Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЛ", Тучково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 838 | 137 450 | 242 565 | 133 564 | 129 239 | 126 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 545 | 130 736 | 241 324 | 131 805 | 126 531 | 120 969 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 545 | 130 736 | 241 324 | 131 805 | 126 531 | 120 969 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 293 | 6 714 | 1 242 | 1 760 | 2 708 | 5 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 282 | 6 612 | 1 237 | 1 753 | 2 673 | 5 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 99 | 2 | 2 | 6 | 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 801 | 150 356 | 137 450 | 242 565 | 133 564 | 129 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 149 | 131 061 | 130 736 | 241 324 | 131 805 | 126 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 149 | 131 061 | 130 736 | 241 324 | 131 805 | 126 531 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 652 | 19 295 | 6 714 | 1 242 | 1 760 | 2 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 330 | 19 284 | 6 612 | 1 237 | 1 753 | 2 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 7 | 99 | 2 | 2 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 838 | 137 450 | 242 565 | 133 564 | 129 239 | 126 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 428 | 73 444 | 197 859 | 94 643 | 91 489 | 94 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 402 | 82 402 | 82 402 | 82 402 | 35 751 | 35 751 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 666 | 119 666 | 119 666 | 119 666 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 027 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 794 | 12 573 | 12 573 | 12 573 | 11 963 | 7 663 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 794 | 12 573 | 12 573 | 12 573 | 11 963 | 7 663 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 616 | 51 433 | 32 133 | 26 349 | 25 787 | 24 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 952 | 16 189 | 14 513 | 15 050 | 21 213 | 22 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 665 | 35 244 | 17 620 | 11 299 | 4 574 | 2 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 801 | 150 356 | 137 450 | 242 565 | 133 564 | 129 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 551 | 83 422 | 73 444 | 197 859 | 94 643 | 91 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 401 | 82 402 | 82 402 | 82 402 | 82 402 | 35 751 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 666 | 119 666 | 119 666 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 151 | 1 020 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 192 | 17 794 | 12 573 | 12 573 | 12 573 | 11 963 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 192 | 17 794 | 12 573 | 12 573 | 12 573 | 11 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 058 | 49 140 | 51 433 | 32 133 | 26 349 | 25 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 796 | 18 478 | 16 189 | 14 513 | 15 050 | 21 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 943 | 30 662 | 35 244 | 17 620 | 11 299 | 4 574 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 319 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 025 | 29 975 | 31 322 | 35 324 | 19 795 | 11 019 |
| Выручка за предыдущий год | 24 504 | 30 052 | 31 322 | 35 324 | 19 795 | 11 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 479 | 77 | 135 | |||
| Выручка за отчетный год | 30 052 | 31 322 | 35 324 | 19 795 | 11 154 | 18 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 975 | 31 322 | 35 324 | 19 795 | 11 019 | 18 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 531 | 13 321 | 2 388 | 1 339 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 444 | 33 691 | 22 003 | 17 407 | 17 078 | 17 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 | 135 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 767 | 8 049 | 13 333 | 2 388 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 258 | 21 926 | 33 691 | 21 991 | 17 407 | 17 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 5 735 | 2 051 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 100 | 5 032 | 648 | 1 209 | 1 236 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 325 | 5 947 | 40 | 4 544 | 5 640 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 479 | 2 578 | 12 885 | 105 565 | 429 | 3 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 414 | 272 | 5 735 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 626 | 5 032 | 648 | 1 209 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 883 | 325 | 5 947 | 40 | 4 544 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 236 | 2 476 | 2 578 | 12 897 | 105 565 | 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 278 | 214 | 4 831 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 58 | 904 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 904 | 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 4 831 | 1 609 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 4 831 | 1 609 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 278 | 214 | 124 497 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | -103,1 млн ₽ |
| Активы | 150,8 млн ₽ | 242,6 млн ₽ | 133,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83,4 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,82 | — |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,0 % | -77,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 2,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.