Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ - Т",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ - Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 346 | 176 373 | 210 649 | 223 703 | 191 532 | 187 177 | 190 072 | 237 272 | 262 020 | 279 786 | 280 368 | 276 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 463 | 12 971 | 14 671 | 12 225 | 13 978 | 16 310 | 22 629 | 22 589 | 27 134 | 22 287 | 49 276 | 45 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 202 | 99 | 79 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 428 | 12 943 | 14 650 | 12 023 | 13 827 | 16 104 | 22 497 | 22 579 | 27 124 | 22 279 | 49 169 | 45 570 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 28 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 151 | 206 | 132 | 2 | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 883 | 163 402 | 195 978 | 211 478 | 177 554 | 170 867 | 167 443 | 214 683 | 234 886 | 257 499 | 231 092 | 231 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 460 | 40 486 | 50 213 | 65 689 | 72 091 | 70 803 | 62 228 | 128 059 | 116 617 | 56 898 | 77 176 | 70 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 354 | 1 423 | 524 | 5 | 22 | 8 152 | 154 | 9 242 | 5 962 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 253 | 105 093 | 111 775 | 110 360 | 75 573 | 76 171 | 76 137 | 67 078 | 73 311 | 78 137 | 76 492 | 70 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 500 | 108 800 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 170 | 17 823 | 32 599 | 33 980 | 29 239 | 23 824 | 28 964 | 11 189 | 13 255 | 13 363 | 67 954 | 83 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 26 | 127 | 64 | 92 | 205 | 203 | 147 | 228 | 178 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 763 | 129 611 | 176 373 | 210 649 | 223 703 | 191 532 | 187 177 | 205 705 | 237 272 | 262 020 | 279 786 | 280 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 980 | 12 502 | 12 971 | 14 671 | 12 225 | 13 978 | 16 310 | 21 371 | 22 589 | 27 134 | 22 287 | 49 276 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 21 | 202 | 99 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 965 | 12 467 | 12 943 | 9 430 | 12 023 | 13 827 | 16 104 | 21 352 | 22 579 | 27 124 | 22 279 | 49 169 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 35 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 220 | 151 | 206 | 19 | 2 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 783 | 117 109 | 163 402 | 195 978 | 211 478 | 177 554 | 170 867 | 184 334 | 214 683 | 234 886 | 257 499 | 231 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 028 | 32 624 | 40 486 | 50 213 | 65 689 | 72 091 | 70 803 | 51 148 | 128 059 | 116 617 | 56 898 | 77 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 324 | 1 354 | 1 423 | 524 | 5 | 37 | 8 152 | 154 | 9 242 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 429 | 80 317 | 104 666 | 111 775 | 110 360 | 75 573 | 76 171 | 76 503 | 67 078 | 73 311 | 78 137 | 76 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 500 | 108 800 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 326 | 4 168 | 17 823 | 32 599 | 33 980 | 29 239 | 23 824 | 56 573 | 11 189 | 13 255 | 13 363 | 67 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 37 | 26 | 127 | 64 | 73 | 205 | 203 | 147 | 228 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 346 | 176 373 | 210 649 | 223 703 | 191 532 | 187 177 | 190 072 | 237 272 | 262 020 | 279 786 | 280 368 | 276 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 007 | 174 576 | 206 807 | 221 499 | 187 759 | 178 169 | 180 437 | 232 256 | 255 862 | 269 314 | 270 063 | 269 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 797 | 221 489 | 187 749 | 178 159 | 180 427 | 232 246 | 255 852 | 269 304 | 270 053 | 269 631 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 339 | 1 797 | 3 842 | 2 204 | 3 773 | 9 008 | 9 635 | 4 998 | 6 140 | 10 454 | 10 287 | 7 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 339 | 1 797 | 3 842 | 2 204 | 3 773 | 9 008 | 9 635 | 4 998 | 6 140 | 10 454 | 10 287 | 7 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 763 | 129 611 | 176 373 | 210 649 | 223 703 | 191 532 | 187 177 | 205 705 | 237 272 | 262 020 | 279 786 | 280 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 152 | 129 033 | 174 576 | 206 807 | 221 499 | 187 759 | 178 169 | 191 662 | 232 256 | 255 862 | 269 314 | 270 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 566 | 206 797 | 221 489 | 187 749 | 178 159 | 191 652 | 232 246 | 255 852 | 269 304 | 270 053 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 609 | 578 | 1 797 | 3 842 | 2 204 | 3 773 | 9 008 | 14 043 | 4 998 | 6 140 | 10 454 | 10 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 352 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 609 | 578 | 1 797 | 3 842 | 2 204 | 3 773 | 9 008 | 9 691 | 4 998 | 6 140 | 10 454 | 10 287 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 803 | 38 987 | 64 002 | 57 009 | 41 665 | 30 101 | 35 524 | 69 664 | 77 196 | 63 729 | 47 333 | 25 660 |
| Выручка за предыдущий год | 336 140 | 389 316 | 381 993 | 413 690 | 409 707 | 427 875 | 506 208 | 698 162 | 585 646 | 294 881 | 225 491 | 380 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 663 | 350 329 | 317 991 | 356 681 | 368 042 | 397 774 | 470 684 | 628 498 | 508 450 | 231 152 | 178 158 | 355 044 |
