Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №116 "КОСМОС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №116 "КОСМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 992 | 5 195 | 6 284 | 7 322 | 7 318 | 8 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 1 001 | 954 | 907 | 859 | 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 048 | 1 001 | 954 | 907 | 859 | 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 944 | 4 194 | 5 330 | 6 415 | 6 459 | 7 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 109 | 83 | 162 | 137 | 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 866 | 4 085 | 5 247 | 6 253 | 6 322 | 7 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 886 | 4 992 | 5 195 | 6 284 | 7 322 | 7 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 096 | 1 048 | 1 001 | 954 | 907 | 859 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 096 | 1 048 | 1 001 | 954 | 907 | 859 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 790 | 3 944 | 4 194 | 5 330 | 6 415 | 6 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 78 | 109 | 83 | 162 | 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 711 | 3 866 | 4 085 | 5 247 | 6 253 | 6 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 992 | 5 195 | 6 284 | 7 322 | 7 318 | 8 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 931 | 5 138 | 5 806 | 6 739 | 7 143 | 7 899 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 57 | 478 | 583 | 175 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 57 | 478 | 583 | 175 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 886 | 4 992 | 5 195 | 6 284 | 7 322 | 7 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 811 | 4 931 | 5 138 | 5 806 | 6 739 | 7 143 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 61 | 57 | 478 | 583 | 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 61 | 57 | 478 | 583 | 175 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 817 | 1 276 | 1 262 | 1 381 | 924 |
| Выручка за предыдущий год | 4 623 | 4 710 | 4 773 | 4 839 | 5 732 | 5 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 222 | 3 893 | 3 497 | 3 577 | 4 351 | 4 311 |
| Выручка за отчетный год | 4 710 | 4 773 | 4 839 | 5 732 | 5 235 | 6 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 817 | 1 276 | 1 262 | 1 381 | 924 | 1 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 817 | 1 276 | 1 262 | 1 381 | 924 | 1 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 893 | 3 497 | 3 577 | 4 351 | 4 311 | 4 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 401 | 817 | 1 276 | 1 262 | 1 381 | 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 924 | 1 355 | 1 326 | 1 570 | 1 167 | 1 463 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 132 | 67 | 189 | 245 | 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 53 | 3 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 401 | 924 | 1 355 | 1 326 | 1 570 | 1 167 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 132 | 67 | 189 | 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 53 | 3 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 262 | 780 | 1 207 | 1 168 | 1 393 | 1 014 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 144 | 148 | 158 | 177 | 153 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 148 | 158 | 177 | 153 | 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 1 207 | 1 168 | 1 393 | 1 014 | 1 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 1 207 | 1 168 | 1 393 | 1 014 | 1 276 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 93 | 93 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 646 | 6 050 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 739 | 7 143 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 93 | 93 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 050 | 6 806 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 143 | 7 899 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 1 276 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | 1 276 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 1 276 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 014 | 1 276 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | 520 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 520 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | 520 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 610 | 520 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 143 | 7 899 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 739 | 7 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 780 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,66 | 73,58 | 11,15 | 11,00 | 36,91 | 25,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,66 | 73,58 | 11,15 | 11,00 | 36,91 | 25,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 63,38 | 71,67 | 10,98 | 10,73 | 36,13 | 25,09 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,92 | 0,92 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 23,2 % | 18,6 % | 19,0 % | 13,9 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 23,5 % | 20,1 % | 20,7 % | 14,2 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.