Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕККОНИ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕККОНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 485 | 3 289 | 15 719 | 30 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 578 | 1 056 | 1 504 | 1 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 1 056 | 1 504 | 1 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 908 | 2 233 | 14 214 | 29 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 337 | 58 | 1 306 | 9 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 502 | 2 098 | 12 766 | 19 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 77 | 142 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 903 | 5 485 | 3 289 | 15 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 578 | 578 | 1 056 | 1 504 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 578 | 578 | 1 056 | 1 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 4 908 | 2 233 | 14 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 337 | 330 | 1 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 502 | 1 826 | 12 766 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 69 | 77 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 485 | 3 289 | 15 719 | 30 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 441 | 11 099 | 19 524 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 044 | 4 468 | 4 620 | 11 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 635 | 3 025 | 5 763 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 1 443 | 4 620 | 5 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 903 | 5 485 | 3 289 | 15 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 4 441 | 11 099 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | 1 044 | 4 468 | 4 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 389 | 635 | 1 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 409 | 3 025 | 4 620 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 4 440 | 12 711 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 574 | 11 751 | 16 457 | 32 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 214 | 7 311 | 20 670 | 19 905 |
| Выручка за отчетный год | 11 751 | 16 457 | 32 616 | 51 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 440 | 12 711 | 8 978 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 440 | 12 711 | 8 978 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 311 | 20 670 | 19 905 | 42 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 4 440 | 12 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 403 | 12 278 | 8 877 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 502 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 3 743 | 254 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 4 403 | 12 278 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 502 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 37 | 3 743 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 4 281 | 12 278 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 122 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 166 | 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 281 | 12 278 | 8 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 281 | 12 278 | 8 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 | 0,50 | 3,08 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,38 | 0,49 | 2,79 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | -0,36 | 0,71 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — | 0,42 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,0 % | -170,9 % | 78,1 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | — | 110,6 % | 43,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 1 дн. | 24 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.