Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ПОДОЛЬСКА, Подольск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 733 391 | 1 630 054 | 1 813 477 | 2 263 537 | 2 684 850 | 2 670 009 | 2 604 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 138 605 | 1 199 900 | 1 268 395 | 1 815 121 | 2 153 506 | 2 148 442 | 2 027 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 138 558 | 1 199 853 | 1 268 348 | 1 815 074 | 2 153 459 | 2 148 395 | 2 027 524 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 594 786 | 430 154 | 545 082 | 448 416 | 531 345 | 521 567 | 576 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 654 | 96 870 | 110 591 | 72 776 | 64 730 | 59 325 | 72 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 043 | 6 801 | 2 630 | 1 315 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 608 | 302 283 | 406 257 | 320 565 | 387 898 | 452 038 | 495 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 876 | 22 944 | 25 173 | 52 633 | 78 498 | 10 134 | 8 543 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 605 | 1 256 | 430 | 1 126 | 219 | 70 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 654 639 | 1 733 391 | 1 630 054 | 1 813 477 | 2 263 537 | 2 684 850 | 2 670 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 043 376 | 1 138 605 | 1 199 900 | 1 268 395 | 1 815 121 | 2 153 506 | 2 148 442 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 043 329 | 1 138 558 | 1 199 853 | 1 268 348 | 1 815 074 | 2 153 459 | 2 148 395 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 611 262 | 594 786 | 430 154 | 545 082 | 448 416 | 531 345 | 521 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 421 | 87 654 | 96 870 | 110 591 | 72 776 | 64 730 | 59 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 043 | 3 043 | 6 801 | 2 630 | 1 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 671 | 344 608 | 302 283 | 406 257 | 320 565 | 387 898 | 452 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 938 | 157 876 | 22 944 | 25 173 | 52 633 | 78 498 | 10 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 189 | 1 605 | 1 256 | 430 | 1 126 | 219 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 733 391 | 1 630 054 | 1 813 477 | 2 263 536 | 2 684 850 | 2 670 009 | 2 604 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 035 883 | 1 047 156 | 1 077 440 | 1 602 764 | 1 974 520 | 2 067 759 | 2 066 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 463 | 463 | 463 | 222 800 | 222 800 | 222 800 | 222 800 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 410 | 271 041 | 269 629 | 269 219 | 269 134 | 269 112 | 262 581 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 763 009 | 775 652 | 807 348 | 1 110 745 | 1 482 586 | 1 575 847 | 1 581 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 445 | 155 384 | 125 365 | 74 491 | 31 718 | 5 576 | 3 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 120 000 | 90 000 | 60 000 | 30 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 445 | 35 384 | 35 365 | 14 491 | 1 718 | 5 576 | 3 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 063 | 427 514 | 610 672 | 586 281 | 678 612 | 596 674 | 534 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 45 000 | 50 000 | 140 000 | 140 000 | 200 000 | 190 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 482 617 | 381 232 | 559 553 | 445 337 | 537 832 | 394 777 | 342 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 446 | 1 282 | 1 119 | 944 | 780 | 1 897 | 1 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 654 639 | 1 733 391 | 1 630 054 | 1 813 476 | 2 263 536 | 2 684 850 | 2 670 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 903 902 | 1 035 883 | 1 047 156 | 1 077 440 | 1 602 764 | 1 974 520 | 2 067 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 463 | 463 | 463 | 463 | 222 800 | 222 800 | 222 800 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 023 | 272 410 | 271 041 | 269 629 | 269 219 | 269 134 | 269 112 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 630 416 | 763 009 | 775 652 | 807 348 | 1 110 745 | 1 482 586 | 1 575 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 694 | 183 445 | 155 384 | 125 365 | 74 491 | 31 718 | 5 576 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 700 | 150 000 | 120 000 | 90 000 | 60 000 | 30 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 994 | 33 445 | 35 384 | 35 365 | 14 491 | 1 718 | 5 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 042 | 514 063 | 427 514 | 610 671 | 586 281 | 678 612 | 596 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 50 000 | 140 000 | 140 000 | 200 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 432 | 482 617 | 381 232 | 559 553 | 445 337 | 537 832 | 394 777 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 610 | 1 446 | 1 282 | 1 119 | 944 | 780 | 1 897 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 132 | 59 075 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 436 882 | 1 293 637 | 998 409 | 1 169 889 | 1 257 481 | 1 317 090 | 1 250 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 561 100 | 1 351 412 | 1 057 828 | 1 165 757 | 1 316 030 | 1 339 297 | 1 191 041 |
| Выручка за отчетный год | 1 293 637 | 934 752 | 1 169 889 | 1 257 481 | 1 317 090 | 1 234 492 | 1 211 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 132 | 43 451 | 25 679 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 132 | 43 451 | 25 679 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 351 412 | 1 037 977 | 1 165 757 | 1 316 030 | 1 339 297 | 1 191 041 | 1 185 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 132 | 59 075 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 546 | 7 252 | 20 565 | 8 566 | 4 104 | 18 412 | 8 877 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 6 | 13 | 49 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 200 | 20 068 | 17 351 | 23 803 | 27 680 | 24 708 | 24 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 959 | 202 779 | 132 692 | 213 495 | 119 251 | 46 641 | 15 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 438 | 72 234 | 98 909 | 122 583 | 65 260 | 46 985 | 8 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 209 | 6 546 | 7 252 | 20 565 | 8 566 | 4 104 | 18 412 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 6 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 752 | 19 200 | 20 068 | 17 351 | 23 803 | 27 680 | 24 708 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 921 | 168 959 | 139 122 | 132 692 | 213 495 | 119 251 | 31 017 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 742 | 85 438 | 52 383 | 98 909 | 122 583 | 65 260 | 46 