Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДИНЦОВСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДИНЦОВСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 089 | 184 575 | 180 465 | 184 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 973 | 29 448 | 26 152 | 35 807 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 8 | 3 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 955 | 29 440 | 25 117 | 35 807 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 032 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 116 | 155 127 | 154 313 | 149 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 494 | 114 927 | 108 223 | 135 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 991 | 27 865 | 38 534 | 10 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 5 500 | 2 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 466 | 2 080 | 1 963 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 256 | 93 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 490 | 222 826 | 184 575 | 180 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 199 | 34 033 | 29 448 | 26 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 13 | 8 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 176 | 34 020 | 29 440 | 25 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 032 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 291 | 188 792 | 155 127 | 154 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 019 | 83 223 | 114 927 | 108 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 102 | 64 934 | 27 865 | 38 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 10 000 | 5 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 200 | 2 080 | 1 963 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 435 | 256 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 089 | 184 574 | 180 466 | 184 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 523 | 173 262 | 169 498 | 169 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 443 | 173 182 | 169 418 | 169 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 566 | 11 312 | 10 968 | 15 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 5 713 | 5 539 | 5 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 214 | 4 981 | 5 175 | 9 840 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 352 | 619 | 253 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 490 | 222 825 | 184 574 | 180 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 844 | 172 916 | 173 262 | 169 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 764 | 172 836 | 173 182 | 169 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 646 | 49 909 | 11 312 | 10 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 571 | 5 713 | 5 539 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 928 | 5 353 | 4 981 | 5 175 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 718 | 986 | 619 | 253 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 322 | 1 262 | ||
| Выручка за предыдущий год | 283 192 | 253 291 | 233 676 | 195 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 870 | 260 295 | 232 414 | 201 624 |
| Выручка за отчетный год | 263 733 | 233 676 | 195 289 | 176 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | 2 917 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 262 | 2 917 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 953 | 232 414 | 201 624 | 173 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 322 | 1 262 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 043 | 453 | 2 112 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 598 | 1 940 | 3 600 | 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 335 | 2 749 | 2 061 | 1 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 756 | 4 150 | 353 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 299 | 13 263 | 1 940 | 3 600 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 865 | 2 109 | 2 849 | 2 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 885 | 3 393 | 347 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 871 | 757 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 032 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 6 | 644 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | 72 | 35 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 72 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 032 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 680 | 447 | 1 724 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 680 | 447 | 1 724 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 885 | 3 393 | 347 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 764 | 172 836 | 173 182 | 169 418 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 844 | 172 916 | 173 262 | 169 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 443 | 173 182 | 169 418 | 169 842 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 523 | 173 262 | 169 498 | 169 922 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 679 | 346 | 1 724 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 679 | 346 | 1 724 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 679 | 346 | 1 724 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 679 | 346 | 1 724 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 765 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 765 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 765 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 765 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 882 | 169 750 | 169 919 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 902 | 173 882 | 169 750 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 428 | 175 077 | 123 372 | 133 297 |
| Поступления – всего за отчетный год | 323 044 | 433 337 | 324 749 | 334 035 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 044 | 321 675 | 292 576 | 272 472 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 111 662 | 32 173 | 61 563 |
| Платежи – всего за отчетный год | 322 616 | 258 260 | 201 377 | 200 738 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 406 | 213 044 | 158 859 | 161 917 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 236 | 37 763 | 35 443 | 34 817 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 623 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 351 | 7 453 | 7 075 | 4 004 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 131 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 131 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 428 | 175 077 | 123 372 | 132 166 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 447 тыс. ₽ |
| Активы | 184,1 млн ₽ | 184,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,96 | 13,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,94 | 3,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 13,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.