Финансы МУЖРП №12 Г.О. ПОДОЛЬСК, Подольск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 599 | 27 029 | 28 749 | 35 164 | 35 420 | 37 164 | 37 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 645 | 15 616 | 14 670 | 15 694 | 17 206 | 17 006 | 16 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 645 | 11 835 | 14 670 | 15 694 | 17 206 | 17 006 | 16 955 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 781 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 953 | 11 413 | 14 079 | 19 470 | 18 214 | 20 158 | 20 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 545 | 541 | 2 471 | 3 828 | 3 613 | 4 698 | 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 360 | 1 | 161 | 200 | 192 | 193 | 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 184 | 10 499 | 11 100 | 15 090 | 14 293 | 12 854 | 17 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 822 | 372 | 346 | 353 | 117 | 2 414 | 1 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 845 | 26 541 | 33 454 | 28 749 | 35 164 | 35 420 | 36 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 318 | 12 645 | 11 835 | 14 670 | 15 694 | 17 206 | 17 006 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 318 | 12 645 | 11 835 | 14 670 | 15 694 | 17 206 | 17 006 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 527 | 13 896 | 21 619 | 14 079 | 19 470 | 18 214 | 19 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 571 | 547 | 541 | 2 471 | 3 828 | 3 613 | 3 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 360 | 1 | 161 | 200 | 192 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 365 | 12 124 | 20 705 | 11 100 | 15 090 | 14 292 | 12 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 471 | 822 | 372 | 346 | 353 | 117 | 2 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 599 | 27 029 | 28 749 | 35 164 | 35 420 | 37 165 | 37 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 140 | 11 743 | 15 701 | 18 015 | 21 515 | 26 503 | 30 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 5 044 | 5 044 | 5 044 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 315 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 176 | 1 176 | 1 526 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 106 | 4 582 | 8 540 | 10 854 | 10 853 | 15 841 | 19 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 459 | 15 286 | 13 048 | 17 149 | 13 905 | 10 661 | 6 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 459 | 15 286 | 13 048 | 17 149 | 13 905 | 10 661 | 6 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 845 | 26 541 | 33 454 | 28 749 | 35 164 | 35 420 | 36 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 754 | 12 142 | 11 804 | 15 701 | 18 015 | 21 515 | 26 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 5 044 | 5 044 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 035 | 6 315 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 176 | 1 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 109 | 4 643 | 8 540 | 10 854 | 10 853 | 15 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 091 | 14 399 | 21 650 | 13 048 | 17 149 | 13 905 | 9 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 088 | 14 399 | 21 650 | 13 048 | 17 149 | 13 905 | 9 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 354 | 14 240 | 12 936 | 14 630 | 16 019 | 16 101 | 16 519 |
| Выручка за предыдущий год | 67 181 | 64 499 | 64 534 | 71 694 | 73 301 | 82 771 | 83 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 827 | 50 259 | 51 598 | 57 064 | 57 282 | 66 670 | 66 596 |
| Выручка за отчетный год | 64 499 | 64 510 | 71 694 | 73 301 | 82 771 | 83 115 | 116 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 240 | 12 910 | 14 630 | 16 019 | 16 101 | 16 519 | 6 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 034 | 822 | 1 294 | 1 116 | 907 | 942 | 6 851 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 206 | 12 088 | 13 336 | 14 903 | 15 194 | 15 577 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 259 | 51 600 | 57 064 | 57 282 | 66 670 | 66 596 | 109 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 618 | 1 034 | 848 | 1 294 | 1 116 | 907 | 942 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 736 | 13 206 | 12 088 | 13 336 | 14 903 | 15 194 | 15 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 105 | 788 | 812 | 607 | 546 | 6 583 |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 188 | 36 | 14 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 878 | 717 | 768 | 492 | 336 | 410 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 | 156 | 121 | 788 | 812 | 607 | 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 262 | 188 | 36 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 367 | 878 | 727 | 768 | 492 | 336 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 94 | 79 | 52 | 43 | 65 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 62 | 21 | 158 | 163 | 121 | 119 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | 578 | 606 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 21 | 158 | 163 | 121 | 119 | 2 340 |
| Прочее за отчетный год | 38 | 578 | 606 | 421 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 46 | 52 | 43 | 65 | 67 | 3 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 46 | 52 | 43 | 65 | 67 | 3 435 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 | 94 | 79 | 52 | 43 | 65 | 67 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 5 044 | 5 044 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 035 | 6 315 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 176 | 1 182 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 109 | 4 643 | 8 540 | 10 854 | 10 853 | 15 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 754 | 12 142 | 11 804 | 15 701 | 18 014 | 21 515 | 26 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 5 044 | 5 044 | 5 044 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 315 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 | 4 442 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 176 | 1 176 | 1 526 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 106 | 4 582 | 8 540 | 10 854 | 10 853 | 15 841 | 19 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 140 | 11 742 | 15 701 | 18 015 | 21 515 | 26 503 | 30 122 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 495 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 280 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 106 | 1 473 | 3 897 | 2 314 | 4 988 | 3 275 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 386 | 1 473 | 3 897 | 2 314 | 3 501 | 4 988 | 3 275 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 1 473 | 3 897 | 2 314 | 4 988 | 3 275 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 | 1 473 | 3 897 | 2 314 | 4 988 | 3 275 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 280 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 289 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 873 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 873 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 873 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 873 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 344 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 140 | 11 743 | 15 701 | 18 015 | 21 516 | 26 503 | 30 122 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 754 | 12 142 | 11 804 | 15 701 | 18 015 | 21 515 | 26 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 2 305 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 676 | 81 705 | 90 999 | 99 197 | 110 297 | 94 975 | 149 501 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 468 | 81 705 | 84 411 | 84 568 | 97 375 | 79 352 | 92 038 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 208 | 6 588 | 14 629 | 12 922 | 15 623 | 57 463 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 324 | 82 155 | 91 025 | 99 191 | 110 533 | 92 670 | 150 074 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 821 | 50 275 | 52 257 | 48 451 | 62 905 | 40 023 | 98 653 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 757 | 17 732 | 31 078 | 29 601 | 27 386 | 28 439 | 31 914 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | 21 | 158 | 163 | 121 | 158 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 633 | 14 127 | 7 532 | 20 976 | 20 121 | 24 050 | 19 507 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 2 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,08 | 1,14 | 1,31 | 1,89 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,88 | 0,90 | 1,04 | 1,43 | 2,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,23 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,55 | 0,51 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 0,83 | 0,95 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 26 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.