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 231 | 2 559 | 9 317 | 23 637 | 15 831 | 12 661 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 643 | 5 356 | 2 754 | 11 267 | 5 803 | 1 046 | 1 893 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 335 | 3 451 | 1 939 | 12 773 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 20 874 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 356 | 2 754 | 11 267 | 5 803 | 1 046 | 1 893 | 4 691 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 497 | 7 134 | 16 785 | 12 547 | 2 069 | 718 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 336 | 3 243 | 7 134 | 16 785 | 12 547 | 2 069 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 451 | 1 939 | 2 197 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 20 874 | 12 773 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 559 | 9 317 | 23 637 | 15 831 | 12 661 | 6 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 559 | 9 317 | 23 637 | 15 831 | 12 661 | 6 383 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 231 | 2 559 | 9 317 | 23 637 | 15 831 | 12 661 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 463 | 463 | 463 | 463 | 222 800 | 222 800 | 222 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 273 023 | 272 410 | 271 041 | 269 629 | 269 219 | 269 134 | 269 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 416 | 763 010 | 775 652 | 807 348 | 1 110 745 | 1 482 586 | 1 575 847 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 903 902 | 1 035 883 | 1 047 156 | 1 077 440 | 1 602 764 | 1 974 520 | 2 067 759 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 463 | 463 | 463 | 222 800 | 222 800 | 222 800 | 222 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 272 410 | 271 041 | 269 629 | 269 219 | 269 134 | 269 112 | 262 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 010 | 775 652 | 807 348 | 1 110 745 | 1 482 586 | 1 575 847 | 1 581 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 035 883 | 1 047 156 | 1 077 440 | 1 602 764 | 1 974 520 | 2 067 759 | 2 066 815 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 222 337 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 210 | 49 122 | 89 092 | 330 689 | 388 496 | 161 761 | 76 311 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 210 | 49 122 | 89 092 | 553 026 | 388 496 | 161 761 | 76 311 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | 10 263 | 24 049 | 15 831 | 12 661 | 6 383 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 559 | 10 263 | 24 049 | 15 831 | 12 661 | 6 383 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | 1 369 | 85 | 22 | 6 531 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 613 | 1 369 | 85 | 22 | 6 531 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 597 | 45 194 | 78 829 | 306 640 | 372 580 | 149 078 | 63 397 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 136 597 | 45 194 | 78 829 | 306 640 | 372 580 | 149 078 | 63 397 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 222 337 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 613 | 1 369 | 1 412 | 410 | 85 | 22 | 6 531 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 616 | 36 480 | 57 396 | 27 292 | 16 655 | 68 500 | 70 724 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 229 | 37 849 | 58 808 | 27 702 | 16 740 | 68 522 | 77 255 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 260 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 613 | 1 369 | 1 412 | 410 | 85 | 22 | 6 531 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 613 | 1 369 | 1 412 | 410 | 85 | 22 | 6 531 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 523 | 56 930 | 26 048 | 16 497 | 68 373 | 70 660 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 31 523 | 56 930 | 26 048 | 16 497 | 68 373 | 70 660 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 356 | 4 957 | 466 | 1 244 | 158 | 127 | 64 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 356 | 4 957 | 466 | 1 244 | 158 | 127 | 64 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 037 329 | 1 048 438 | 1 076 772 | 1 678 541 | 1 975 301 | 207 759 | 2 067 989 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 905 513 | 1 037 329 | 1 048 438 | 1 078 560 | 1 603 708 | 1 974 520 | 2 069 656 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 039 | 133 673 | 22 788 | 101 097 | 47 226 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 448 414 | 1 117 799 | 1 231 386 | 1 154 228 | 1 225 201 | 1 220 165 | 1 134 906 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 247 866 | 953 941 | 1 014 939 | 1 105 871 | 1 196 677 | 1 162 917 | 1 113 239 |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 548 | 163 858 | 216 447 | 48 357 | 28 524 | 57 248 | 21 667 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 299 375 | 1 146 055 | 1 097 713 | 1 131 440 | 1 124 104 | 1 309 318 | 1 087 680 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 679 841 | 534 807 | 407 472 | 444 982 | 405 097 | 561 899 | 414 953 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 424 569 | 410 140 | 455 263 | 451 275 | 492 524 | 447 465 | 430 230 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 102 | 19 921 | 17 115 | 23 520 | 27 473 | 24 708 | 24 184 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 820 | 3 425 | 13 710 | 6 725 | 532 | 1 033 | 4 166 |
| Прочие платежи за отчетный год | 174 043 | 177 762 | 204 153 | 204 938 | 198 478 | 274 213 | 214 147 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 077 | 73 371 | 88 726 | 34 134 | 38 291 | 19 082 | 21 187 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 077 | 73 371 | 88 726 | 34 134 | 38 291 | 19 082 | 21 187 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 976 | 38 806 | 39 871 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 000 | 94 000 | 134 000 | 213 000 | 198 000 | 255 000 | 65 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 215 000 | 94 000 | 134 000 | 213 000 | 198 000 | 255 000 | 65 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 202 024 | 127 305 | 176 718 | 174 194 | 234 941 | 215 129 | 92 630 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 024 | 109 000 | 159 000 | 153 000 | 228 000 | 210 000 | 90 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 305 | 17 718 | 21 194 | 6 941 | 5 129 | 2 630 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 938 | 2 229 | 27 460 | 25 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 1,81 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,78 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,69 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 18 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.