Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛЕКС", Никифорово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 622 | 586 044 | 637 719 | 600 468 | 661 153 | 691 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 369 | 223 294 | 215 696 | 211 685 | 214 746 | 214 435 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 300 369 | 223 294 | 215 696 | 211 685 | 214 746 | 214 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 253 | 362 750 | 422 022 | 388 783 | 446 406 | 477 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 601 | 4 289 | 6 126 | 7 467 | 9 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | 17 | 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 362 | 39 450 | 50 496 | 31 040 | 32 389 | 71 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 312 350 | 356 570 | 343 470 | 402 970 | 384 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 154 | 9 530 | 9 993 | 2 676 | 540 | 7 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 714 | 657 | 5 044 | 3 040 | 4 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 486 828 | 512 622 | 586 044 | 637 719 | 600 468 | 661 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 185 | 300 369 | 223 294 | 215 696 | 211 685 | 214 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 310 185 | 300 369 | 223 294 | 215 696 | 211 685 | 214 746 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 643 | 212 253 | 362 750 | 422 022 | 388 783 | 446 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 773 | 737 | 601 | 4 289 | 6 126 | 7 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | 17 | 427 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 520 | 15 605 | 39 450 | 50 496 | 31 040 | 32 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 177 430 | 312 350 | 356 570 | 343 470 | 402 970 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 350 | 17 154 | 9 530 | 9 993 | 2 676 | 540 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 327 | 714 | 657 | 5 044 | 3 040 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 622 | 586 044 | 637 719 | 600 468 | 661 153 | 691 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 412 | 453 503 | 460 658 | 460 357 | 459 850 | 458 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 301 | 12 301 | 12 301 | 12 301 | 12 301 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 202 | 448 357 | 448 056 | 447 549 | 446 671 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 419 | 132 015 | 175 765 | 135 165 | 197 165 | 230 815 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 490 419 | 132 015 | 175 765 | 135 165 | 197 165 | 230 815 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 791 | 526 | 1 296 | 4 946 | 4 138 | 1 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 148 | 623 | 981 | 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 711 | 525 | 1 148 | 4 323 | 3 157 | 1 355 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 486 828 | 512 622 | 586 044 | 637 719 | 600 468 | 661 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 892 | 21 412 | 453 503 | 460 658 | 460 357 | 459 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 301 | 12 301 | 12 301 | 12 301 | 12 301 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 111 | 441 202 | 448 357 | 448 056 | 447 549 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 880 | 490 419 | 132 015 | 175 765 | 135 165 | 197 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 422 880 | 490 419 | 132 015 | 175 765 | 135 165 | 197 165 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 056 | 791 | 526 | 1 296 | 4 946 | 4 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | 80 | 148 | 623 | 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 012 | 711 | 525 | 1 148 | 4 323 | 3 157 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 798 | 22 462 | 8 777 | 9 435 | 3 496 | 2 053 |
| Выручка за предыдущий год | 70 513 | 70 798 | 66 554 | 69 490 | 70 959 | 66 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 715 | 48 336 | 57 777 | 60 055 | 67 463 | 63 969 |
| Выручка за отчетный год | 70 798 | 66 554 | 69 490 | 70 959 | 66 022 | 106 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 462 | 8 777 | 9 435 | 3 496 | 2 053 | 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 462 | 8 777 | 9 435 | 3 496 | 2 053 | 187 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 336 | 57 777 | 60 055 | 67 463 | 63 969 | 106 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 798 | 22 462 | 8 777 | 9 435 | 3 496 | 2 053 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 183 | 12 706 | 9 536 | 1 | 3 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 507 | 9 291 | 4 854 | 7 238 | 9 168 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 478 | 1 055 | 1 539 | 1 148 | 1 804 | 2 348 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 574 | 90 390 | 7 402 | 7 917 | 10 955 | 10 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 375 | 97 913 | 15 053 | 15 120 | 18 441 | 17 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 403 | 9 183 | 12 706 | 9 536 | 1 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 908 | 12 507 | 9 291 | 4 854 | 7 238 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 730 | 4 478 | 1 055 | 1 539 | 1 148 | 1 804 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 091 | 10 666 | 90 390 | 7 402 | 7 917 | 10 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 756 | 23 375 | 97 913 | 15 053 | 15 120 | 18 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 6 519 | 9 747 | 7 155 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 1 837 | 2 541 | 1 903 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 827 | 418 | 478 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 541 | 1 903 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 418 | 478 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 183 | 432 092 | 7 155 | 1 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 183 | 9 747 | 7 155 | 1 | 3 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 422 345 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 519 | 432 092 | 7 155 | 1 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 422 345 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 301 | 12 301 | 12 301 | 12 301 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 202 | 448 357 | 448 056 | 447 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 453 503 | 460 658 | 460 357 | 459 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 301 | 12 301 | 12 301 | 12 301 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 357 | 448 056 | 447 549 | 446 671 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 460 658 | 460 357 | 459 850 | 458 972 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 496 | 1 | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 496 | 1 | 2 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 496 | 1 | 2 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 496 | 1 | 2 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 155 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 155 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 155 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 155 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 460 658 | 460 357 | 459 850 | 458 972 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 453 503 | 460 658 | 460 357 | 459 850 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 744 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 778 | 85 038 | 86 245 | 99 092 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 874 | 77 760 | 79 544 | 80 520 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 904 | 7 278 | 6 701 | 18 572 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 802 | 61 294 | 90 393 | 144 694 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 989 | 47 720 | 64 409 | 108 298 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 868 | 11 131 | 12 755 | 13 853 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 446 | 2 875 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 095 | 2 100 | 1 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 850 | 343 | 488 | 19 666 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 679 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 972 | 82 979 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 972 | 82 979 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 960 | 64 300 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 67 960 | 64 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 750 | 63 900 | 62 000 | 33 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 750 | 63 900 | 62 000 | 33 650 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 750 | 63 900 | 62 000 | 33 650 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 726 | 87 644 | 6 727 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 512,6 млн ₽ | 586,0 млн ₽ | 637,7 млн ₽ | 661,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 268,34 | 689,64 | 325,63 | 107,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 267,40 | 686,94 | 321,80 | 105,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,69 | 611,94 | 282,84 | 97,51 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 22,94 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,7 % | 1,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 26 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,87 | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 107,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.