Финансы КУБИНСКОЕ ПО, Кубинка
КУБИНСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 900 | 20 766 | 17 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 441 | 9 626 | 9 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 868 | 4 810 | 709 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 573 | 4 786 | 8 755 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 459 | 11 140 | 8 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 670 | 8 571 | 6 296 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 122 | 357 | 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 667 | 2 212 | 996 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 346 | 22 597 | 20 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 504 | 11 210 | 9 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 693 | 5 924 | 4 810 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 811 | 5 256 | 4 786 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 842 | 11 387 | 11 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 008 | 9 659 | 8 571 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 893 | 1 274 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 941 | 454 | 2 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 900 | 20 766 | 17 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 686 | 15 233 | 13 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 150 | 1 150 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 679 | 5 679 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 404 | 6 789 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 214 | 5 533 | 4 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 734 | 1 050 | 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 480 | 4 483 | 3 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 346 | 22 597 | 20 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 757 | 14 886 | 15 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 150 | 1 150 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 679 | 5 679 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 057 | 8 404 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 589 | 7 711 | 5 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 748 | 1 491 | 1 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 841 | 6 220 | 4 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 669 | 27 193 | 25 935 |
| Выручка за предыдущий год | 167 889 | 128 967 | 120 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 780 | 101 774 | 94 116 |
| Выручка за отчетный год | 168 785 | 120 051 | 93 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 935 | 21 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 045 | 1 295 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 890 | 19 904 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 904 | 94 116 | 72 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 546 | 3 045 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 647 | 22 890 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 770 | 2 982 | 492 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 425 | 194 | 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 437 | 1 524 | 2 675 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 908 | 1 393 | 3 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 944 | 2 832 | 2 982 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 356 | 173 | 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 553 | 2 561 | 1 524 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 035 | 1 102 | 1 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 585 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 903 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 635 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 347 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 150 | 1 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 679 | 5 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 057 | 8 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 886 | 15 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 150 | 1 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 679 | 5 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 404 | 6 789 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 233 | 13 618 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 347 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 347 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 615 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 615 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 615 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 615 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 233 | 13 618 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 886 | 15 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 536 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 412 | 93 592 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 320 | 89 665 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 092 | 3 692 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 235 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 876 | 94 598 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 625 | 78 470 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 251 | 9 247 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 881 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 984 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 984 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 514 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 470 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 762 | 210 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 762 | 210 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 168,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 6,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.