Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК, Подольск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 268 | 71 763 | 88 206 | 99 568 | 66 434 | 76 724 | 94 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 592 | 9 968 | 10 576 | 9 133 | 11 321 | 9 490 | 3 420 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 592 | 9 968 | 10 576 | 9 133 | 11 321 | 9 490 | 3 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 675 | 61 795 | 77 630 | 90 435 | 55 113 | 67 234 | 90 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 141 | 530 | 289 | 274 | 3 235 | 2 610 | 4 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 906 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 839 | 61 113 | 76 878 | 89 959 | 50 410 | 62 128 | 79 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 363 | 147 | 463 | 202 | 1 468 | 1 590 | 7 456 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 332 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 167 | 66 268 | 71 763 | 88 206 | 99 568 | 66 434 | 80 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 749 | 6 592 | 9 968 | 10 576 | 9 133 | 11 321 | 13 759 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 749 | 6 592 | 9 968 | 10 576 | 9 133 | 11 321 | 9 490 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 269 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 418 | 59 675 | 61 795 | 77 630 | 90 435 | 55 113 | 67 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 858 | 1 141 | 530 | 289 | 274 | 3 235 | 2 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 906 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 380 | 55 839 | 61 113 | 76 878 | 89 959 | 50 410 | 62 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 2 363 | 147 | 463 | 202 | 1 468 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 332 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 268 | 71 763 | 88 206 | 99 568 | 66 434 | 76 724 | 94 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 857 | 10 117 | 12 876 | 13 847 | 16 349 | 15 400 | 4 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 208 | 208 | 208 | 208 | 557 | 557 | 557 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 379 | 2 643 | 2 643 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 649 | 8 509 | 11 267 | 12 239 | 11 413 | 12 200 | 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 753 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 753 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 410 | 61 646 | 75 330 | 85 721 | 50 085 | 52 570 | 90 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 410 | 61 646 | 75 330 | 85 721 | 50 085 | 52 570 | 90 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 168 | 66 268 | 71 763 | 88 206 | 99 568 | 66 434 | 80 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 626 | 4 857 | 10 117 | 12 876 | 13 847 | 16 349 | 19 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 557 | 557 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 379 | 2 643 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 417 | 4 649 | 8 509 | 11 267 | 12 239 | 11 413 | 16 335 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 753 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 753 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 542 | 61 410 | 61 646 | 75 330 | 85 721 | 50 085 | 52 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 438 | 61 410 | 61 646 | 75 330 | 85 721 | 50 085 | 52 570 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 683 | 9 391 | 7 593 | 10 928 | 12 835 | 19 049 | 6 302 |
| Выручка за предыдущий год | 67 333 | 70 253 | 74 134 | 72 339 | 74 910 | 114 293 | 216 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 650 | 60 862 | 66 541 | 61 411 | 62 075 | 95 244 | 210 461 |
| Выручка за отчетный год | 70 253 | 74 134 | 72 339 | 74 910 | 114 293 | 216 763 | 366 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 391 | 7 593 | 10 928 | 12 835 | 19 049 | 6 302 | 267 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 961 | 692 | 2 544 | 1 340 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 989 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 430 | 9 424 | 11 793 | 12 143 | 16 505 | 4 962 | 90 025 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 862 | 66 541 | 61 411 | 62 075 | 95 244 | 210 461 | 99 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 504 | 961 | 692 | 2 544 | 1 340 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 179 | 8 430 | 9 424 | 11 793 | 12 143 | 16 505 | 4 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 | 417 | 269 | 353 | 749 | 852 | 3 130 |
| Прочие доходы за отчетный год | 369 | 5 154 | 1 919 | 1 010 | 145 | 1 686 | 5 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 823 | 2 906 | 785 | 1 349 | 1 940 | 2 174 | 4 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | 507 | 417 | 269 | 353 | 749 | 852 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 369 | 5 154 | 1 919 | 1 010 | 145 | 1 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 366 | 823 | 2 906 | 785 | 1 349 | 1 940 | 2 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 85 | 13 | 7 | 157 | 504 | 682 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 115 | 102 | 66 | 85 | 149 | 170 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 85 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 305 | 307 | 302 | 196 | 111 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 102 | 66 | 85 | 149 | 85 | 172 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 12 | 15 | 34 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 | 14 | 18 | 12 | 15 | 148 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 140 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 307 | 302 | 196 | 111 | 96 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 13 | 7 | 157 | 504 | 767 | 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 13 | 7 | 157 | 504 | 767 | 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 85 | 13 | 7 | 157 | 504 | 682 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 557 | 557 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 4 379 | 2 643 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | 4 649 | 8 509 | 11 267 | 12 239 | 11 413 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 625 | 4 857 | 10 117 | 12 876 | 13 847 | 16 349 | 3 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 208 | 208 | 208 | 208 | 557 | 557 | 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 4 379 | 2 643 | 2 643 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 649 | 8 509 | 11 267 | 12 239 | 11 413 | 12 200 | 1 236 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 857 | 10 117 | 12 875 | 13 847 | 16 349 | 15 400 | 4 436 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 349 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 400 | 2 979 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 232 | 3 860 | 2 758 | 972 | 787 | 4 419 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 232 | 5 260 | 2 758 | 972 | 3 328 | 787 | 4 419 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 3 860 | 2 758 | 972 | 787 | 4 419 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 | 3 860 | 2 758 | 972 | 787 | 4 419 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 979 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 979 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 400 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 147 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 147 | 1 400 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 349 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 349 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 736 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 826 | 1 736 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 736 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 736 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 826 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 857 | 10 117 | 12 875 | 13 847 | 16 349 | 15 400 | 4 068 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 729 | 4 857 | 10 117 | 12 876 | 13 546 | 16 349 | 19 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 207 | 250 | 1 266 | 122 | 139 654 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 957 | 88 763 | 89 057 | 89 320 | 121 865 | 250 146 | 69 727 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 945 | 88 281 | 88 270 | 88 198 | 119 554 | 221 825 | 29 298 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 012 | 482 | 787 | 1 122 | 2 311 | 28 321 | 40 429 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 750 | 90 979 | 88 807 | 89 581 | 120 599 | 250 024 | 69 927 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 685 | 56 028 | 53 903 | 53 553 | 76 140 | 171 703 | 54 508 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 618 | 22 419 | 21 444 | 23 214 | 28 177 | 47 124 | 5 821 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 | 102 | 66 | 85 | 149 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 332 | 12 430 | 13 394 | 12 729 | 16 133 | 31 197 | 9 598 |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 654 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 654 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 207 | 250 | 1 266 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ |
| Активы | 88,2 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 94,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | — | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,28 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,21 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 5,85 | — | 22,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.