Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТКАНИ ОРЕТЕКС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТКАНИ ОРЕТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 718 | 98 091 | 88 796 | 86 269 | 78 559 | 75 023 | 56 218 | 119 025 | 90 374 | 61 650 | 67 266 | 65 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 632 | 76 342 | 58 683 | 56 435 | 48 886 | 50 286 | 50 034 | 53 692 | 51 293 | 44 881 | 40 958 | 40 737 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 315 | 60 024 | 58 713 | 55 948 | 48 593 | 48 497 | 47 522 | 46 092 | 43 517 | 42 605 | 40 958 | 40 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 264 | 16 264 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 54 | 487 | 293 | 1 789 | 2 512 | 2 167 | 4 533 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 433 | 3 243 | 2 275 | 676 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 086 | 21 749 | 30 113 | 29 834 | 29 673 | 24 737 | 6 184 | 65 333 | 39 080 | 16 769 | 26 308 | 24 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 782 | 12 445 | 8 562 | 6 234 | 8 870 | 10 786 | 2 130 | 45 651 | 1 038 | 1 071 | 1 036 | 1 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 637 | 3 862 | 3 214 | 3 212 | 9 364 | 3 957 | 3 377 | 17 482 | 25 421 | 15 318 | 15 583 | 16 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 487 | 13 000 | 4 000 | 6 000 | 7 777 | 6 499 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 502 | 5 278 | 1 715 | 7 281 | 7 382 | 3 945 | 582 | 49 | 92 | 269 | 359 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 163 | 130 | 106 | 56 | 48 | 94 | 1 959 | 12 447 | 27 | 1 468 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 764 | 96 718 | 98 091 | 88 796 | 86 269 | 78 559 | 75 023 | 89 417 | 119 025 | 90 476 | 61 650 | 67 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 149 | 77 632 | 76 342 | 58 683 | 56 435 | 48 886 | 50 286 | 52 089 | 53 692 | 51 260 | 44 881 | 42 426 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 792 | 61 315 | 60 024 | 58 713 | 55 948 | 48 593 | 48 497 | 47 444 | 46 092 | 43 515 | 42 605 | 40 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 264 | 16 264 | 16 264 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 53 | 54 | 487 | 293 | 1 790 | 1 723 | 2 167 | 4 534 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 922 | 5 433 | 3 211 | 2 275 | 1 468 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 615 | 19 086 | 21 749 | 30 113 | 29 834 | 29 673 | 24 737 | 37 328 | 65 333 | 39 216 | 16 769 | 24 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 118 | 9 782 | 12 445 | 8 562 | 6 234 | 8 870 | 10 786 | 25 026 | 45 651 | 1 038 | 1 071 | 1 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 56 | 192 | 84 | 84 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 306 | 3 637 | 3 862 | 3 214 | 3 212 | 9 364 | 3 957 | 11 568 | 17 482 | 25 524 | 15 318 | 15 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 487 | 13 000 | 4 000 | 6 000 | 7 777 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 069 | 5 502 | 5 277 | 1 715 | 7 281 | 7 382 | 3 945 | 624 | 49 | 92 | 269 | 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 164 | 164 | 130 | 106 | 56 | 48 | 54 | 1 959 | 12 479 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 718 | 98 091 | 88 796 | 86 269 | 78 558 | 75 023 | 56 218 | 119 025 | 90 374 | 61 650 | 67 266 | 65 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 698 | 86 520 | 79 919 | 77 396 | 69 330 | 59 547 | 51 344 | 68 332 | 37 307 | 24 757 | 38 853 | 41 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 93 831 | 83 263 | 78 491 | 76 991 | 63 991 | 62 762 | 60 857 | 83 701 | 102 686 | 104 446 | 83 446 | 83 446 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 49 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 034 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 255 | 1 | 5 008 | 6 376 | 2 841 | 400 | 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 958 | 6 322 | 2 841 | 400 | 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 147 | 255 | 1 | 50 | 54 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 873 | 11 316 | 8 877 | 8 873 | 9 734 | 15 742 | 4 874 | 45 685 | 46 691 | 34 052 | 28 013 | 23 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 047 | 6 814 | 5 545 | 2 180 | 2 180 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 735 | 11 102 | 8 877 | 8 873 | 9 734 | 13 230 | 3 462 | 38 638 | 39 877 | 28 507 | 25 833 | 21 559 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 214 | 2 512 | 1 412 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 764 | 96 718 | 98 091 | 88 796 | 86 269 | 78 559 | 75 023 | 89 417 | 119 025 | 90 476 | 61 650 | 67 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 538 | 86 698 | 86 520 | 79 919 | 77 396 | 69 330 | 59 547 | 55 519 | 68 332 | 37 306 | 24 757 | 38 