| Выручка за отчетный год | 390 918 | 381 993 | 413 690 | 409 707 | 427 875 | 506 208 | 632 806 | 585 646 | 294 881 | 225 491 | 380 704 | 324 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 626 | 57 009 | 41 665 | 30 101 | 35 524 | 48 440 | 77 196 | 63 729 | 47 333 | 25 660 | 34 877 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 626 | 29 554 | 11 762 | 4 066 | 42 196 | 28 430 | 7 106 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 455 | 29 903 | 31 868 | 48 529 | 44 374 | 35 000 | 35 299 | 40 227 | 62 898 | 67 674 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 010 | 338 367 | 356 681 | 368 042 | 397 774 | 470 684 | 584 366 | 508 450 | 231 152 | 178 158 | 355 044 | 289 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 987 | 43 626 | 29 554 | 11 762 | 33 003 | 42 196 | 28 430 | 7 106 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 376 | 27 455 | 29 903 | 31 868 | 48 529 | 36 661 | 35 000 | 35 299 | 40 227 | 62 898 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 761 | 45 834 | 32 808 | 15 620 | 3 130 | 5 023 | 50 060 | 29 545 | 16 849 | 1 136 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 117 | 303 | 151 | 163 | 512 | 740 | 6 498 | 9 203 | 10 230 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 55 | 22 | 104 | 51 | 65 | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 220 | 13 029 | 14 817 | 11 195 | 11 847 | 15 528 | 15 047 | 16 473 | 2 738 | 9 564 | 32 609 | 23 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 526 | 10 821 | 11 549 | 7 432 | 7 149 | 10 770 | 14 188 | 9 119 | 2 363 | 6 319 | 3 438 | 1 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 280 | 40 530 | 46 018 | 32 808 | 15 620 | 3 130 | 14 729 | 50 060 | 29 545 | 16 849 | 1 136 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 229 | 41 | 117 | 303 | 151 | 211 | 512 | 740 | 6 498 | 9 203 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 55 | 22 | 104 | 51 | 198 | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 695 | 12 063 | 12 800 | 14 817 | 11 195 | 11 847 | 15 528 | 13 245 | 16 473 | 2 738 | 9 564 | 29 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 585 | 10 461 | 10 637 | 11 549 | 7 432 | 7 149 | 10 770 | 31 532 | 9 119 | 2 363 | 6 319 | 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 957 | 39 881 | 45 543 | 32 231 | 14 692 | 9 171 | 40 594 | 23 606 | 13 452 | 749 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 630 | 649 | 291 | 331 | 721 | 677 | 481 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 184 | 246 | 207 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 732 | 291 | 331 | 721 | 677 | 481 | 2 345 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 246 | 207 | 36 193 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 855 | 45 543 | 32 231 | 14 692 | 2 268 | 40 594 | 23 606 | 13 452 | 749 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 855 | 45 543 | 32 231 | 14 692 | 2 268 | 40 594 | 23 606 | 13 452 | 749 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 543 | 32 231 | 14 692 | 9 171 | 40 594 | 23 606 | 13 452 | 749 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 193 | 70 124 | 17 471 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 592 274 | 307 810 | 252 323 | 418 085 | 363 004 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 592 274 | 301 008 | 232 183 | 383 927 | 328 070 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 802 | 20 140 | 34 158 | 34 934 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 819 | 270 617 | 182 199 | 476 573 | 345 533 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 609 832 | 238 223 | 138 049 | 420 993 | 301 285 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 873 | 22 683 | 25 117 | 22 473 | 29 600 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 148 | 6 983 | 3 443 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 964 | 2 728 | 15 590 | 33 107 | 14 648 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 582 | 7 284 | 4 279 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 582 | 2 788 | 9 334 | 5 946 | 2 417 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 582 | 2 788 | 9 334 | 5 946 | 2 417 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 415 | 2 050 | 1 667 | 4 255 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 415 | 2 050 | 1 667 | 4 255 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 579 | 108 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 454 | 1 846 550 | 2 695 150 | 1 007 130 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 471 454 | 1 846 550 | 2 695 150 | 1 007 130 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 875 | 1 878 050 | 2 772 450 | 898 330 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 464 875 | 1 878 050 | 2 772 450 | 898 330 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 066 | 108 | 54 591 | 15 633 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 585,6 млн ₽ | 294,9 млн ₽ | 225,5 млн ₽ | 380,7 млн ₽ | 324,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 40,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | |
| Активы | 237,3 млн ₽ | 262,0 млн ₽ | 279,8 млн ₽ | 280,4 млн ₽ | 276,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 232,3 млн ₽ | 255,9 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | 270,1 млн ₽ | 269,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,6 % | -23,5 % | +68,8 % | -14,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,95 | 38,26 | 24,63 | 22,46 | 32,92 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,66 | 19,23 | 19,16 | 14,04 | 21,99 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,24 | 7,29 | 11,69 | 6,61 | 11,91 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,50 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,62 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 9,6 % | 3,2 % | -9,8 % | -10,1 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 8,0 % | 6,0 % | 0,2 % | -0,1 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 9,0 % | 4,8 % | 0,3 % | -0,2 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 9,2 % | 5,0 % | 0,3 % | -0,2 % | 6,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,47 | 1,13 | 0,81 | 1,36 | 1,17 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 91 дн. | 126 дн. | 73 дн. | 80 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 184 дн. | 117 дн. | 79 дн. | 89 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 10 дн. | 21 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 130 дн. | 265 дн. | 222 дн. | 142 дн. | 160 дн. | 50 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,60 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 59,02 | 53,29 | 36,34 | 35,85 | 48,72 | 5,26 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 32,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).