Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1, Голицыно
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 964 | 48 371 | 47 582 | 41 852 | 40 294 | 42 768 | 43 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 994 | 21 330 | 14 131 | 18 037 | 19 349 | 20 592 | 33 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 993 | 14 229 | 9 537 | 7 983 | 7 183 | 7 343 | 4 660 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 001 | 7 100 | 4 595 | 10 054 | 12 166 | 13 249 | 13 339 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 239 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 970 | 27 041 | 33 450 | 23 815 | 20 945 | 22 176 | 10 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 356 | 10 644 | 9 157 | 10 211 | 9 176 | 8 506 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 707 | 12 508 | 21 039 | 10 347 | 8 229 | 11 049 | 10 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 607 | 819 | 2 | 4 | 94 | 84 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 300 | 3 070 | 3 253 | 3 253 | 3 446 | 2 537 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 585 | 71 964 | 54 301 | 47 582 | 41 852 | 40 294 | 42 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 436 | 32 994 | 21 893 | 14 132 | 18 037 | 19 349 | 20 592 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 820 | 30 993 | 14 229 | 9 537 | 7 983 | 7 183 | 7 343 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 616 | 2 001 | 7 664 | 4 595 | 10 054 | 12 166 | 13 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 149 | 38 970 | 32 408 | 33 450 | 23 815 | 20 945 | 22 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 740 | 12 356 | 10 645 | 9 157 | 10 211 | 9 176 | 8 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 829 | 19 707 | 17 508 | 21 039 | 10 347 | 8 229 | 11 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 622 | 6 607 | 819 | 2 | 4 | 94 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 958 | 300 | 3 436 | 3 253 | 3 253 | 3 446 | 2 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 964 | 48 371 | 47 582 | 41 852 | 40 294 | 42 768 | 43 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 821 | 27 130 | 30 895 | 16 163 | 4 440 | 5 240 | 5 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 743 | 21 743 | 21 743 | 21 743 | 21 743 | 21 293 | 20 499 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 985 | 59 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 589 | 1 580 | 1 589 | 230 | 336 | 1 328 | 1 767 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 606 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 589 | 1 580 | 1 589 | 230 | 336 | 1 328 | 1 161 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 554 | 19 661 | 15 098 | 25 459 | 35 519 | 36 199 | 36 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 554 | 19 661 | 15 098 | 25 459 | 35 519 | 36 199 | 36 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 585 | 71 964 | 54 301 | 47 582 | 41 852 | 40 294 | 42 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 745 | 33 821 | 35 274 | 30 895 | 16 163 | 4 440 | 5 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 | 4 093 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 743 | 21 743 | 21 743 | 21 743 | 21 743 | 21 743 | 21 293 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 909 | 2 985 | 4 438 | 59 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 732 | 1 589 | 1 588 | 1 589 | 230 | 336 | 1 328 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 732 | 1 589 | 1 588 | 1 589 | 230 | 336 | 1 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 108 | 36 554 | 17 439 | 15 098 | 25 459 | 35 519 | 36 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 108 | 36 554 | 17 439 | 15 098 | 25 459 | 35 519 | 36 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 992 | 24 073 | 15 684 | 5 102 | 1 686 | 5 170 | 371 |
| Выручка за предыдущий год | 147 667 | 166 749 | 85 427 | 9 022 | 5 537 | 6 469 | 8 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 675 | 142 676 | 69 743 | 3 920 | 3 851 | 1 299 | 8 157 |
| Выручка за отчетный год | 166 749 | 85 427 | 9 022 | 5 537 | 6 469 | 8 528 | 7 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 073 | 15 684 | 5 102 | 1 686 | 5 170 | 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 7 | 9 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 062 | 15 677 | 5 093 | 7 262 | 6 337 | 6 925 | 8 367 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 676 | 69 743 | 3 920 | 3 851 | 1 299 | 8 157 | 7 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 575 | 11 | 7 | 9 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 417 | 24 062 | 15 677 | 5 093 | 7 262 | 6 337 | 6 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 8 627 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 955 | 365 | 349 | 74 | 380 | 8 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 492 | 6 608 | 368 | 4 287 | 8 973 | 586 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 955 | 365 | 349 | 74 | 380 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 655 | 2 492 | 6 608 | 368 | 4 287 | 8 973 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | 45 | 654 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 533 | 432 | 5 095 | 50 | 2 200 | 2 112 | 421 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 96 | 45 | 654 | 106 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 432 | 5 095 | 50 | 2 200 | 2 112 | 421 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 836 | 25 836 | 25 836 | 25 836 | 25 836 | 25 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 909 | 2 985 | 4 438 | 59 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 745 | 33 821 | 35 274 | 30 895 | 16 163 | 5 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 836 | 25 836 | 25 836 | 25 836 | 25 836 | 24 592 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 985 | 59 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 821 | 27 130 | 30 895 | 16 163 | 4 440 | 5 440 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 993 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 993 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 794 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 924 | 6 691 | 4 379 | 14 732 | 11 723 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 924 | 6 691 | 4 379 | 14 732 | 11 723 | 794 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 799 | 6 555 | 4 372 | 14 636 | 11 723 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 799 | 6 555 | 4 372 | 14 636 | 11 723 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 794 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 136 | 7 | 96 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 125 | 136 | 7 | 96 | 794 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 745 | 27 130 | 30 895 | 16 163 | 4 440 | 5 440 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 745 | 33 821 | 27 130 | 30 895 | 16 163 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 807 | 819 | 410 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 128 | 80 336 | 4 403 | 4 577 | 4 848 | 13 330 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 485 | 75 210 | 3 826 | 3 711 | 4 651 | 12 283 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 643 | 5 126 | 577 | 866 | 197 | 1 047 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 153 321 | 79 517 | 5 220 | 4 880 | 4 438 | 14 017 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 955 | 28 524 | 1 651 | 730 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 451 | 37 583 | 2 476 | 3 865 | 3 512 | 5 490 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 915 | 13 410 | 1 093 | 1 015 | 926 | 7 797 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 606 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 829 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 829 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 223 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 807 | 819 | 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -542 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -8,1 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | — |
| Активы | 48,4 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 2,22 | 0,59 | 0,61 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,39 | 0,23 | 0,31 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,0 % | -20,0 % | -14,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 853 дн. | 2 578 дн. | 381 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.