Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕХОВО-АВТОЦЕНТР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕХОВО-АВТОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 646 | 330 079 | 345 251 | 413 883 | 498 007 | 460 034 | 516 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 712 | 125 504 | 146 000 | 168 396 | 173 766 | 191 219 | 202 246 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 712 | 125 504 | 146 000 | 168 396 | 173 766 | 191 219 | 202 246 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 934 | 204 575 | 199 251 | 245 487 | 324 241 | 268 815 | 313 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 999 | 74 940 | 55 782 | 76 955 | 89 082 | 66 734 | 105 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 46 | 3 178 | 4 031 | 10 | 3 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 428 | 118 956 | 92 925 | 156 657 | 194 629 | 150 459 | 151 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 002 | 2 000 | 32 330 | 42 170 | 30 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 507 | 10 517 | 4 400 | 6 541 | 4 046 | 8 134 | 21 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 96 | 156 | 123 | 1 308 | 1 295 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 237 | 286 646 | 330 079 | 345 252 | 413 883 | 497 959 | 460 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 393 | 95 713 | 125 504 | 146 000 | 168 396 | 173 766 | 191 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 393 | 95 713 | 125 504 | 146 000 | 168 396 | 173 766 | 191 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 844 | 190 933 | 204 575 | 199 252 | 245 487 | 324 193 | 268 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 433 | 97 998 | 74 940 | 55 782 | 76 955 | 89 081 | 66 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 3 178 | 4 031 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 067 | 88 244 | 118 955 | 92 926 | 156 657 | 194 134 | 150 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 002 | 2 000 | 32 330 | 42 170 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 344 | 4 507 | 10 517 | 4 400 | 6 541 | 4 494 | 8 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 117 | 96 | 156 | 123 | 1 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 646 | 330 079 | 345 251 | 413 883 | 498 007 | 460 034 | 516 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 213 | 282 993 | 301 299 | 359 855 | 379 898 | 383 827 | 415 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 983 | 301 289 | 359 845 | 379 888 | 383 817 | 405 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 5 994 | 1 215 | 1 113 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 | 5 994 | 1 215 | 1 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 341 | 41 092 | 42 737 | 52 915 | 118 109 | 76 207 | 100 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 822 | 5 541 | 1 634 | 18 298 | 32 645 | 27 668 | 47 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 519 | 35 551 | 41 103 | 34 617 | 85 464 | 48 539 | 53 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 237 | 286 646 | 330 079 | 345 252 | 413 883 | 497 959 | 460 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 208 | 227 219 | 282 993 | 301 299 | 359 966 | 379 898 | 383 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 209 | 282 983 | 301 289 | 359 956 | 379 888 | 383 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 92 | 5 994 | 1 215 | 1 113 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 92 | 5 994 | 1 215 | 1 113 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 229 | 59 334 | 41 092 | 42 738 | 52 804 | 118 061 | 76 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 822 | 5 541 | 1 634 | 18 298 | 32 645 | 27 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 229 | 49 512 | 35 551 | 41 104 | 34 506 | 85 416 | 48 539 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 574 913 | 80 687 | 86 272 | 84 560 | 102 749 | 109 752 | 103 823 |
| Выручка за предыдущий год | 803 835 | 715 438 | 716 704 | 804 533 | 830 453 | 967 819 | 779 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 771 078 | 634 751 | 630 432 | 719 973 | 727 704 | 858 067 | 676 161 |
| Выручка за отчетный год | 715 438 | 716 704 | 804 533 | 830 453 | 967 819 | 779 984 | 1 046 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 272 | 84 560 | 102 749 | 109 752 | 103 823 | 127 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 685 | 9 280 | 33 349 | 3 619 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 587 | 75 280 | 69 400 | 106 133 | 118 873 | 129 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 330 | 630 432 | 719 973 | 727 704 | 858 067 | 676 161 | 919 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 108 | 49 685 | 9 280 | 33 349 | 3 619 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 579 | 36 587 | 75 280 | 69 400 | 106 133 | 118 873 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 910 | 56 116 | 18 599 | 61 704 | 20 003 | 3 979 | 21 863 |
| Проценты к получению за отчетный год | 352 | 212 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 292 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 158 | 24 106 | 34 016 | 50 339 | 162 803 | 33 306 | 46 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 752 | 17 490 | 24 405 | 21 978 | 146 771 | 14 277 | 21 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 285 | 47 523 | 56 116 | 18 599 | 61 868 | 20 003 | 3 979 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 352 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 292 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 178 | 12 166 | 24 106 | 34 016 | 50 503 | 162 803 | 33 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 107 | 6 751 | 17 490 | 24 405 | 21 978 | 146 771 | 14 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 479 | 46 907 | 55 773 | 18 305 | 58 600 | 19 931 | 3 929 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 349 | 616 | 343 | 294 | 3 268 | 72 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 614 | 342 | 294 | 3 215 | 72 | 50 | 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 900 | 55 774 | 18 305 | 58 489 | 19 931 | 3 929 | 21 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 900 | 55 774 | 18 305 | 58 489 | 19 931 | 3 929 | 21 631 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 907 | 55 773 | 18 305 | 58 600 | 19 931 | 3 929 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 209 | 282 983 | 301 289 | 359 956 | 379 888 | 383 817 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 219 | 282 993 | 301 299 | 359 966 | 379 898 | 383 827 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 983 | 301 289 | 359 845 | 379 888 | 383 817 | 405 446 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 282 993 | 301 299 | 359 855 | 379 898 | 383 827 | 415 446 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 774 | 18 306 | 58 556 | 19 932 | 3 929 | 21 630 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 774 | 18 306 | 58 556 | 19 932 | 3 929 | 31 620 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 774 | 18 306 | 58 556 | 19 932 | 3 929 | 21 630 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 774 | 18 306 | 58 556 | 19 932 | 3 929 | 21 630 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 219 | 301 299 | 359 855 | 379 898 | 383 827 | 415 446 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 282 993 | 282 993 | 301 299 | 359 966 | 379 898 | 383 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 875 578 | 861 285 | 819 351 | 1 391 916 | 1 103 492 | 1 465 264 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 742 297 | 2 279 572 | 2 131 061 | 2 388 097 | 1 940 270 | 2 544 389 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 732 096 | 814 522 | 842 075 | 930 009 | 825 469 | 1 048 742 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 010 201 | 1 465 050 | 1 288 986 | 1 458 088 | 1 114 801 | 1 495 647 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 866 719 | 1 418 287 | 1 311 710 | 996 181 | 836 778 | 1 079 125 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 692 605 | 1 349 845 | 1 212 943 | 934 574 | 757 297 | 1 024 213 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 982 | 20 092 | 20 038 | 10 468 | 38 168 | 44 795 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 342 | 294 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 790 | 48 056 | 78 729 | 51 139 | 41 313 | 10 117 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 1 998 | 18 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 1 998 | 18 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 488 | 133 958 | 141 951 | 345 965 | 262 089 | 270 247 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 488 | 133 958 | 141 951 | 345 965 | 262 089 | 270 247 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 488 | 133 958 | 141 951 | 345 965 | 262 089 | 260 257 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 012 066 | 995 241 | 959 304 | 1 737 881 | 1 365 581 | 1 717 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 55,8 млн ₽ |
| Активы | 330,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.