Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЯЖА И ТРИКОТАЖ ОРЕТЕКС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЯЖА И ТРИКОТАЖ ОРЕТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 730 | 42 646 | 37 304 | 29 830 | 15 061 | 14 301 | 13 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 893 | 33 771 | 27 931 | 21 372 | 6 034 | 5 591 | 5 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 326 | 28 354 | 27 931 | 21 372 | 6 034 | 5 591 | 5 283 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 567 | 5 417 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 836 | 8 875 | 9 373 | 8 458 | 9 028 | 8 710 | 7 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 261 | 1 244 | 1 232 | 1 232 | 805 | 67 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 545 | 5 707 | 5 822 | 4 203 | 3 482 | 3 843 | 5 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 030 | 721 | 1 112 | 1 817 | 4 737 | 4 798 | 2 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 659 | 42 730 | 42 646 | 37 304 | 29 977 | 15 061 | 14 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 789 | 32 893 | 33 771 | 27 931 | 21 518 | 6 034 | 5 591 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 222 | 27 326 | 28 354 | 27 931 | 21 518 | 6 034 | 5 591 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 567 | 5 567 | 5 417 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 871 | 9 837 | 8 875 | 9 373 | 8 458 | 9 028 | 8 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 291 | 1 261 | 1 244 | 1 232 | 1 232 | 805 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 929 | 5 342 | 5 707 | 5 823 | 4 203 | 3 482 | 3 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 651 | 2 030 | 721 | 1 112 | 1 816 | 4 737 | 4 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 730 | 42 646 | 37 304 | 29 830 | 15 061 | 14 301 | 13 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 088 | 39 464 | 35 060 | 28 968 | 14 505 | 13 581 | 11 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 871 | 1 871 | 1 871 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 521 | 33 221 | 29 628 | 12 883 | 9 853 | 6 663 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 146 | 146 | 146 | 225 | 225 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 004 | 3 456 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 382 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 260 | 3 182 | 2 244 | 862 | 557 | 720 | 1 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 260 | 3 182 | 2 244 | 862 | 557 | 720 | 1 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 659 | 42 730 | 42 646 | 37 304 | 29 977 | 15 061 | 14 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 826 | 40 088 | 39 464 | 35 060 | 28 968 | 14 505 | 13 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 871 | 1 871 | 1 871 | 1 871 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 863 | 37 521 | 33 221 | 29 628 | 12 883 | 9 853 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 146 | 146 | 146 | 225 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 778 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 382 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 382 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 320 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 513 | 2 260 | 3 182 | 2 244 | 1 009 | 557 | 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 513 | 2 260 | 3 182 | 2 244 | 1 009 | 557 | 747 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 525 | 1 338 | 1 924 | 2 430 | 2 611 | 7 378 | 3 253 |
| Выручка за предыдущий год | 16 366 | 18 816 | 19 557 | 19 096 | 18 961 | 27 662 | 28 887 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 159 | 17 478 | 17 633 | 16 666 | 16 350 | 20 284 | 25 634 |
| Выручка за отчетный год | 18 816 | 19 557 | 19 557 | 18 961 | 27 662 | 28 887 | 29 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 924 | 1 924 | 2 611 | 7 378 | 3 253 | 3 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 924 | 1 924 | 2 611 | 7 378 | 3 253 | 3 097 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 478 | 17 633 | 17 633 | 16 350 | 20 284 | 25 634 | 26 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 338 | 1 924 | 2 430 | 2 611 | 7 378 | 3 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 150 | 1 880 | 1 880 | 2 753 | 2 940 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 068 | 393 | 393 | 2 748 | 2 760 | 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 082 | 440 | 440 | 8 227 | 18 005 | 679 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 572 | 1 880 | 2 207 | 2 912 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 3 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 262 | 2 063 | 393 | 5 684 | 2 748 | 2 760 | 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 310 | 4 082 | 440 | 5 910 | 8 227 | 18 005 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 | 1 736 | 1 802 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 304 | 471 | 187 | 322 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 573 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 563 | 27 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 841 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 304 | 304 | 187 | 322 | 571 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | 31 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 576 | 1 576 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 576 | 1 576 | 1 829 | 2 369 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 576 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 092 | 31 499 | 12 883 | 9 853 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 146 | 146 | 146 | 225 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 778 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 060 | 28 968 | 14 505 | 13 356 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 652 | 12 883 | 9 853 | 6 663 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 146 | 146 | 225 | 225 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 004 | 3 456 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 968 | 14 505 | 13 582 | 11 844 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 446 | 2 027 | 2 369 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 446 | 2 027 | 2 369 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 027 | 2 369 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 027 | 2 369 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 446 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 446 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 440 | 18 616 | 3 030 | 3 190 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | 6 294 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 108 | 24 910 | 3 030 | 3 190 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 492 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 492 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 440 | 18 616 | 3 030 | 3 190 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 440 | 18 616 | 3 030 | 3 190 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 294 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 294 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 160 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 505 | 13 581 | 11 845 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 968 | 14 505 | 13 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 461 | 14 425 | 10 202 | 8 672 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 028 | 35 354 | 36 764 | 33 509 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 337 | 31 391 | 32 553 | 31 439 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 691 | 3 963 | 4 211 | 2 070 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 567 | 20 929 | 26 562 | 24 837 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 555 | 16 013 | 21 642 | 18 955 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 000 | 4 895 | 4 825 | 5 791 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 21 | 95 | 91 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 535 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 535 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 819 | 9 693 | 6 164 | 8 532 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 170 | 690 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 649 | 9 693 | 6 164 | 7 842 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 642 | 3 732 | 4 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 16,21 | 12,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,62 | 14,76 | 12,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 8,50 | 6,66 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -29,6 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 14 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.