 804 | 822 470 | 1 029 949 | 1 371 406 | 1 475 125 | 1 511 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 869 | 92 684 | 111 460 | 124 359 | 106 458 | 75 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 396 | 10 774 | 22 706 | 30 738 | 15 052 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 473 | 81 910 | 88 754 | 93 621 | 91 406 | 85 907 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 843 983 | 725 935 | 729 786 | 918 489 | 1 247 047 | 1 368 667 | 1 436 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 381 | 14 396 | 10 774 | 22 706 | 30 738 | 15 052 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 600 | 97 473 | 81 910 | 88 754 | 93 621 | 91 406 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 790 | 8 637 | 8 549 | 21 205 | 27 229 | 15 773 | 16 031 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 820 | 315 | 176 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 195 | 10 936 | 10 597 | 11 220 | 12 712 | 17 076 | 14 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 193 | 6 128 | 10 600 | 14 069 | 11 040 | 19 410 | 47 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 402 | 951 | 2 228 | 5 170 | 2 152 | 1 789 | 5 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 588 | 1 977 | 8 637 | 8 549 | 21 205 | 27 229 | 15 773 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 820 | 315 | 176 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 081 | 11 195 | 10 936 | 10 597 | 11 220 | 12 712 | 17 076 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 846 | 1 190 | 6 128 | 10 600 | 14 069 | 11 040 | 19 410 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 661 | 1 402 | 951 | 2 228 | 5 170 | 2 152 | 1 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 737 | 1 941 | 7 380 | 6 783 | 16 819 | 21 770 | 12 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 961 | 260 | 1 546 | 2 399 | 4 592 | 5 240 | 2 984 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 224 | 289 | 633 | 206 | |||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 1 546 | 2 399 | 4 592 | 5 240 | 2 984 | 3 375 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | 144 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | 144 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 289 | 633 | 206 | 144 | |||
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 493 | 7 380 | 6 783 | 16 819 | 21 770 | 12 569 | 12 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 493 | 7 380 | 6 783 | 16 819 | 21 770 | 12 569 | 12 169 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 941 | 7 380 | 6 783 | 16 819 | 21 770 | 12 569 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 036 | 7 805 | 6 783 | 9 817 | 26 442 | 19 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 536 | 25 305 | 24 283 | 27 317 | 43 942 | 36 511 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 805 | 6 783 | 9 817 | 26 442 | 19 011 | 20 808 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 305 | 24 283 | 27 317 | 43 942 | 36 511 | 38 308 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 215 | 8 145 | 9 112 | 22 498 | 11 872 | 11 797 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 215 | 8 145 | 9 112 | 22 498 | 11 872 | 11 797 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 215 | 8 145 | 9 112 | 22 498 | 11 872 | 11 797 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 215 | 8 145 | 9 112 | 22 498 | 11 872 | 11 797 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 446 | 9 167 | 6 078 | 1 200 | 4 000 | 10 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 446 | 9 167 | 6 078 | 1 200 | 4 000 | 10 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 446 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 446 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 5 328 | 6 078 | 1 200 | 4 000 | 10 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 5 328 | 6 078 | 1 200 | 4 000 | 10 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 305 | 24 282 | 27 318 | 43 942 | 36 510 | 38 680 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 536 | 25 305 | 24 282 | 27 317 | 43 941 | 36 511 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 853 | 34 950 | 45 884 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 969 321 | 1 043 608 | 1 133 989 | 1 382 129 | 1 775 321 | 1 861 627 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 886 623 | 981 439 | 1 125 440 | 1 371 016 | 1 669 449 | 1 861 171 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 698 | 62 169 | 8 549 | 11 113 | 105 872 | 456 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 990 187 | 1 027 755 | 1 099 039 | 1 387 865 | 1 832 095 | 1 815 743 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 844 919 | 911 059 | 936 570 | 1 282 216 | 1 690 340 | 1 678 585 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 485 | 25 945 | 34 193 | 44 708 | 44 491 | 39 907 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 790 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 545 | 1 793 | 4 592 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 238 | 88 958 | 123 684 | 60 941 | 97 264 | 83 461 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 160 | 6 168 | 57 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 071 | 249 463 | 1 926 918 | 1 152 763 | 1 002 654 | 880 526 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 176 900 | 157 000 | 4 000 | 60 000 | 30 000 | 170 408 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 448 171 | 92 463 | 1 922 918 | 1 092 763 | 972 654 | 710 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 609 911 | 260 713 | 1 959 269 | 1 146 595 | 945 554 | 931 206 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 393 | 6 993 | 11 991 | 5 220 | 17 400 | 8 700 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 605 518 | 253 720 | 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 947 278 | 1 141 375 | 928 154 | 922 206 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 603 | 2 599 | 432 | 326 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 185,5 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 247,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 2,37 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 4,6 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 48 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 20 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.