Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОЛАБ", Электрогорск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОЛАБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	474 857	561 907	629 257	740 456	819 670	981 971	1 074 959	1 932 619	2 233 224	2 467 266	2 669 828	2 876 891
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	230 211	272 656	264 422	230 977	266 583	241 372	286 980	410 289	499 721	752 820	917 187	939 027
Нематериальные активы на конец отчетного года										983	14 044	7 365
Основные средства на конец отчетного года	209 713	251 352	235 600	218 710	256 749	234 260	281 736	396 561	428 420	744 078	887 601	895 548
Финансовые вложения на конец отчетного года	20 029	20 029	20 029			15	15	15	15	15	15	15
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	469	1 275	8 793	12 267	9 834	7 097	5 229	2 366	69 007	7 744	4 876	6 290
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								11 347	2 279		10 651	29 809
Итого оборотных активов на конец отчетного года	244 646	289 251	364 835	509 479	553 087	740 599	787 979	1 522 330	1 733 503	1 714 446	1 752 641	1 937 864
Запасы на конец отчетного года	125 166	119 838	153 369	173 301	187 707	161 324	191 801	453 955	416 004	600 639	725 183	785 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	26	1 969	1 637	1 759	1 052	1 074	1 131	1 101	1 789	12 685	9 332	2 374
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	95 397	136 672	161 262	170 518	109 422	125 077	124 148	275 692	519 082	347 583	389 619	393 942
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				40 000	204 873	221 693	454 841	740 015	660 000	400 023	563 600	671 534
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 794	22 116	37 384	122 959	48 374	226 661	9 419	51 567	136 628	353 516	64 907	84 245
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 263	8 656	11 183	942	1 659	4 770	6 639
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	492 215	474 857	561 907	629 257	740 456	819 670	981 971	1 562 944	1 932 619	2 233 224	2 467 266	2 669 828
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	216 362	230 211	272 656	264 422	230 977	266 583	241 372	337 680	410 289	499 721	752 820	917 187
Нематериальные активы на конец предыдущего года											983	14 044
Основные средства на конец предыдущего года	177 595	209 713	251 352	235 600	218 710	256 749	234 260	328 170	396 561	428 420	744 078	887 601
Финансовые вложения на конец предыдущего года	35 054	20 029	20 029	20 029			15	15	15	15	15	15
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 713	469	1 275	8 793	12 267	9 834	7 097	1 985	2 366	69 007	7 744	4 876
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								7 510	11 347	2 279		10 651
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	275 853	244 646	289 251	364 835	509 479	553 087	740 599	1 225 264	1 522 330	1 733 503	1 714 446	1 752 641
Запасы на конец предыдущего года	127 020	125 166	119 838	153 369	173 301	187 707	161 324	317 977	453 955	416 004	600 639	725 183
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	146	26	1 969	1 637	1 759	1 052	1 074	450	1 101	1 789	12 685	9 332
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	107 830	95 397	136 672	161 262	170 518	109 422	125 077	239 736	275 692	519 082	347 583	389 619
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					40 000	204 873	221 693	630 000	740 015	660 000	400 023	563 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	27 927	16 794	22 116	37 384	122 959	48 374	226 661	37 101	51 567	136 628	353 516	64 907
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	12 930	7 263	8 656	11 183	942	1 659	4 770
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	474 857	561 907	629 257	740 456	819 670	981 971	1 074 959	1 932 619	2 233 224	2 467 266	2 669 828	2 876 891
ИТОГО капитал на конец отчетного года	342 363	402 944	501 553	631 691	744 655	909 778	1 032 189	1 742 017	2 016 667	2 287 142	2 418 188	2 616 335
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 400	5 400
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	332 755	393 336	491 945	622 083	735 047	900 170	1 022 581	1 732 409	2 007 059	2 277 534	2 408 180	2 606 327
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	30 613	32 013	4 623	8 082	5 780	3 387		32 274	84 371	30 900	39 452	48 370
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	30 613	32 013	4 623	8 082	5 780	3 387		32 274	84 371	30 900	39 452	48 370
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	101 881	126 950	123 081	100 683	69 235	68 806	42 770	158 328	132 186	149 224	212 188	212 186
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	37 000	50 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	64 881	76 950	123 081	100 683	69 235	68 806	42 770	128 916	112 797	115 262	176 150	172 895
Оценочные обязательства на конец отчетного года								29 412	19 389	33 962	36 038	39 291
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	492 215	474 857	561 907	629 257	740 456	819 670	981 971	1 562 944	1 932 619	2 233 224	2 467 266	2 669 828
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	312 316	342 363	402 944	501 553	631 691	744 655	909 778	1 469 470	1 742 017	2 016 667	2 287 142	2 418 188
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 400