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 777 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 93 831 | 93 831 | 83 263 | 78 491 | 76 991 | 63 990 | 62 763 | 57 615 | 83 701 | 102 686 | 104 446 | 83 446 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 49 | 49 | 70 | 70 | 70 | 70 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 034 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 147 | 255 | 53 | 5 008 | 5 612 | 2 841 | 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 958 | 5 558 | 2 841 | 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 147 | 255 | 53 | 50 | 54 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 164 | 9 873 | 11 316 | 8 877 | 9 415 | 9 734 | 15 742 | 33 845 | 45 685 | 47 557 | 34 052 | 28 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 404 | 7 047 | 7 578 | 5 545 | 2 180 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 164 | 9 735 | 11 102 | 8 877 | 9 415 | 9 734 | 13 230 | 27 441 | 38 639 | 39 875 | 28 507 | 25 833 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 214 | 2 512 | 104 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 72 541 | 84 416 | 89 519 | 76 810 | 93 440 | 96 701 | 86 946 | 61 427 | 85 552 | 22 341 | 24 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 381 | 88 923 | 94 621 | 83 465 | 100 938 | 104 409 | 95 079 | 84 340 | 115 441 | 49 883 | 48 445 | |
| Выручка за отчетный год | 84 416 | 89 519 | 76 810 | 93 440 | 96 701 | 86 946 | 52 492 | 85 552 | 43 679 | 22 341 | 24 005 | 54 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 592 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 998 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 437 | 402 | 609 | 708 | 771 | 1 053 | 622 | 1 162 | 572 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 647 | 19 181 | 5 374 | 8 528 | 7 594 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 923 | 94 621 | 83 465 | 100 938 | 104 409 | 95 079 | 66 798 | 115 441 | 80 915 | 49 883 | 48 445 | 39 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 375 | 437 | 402 | 609 | 708 | 771 | 1 053 | 1 162 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 851 | 12 647 | 5 374 | 8 528 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 8 | 6 449 | 39 806 | 3 934 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 107 | 518 | 352 | 863 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 568 | 7 771 | 24 124 | 11 079 | 23 809 | 4 668 | 10 981 | 58 375 | 53 000 | 45 673 | 80 248 | 757 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 072 | 2 264 | 19 006 | 3 995 | 8 988 | 5 222 | 2 798 | 27 647 | 48 382 | 22 106 | 7 826 | 5 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 533 | 8 | 6 449 | 428 | 39 806 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 107 | 518 | 352 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 19 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 007 | 7 560 | 7 776 | 24 124 | 11 079 | 23 809 | 4 668 | 36 022 | 58 375 | 45 673 | 80 248 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 426 | 2 072 | 2 264 | 19 006 | 3 995 | 8 988 | 5 222 | 5 830 | 27 647 | 22 106 | 7 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 160 | 4 934 | 35 098 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 280 | 754 | 1 284 | 1 930 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 84 | 108 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 1 | 517 | 1 497 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 265 | 79 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 754 | 1 284 | 1 930 | 1 929 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 106 | 246 | 194 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 2 | 246 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | 108 | 37 | 528 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 517 | 1 497 | 608 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 265 | 78 | 433 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 4 934 | 35 098 | 2 387 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 4 934 | 35 098 | 2 387 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 4 934 | 35 098 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 93 831 | 93 831 | 83 264 | 78 491 | 76 991 | 63 990 | 62 763 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 49 | 49 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 034 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 538 | 86 698 | 86 521 | 79 919 | 77 397 | 69 330 | 59 548 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | 4 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 93 831 | 83 263 | 78 491 | 76 991 | 63 991 | 62 762 | 60 857 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 49 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 034 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 698 | 86 520 | 79 919 | 77 396 | 69 331 | 59 547 | 51 345 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 178 | 4 934 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 178 | 4 934 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 178 | 4 934 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 | 178 | 4 934 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 906 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | 1 023 | 8 555 | 6 297 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 829 | 1 023 | 8 555 | 6 297 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | 1 023 | 7 965 | 6 297 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 829 | 1 023 | 7 965 | 6 297 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 590 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 212 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 21 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 698 | 86 698 | 79 919 | 77 396 | 69 330 | 59 547 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 538 | 86 538 | 86 520 | 79 919 | 77 396 | 69 330 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 433 | 1 993 | 994 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 731 | 116 179 | 83 607 | 104 162 | 127 737 | 100 798 | 61 270 | 154 699 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 017 | 115 468 | 83 548 | 102 735 | 127 700 | 96 094 | 61 252 | 89 153 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 714 | 711 | 59 | 1 427 | 37 | 4 704 | 18 | 65 546 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 298 | 116 403 | 86 948 | 102 169 | 126 743 | 102 753 | 70 677 | 164 164 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 772 | 72 035 | 50 224 | 61 819 | 71 808 | 65 334 | 52 914 | 91 586 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 496 | 22 847 | 19 365 | 23 690 | 22 891 | 21 733 | 16 605 | 29 239 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 427 | 447 | 3 330 | 14 | 43 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 030 | 21 521 | 16 932 | 16 213 | 28 714 | 15 672 | 1 158 | 43 296 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 573 | 6 044 | 5 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 778 | 15 573 | 12 607 | 69 518 | 6 044 | 5 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 773 | 1 487 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 086 | 12 607 | 69 518 | 6 044 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 12 000 | 13 500 | 71 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 12 000 | 13 500 | 71 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 10 958 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 10 958 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 10 958 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 433 | 5 566 | 101 | 1 498 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 700 | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 85,6 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -50,0 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 56,2 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,3 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -48,9 % | -48,9 % | +7,4 % | +128,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,43 | 0,84 | 0,49 | 0,94 | 1,04 | 2,02 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,38 | 0,55 | 0,46 | 0,85 | 0,99 | 1,05 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,29 | 0,28 | 0,54 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,57 | 0,41 | 0,40 | 0,58 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,74 | 1,42 | 1,49 | 0,73 | 0,59 | 0,61 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | -51,1 % | -130,5 % | -147,3 % | -137,3 % | 14,6 % | 4,5 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -15,0 % | -114,5 % | -44,0 % | 146,2 % | 4,3 % | 2,1 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | -10,8 % | -55,3 % | -15,9 % | 52,2 % | 3,7 % | 3,0 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,3 % | -18,8 % | -134,0 % | -39,7 % | 90,3 % | 5,8 % | 9,3 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,72 | 0,48 | 0,36 | 0,36 | 0,84 | 1,26 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | 212 дн. | 250 дн. | 237 дн. | 113 дн. | 69 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 144 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 76 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 122 дн. | 180 дн. | 209 дн. | 195 дн. | 200 дн. | 57 дн. ▼ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | 97 дн. | 37 дн. | 50 дн. | 50 дн. | -78 дн. | 110 дн. ▲ | 83 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,30 | -0,19 | -1,03 | -0,06 | 0,04 | 0,59 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,61 | 1,22 | -6,23 | -6,60 | 2,87 | -0,03 | 4,82 ▼ | 6,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.20.2 (компаний: 228).