Финансы НОУДО "ЗНАНИЕ", Подольск
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗНАНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 274 | 1 270 | 1 552 | 1 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 962 | 936 | 1 063 | 994 |
| Основные средства на конец отчетного года | 751 | 738 | 878 | 822 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 198 | 185 | 173 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 312 | 334 | 489 | 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 235 | 309 | 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 97 | 178 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 311 | 1 274 | 1 270 | 1 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 007 | 962 | 936 | 1 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 783 | 751 | 738 | 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 211 | 198 | 185 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 224 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 312 | 334 | 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 146 | 235 | 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 166 | 97 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 274 | 1 270 | 1 552 | 1 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 042 | 986 | 1 259 | 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 042 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 978 | 1 251 | 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 284 | 293 | 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 234 | 293 | 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 311 | 1 274 | 1 270 | 1 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 179 | 1 042 | 986 | 1 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 179 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 034 | 978 | 1 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 232 | 284 | 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 232 | 234 | 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 047 | 5 | 64 | 369 |
| Выручка за предыдущий год | 4 639 | 4 498 | 5 964 | 7 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 408 | 4 493 | 5 900 | 7 429 |
| Выручка за отчетный год | 4 498 | 5 964 | 7 738 | 8 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 309 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 309 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 493 | 5 900 | 7 429 | 8 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 64 | 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 37 | 272 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 4 | 8 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 31 | 45 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 37 | 332 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 54 | 4 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 66 | 31 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 254 | ||
| Прочее за предыдущий год | 137 | 60 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | |||
| Прочее за отчетный год | 60 | 78 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 254 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 034 | 1 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 042 | 1 259 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 830 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 986 | 838 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 369 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | 369 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 369 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 56 | 369 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 986 | 838 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 042 | 1 259 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 243 | 8 981 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 989 | 8 975 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 254 | 6 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 313 | 9 094 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 509 | 2 657 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 569 | 2 944 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 235 | 1 479 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 168 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -144 тыс. ₽ | -209 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,53 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.