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	302 708	332 755	393 336	491 945	622 083	735 047	900 170	1 459 862	1 732 409	2 007 059	2 277 534	2 408 180
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 387	30 613	32 013	4 623	8 082	5 780	3 387	24 927	32 274	84 371	30 900	39 452
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	46 387	30 613	32 013	4 623	8 082	5 780	3 387	24 927	32 274	84 371	30 900	39 452
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	133 512	101 881	126 950	123 081	100 683	69 235	68 806	68 547	158 328	132 186	149 224	212 188
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	47 000	37 000	50 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	86 512	64 881	76 950	123 081	100 683	69 235	68 806	53 393	128 916	112 797	115 262	176 150
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								15 154	29 412	19 389	33 962	36 038

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	83 649	93 349	127 347	142 132	219 380	181 165	160 632	335 372	462 424	468 445	465 754	321 244
Выручка за предыдущий год	559 151	603 189	605 183	732 815	814 798	761 280	684 769	855 073	1 205 460	1 473 915	1 189 384	1 209 595
Себестоимость продаж за предыдущий год	475 502	509 840	477 836	590 683	595 418	580 115	524 137	519 701	743 036	1 005 470	723 630	888 351
Выручка за отчетный год	603 189	605 183	732 815	814 798	761 280	684 769	698 200	1 205 460	1 473 915	1 189 384	1 209 595	1 530 262
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	93 349	127 347	142 132	219 380	181 165	160 632	148 610	462 424	468 445	465 754	321 244	450 596
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	88 643	123 147	134 238	212 302	171 969	149 671	138 674	432 235	401 767	383 934	220 815	336 155
Коммерческие расходы за отчетный год	4 706	4 200	7 894	7 078	9 196	10 961	9 936	30 189	28 144	30 830	42 463	49 925
Управленческие расходы за отчетный год									38 534	50 990	57 966	64 516
Себестоимость продаж за отчетный год	509 840	477 836	590 683	595 418	580 115	524 137	549 590	743 036	1 005 470	723 630	888 351	1 079 666
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	79 271	88 643	123 147	134 238	212 302	171 969	149 671	321 452	432 235	401 767	383 934	220 815
Коммерческие расходы за предыдущий год	4 378	4 706	4 200	7 894	7 078	9 196	10 961	13 920	30 189	28 144	30 830	42 463
Управленческие расходы за предыдущий год										38 534	50 990	57 966
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	53 946	90 627	96 505	172 590	153 592	239 066	177 298	360 559	408 270	384 000	250 518	367 041
Проценты к получению за отчетный год				798	8 763	14 760	16 784	22 856	67 113	63 434	74 942	133 132
Проценты к уплате за отчетный год	4 105	4 682	5 299	40
Прочие доходы за отчетный год	14 000	3 885	14 921	23 595	36 227	125 080	92 187	60 250	108 006	116 131	118 355	32 471
Прочие расходы за отчетный год	44 592	31 723	47 355	64 065	63 367	50 445	70 347	154 782	168 616	179 499	163 594	134 717
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	21 620	53 946	90 627	96 505	172 590	153 592	239 066	320 683	360 559	408 270	384 000	250 518
Проценты к получению за предыдущий год					798	8 763	14 760	29 349	22 856	67 113	63 434	74 942
Проценты к уплате за предыдущий год	6 191	4 105	4 682	5 299	40
Прочие доходы за предыдущий год	6 997	14 000	3 885	14 921	23 595	36 227	125 080	30 158	60 250	108 006	116 131	118 355
Прочие расходы за предыдущий год	58 457	44 592	31 723	47 355	64 065	63 367	50 445	60 276	154 782	168 616	179 499	163 594
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 406	40 568	70 611	110 609	135 838	120 992	188 713	252 659	285 676	319 489	310 475	188 694
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 389	9 736	19 741	20 622	36 163	32 269	49 454
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1 060	557		3 459	2 303	2 392
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2		805	7 518	3 469
Прочее за предыдущий год		497	523	182	599						3 275
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 736	19 741	20 622	36 163	32 269	49 454	38 051
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 191	1 473	1 346	1 751		2 096	2 230
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	105	2 191	1 473	1 346		1 721	2 096
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 060	557		3 459	2 303	2 392	2 380
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		805	7 518	3 469	2 433
Прочее за отчетный год	497	523	182	599	461					3 275
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	40 568	70 611	110 609	135 838	120 992	188 713	139 285	285 676	319 489	310 475	188 694	261 219
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	40 568	70 611	110 609	135 838	120 992	188 713	139 285	285 676	319 489	310 475	188 694	261 219
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	18 406	40 568	70 611	110 609	135 838	120 992	188 713	252 659	285 676	319 489	310 475	188 694

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	302 708	332 755	393 336	491 945	622 083	735 047	900 170
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	312 316	342 363	402 944	501 553	631 691	744 655	909 778
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	332 755	393 336	491 945	622 083	735 047	900 170	1 022 581
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	342 363	402 944	501 553	631 691	744 655	909 778	1 032 189
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 568	70 611	110 609	135 838	120 992	188 713	139 285
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	40 568	70 611	110 609	135 838	120 992	188 713	139 285
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 568	70 611	110 609		120 992	188 713	139 285
Чистая прибыль (ИТОГО)	40 568	70 611	110 609		120 992	188 713	139 285
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 521	10 030	12 000	5 700	8 028	23 590	16 874
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 521	10 030	12 000	5 700	8 028	23 590	16 874
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 521	10 030	12 000	5 700	8 028	23 590	16 874
Дивиденды (ИТОГО)	10 521	10 030	12 000	5 700	8 028	23 590	16 874
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	342 363	402 944	501 553	631 691	744 655	909 778	1 032 189
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	312 316	342 363	402 944	501 553	631 691	744 655	909 778

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	51 349	24 256	123 384	97 871		224 174		127 374	447 581	595 960		152 764
Поступления – всего за отчетный год	646 615	691 440	865 348	905 997	876 049	841 068	773 549	1 158 013	2 028 907	1 754 660	1 429 020	1 752 181
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	619 181	628 110	705 606	845 494	859 249	716 963	699 622	1 136 427	1 405 492	1 377 128	1 286 447	1 560 086
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	4 828	4 829	5 775	6 250	5 195	6 928	6 627
Прочие поступления за отчетный год	22 606	58 501	153 967	54 253	11 605	117 177	67 300	21 586	623 415	377 532	142 573	192 095
Платежи – всего за отчетный год	595 266	667 184	741 964	808 126	878 639	616 894	896 907	1 030 639	1 581 326	1 158 700	1 475 264	1 599 417
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	362 630	424 763	453 221	474 182	592 826	389 358	471 662	819 028	1 011 137	595 006	834 672	825 144
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	128 113	134 831	155 759	155 431	135 885	118 931	148 505	181 926	229 264	263 740	343 992	415 042
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 105	4 682	5 355	40
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 555	15 712	21 806	35 936	34 998	27 827	53 456	29 685	67 180	111 715	53 917	94 823
Прочие платежи за отчетный год	88 863	87 196	105 823	142 537	114 930	80 778	223 284		273 745	188 239	242 683	264 408
Поступления – всего за отчетный год	2 364	601		50	170	18 839	769	28 339	7 180	2 550		14 168
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 364	601		50	170	4 079	769	28 339	7 180	2 550		4 202
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год												9 966
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						14 760
Платежи – всего за отчетный год	44 325	22 505	46 116	7 387	65 181	44 203	79 972	129 825	331 582	349 163	198 448	93 605
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	44 325	22 505	46 116	7 387	65 181	44 203		129 825	331 582	349 163	198 448	68 105
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							79 972
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год												25 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		2 970
Поступления – всего за отчетный год	83 281	89 083	168 735						153	1 889	5 906
Получение кредитов и займов за отчетный год	83 281	89 083	168 735
Прочие поступления за отчетный год									153	1 889	5 906
Платежи – всего за отчетный год	103 802	86 113	230 735	4 959	6 984	20 523	14 681	11 422	38 271	34 348	49 823	53 937
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						20 523
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	10 521	10 030	12 000	4 959	6 984		14 681	11 422	38 271	34 348	49 823	53 937
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	93 281	76 083	218 735
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 322	15 268	85 575		178 287		14 466	85 061	216 888		19 390

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,21 млрд ₽	1,47 млрд ₽	1,19 млрд ₽	1,21 млрд ₽	1,53 млрд ₽
Чистая прибыль	285,7 млн ₽	319,5 млн ₽	310,5 млн ₽	188,7 млн ₽	261,2 млн ₽
Активы	1,93 млрд ₽	2,23 млрд ₽	2,47 млрд ₽	2,67 млрд ₽	2,88 млрд ₽
Капитал и резервы	1,74 млрд ₽	2,02 млрд ₽	2,29 млрд ₽	2,42 млрд ₽	2,62 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+22,3 %	-19,3 %	+1,7 %	+26,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	9,62	13,11	11,49	8,26	9,13	1,76 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	6,74	9,95	7,38	4,80	5,42	1,16 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	5,00	6,03	5,05	2,96	3,56	0,79 ▲
Коэффициент автономии	0,90	0,90	0,93	0,91	0,91	0,53 ▲
Финансовый рычаг	0,11	0,11	0,08	0,10	0,10	0,36 ▲
Рентабельность продаж	35,9 %	27,3 %	32,3 %	18,3 %	22,0 %	12,4 % ▲
Чистая рентабельность	23,7 %	21,7 %	26,1 %	15,6 %	17,1 %	5,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	14,8 %	14,3 %	12,6 %	7,1 %	9,1 %	1,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	16,4 %	15,8 %	13,6 %	7,8 %	10,0 %	12,1 % ▼
Оборачиваемость активов	0,62	0,66	0,48	0,45	0,53	0,78 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	83 дн.	129 дн.	107 дн.	118 дн.	94 дн.	99 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	223 дн.	151 дн.	303 дн.	298 дн.	266 дн.	131 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 17,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.10 (компаний: 90).