Финансы ООО "АКОС ТЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОС ТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 722 391 | 844 743 | 847 670 | 887 405 | 850 853 | 1 124 979 | 1 194 216 | 1 214 481 | 1 860 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 172 | 564 731 | 584 865 | 613 400 | 590 749 | 605 637 | 728 193 | 758 492 | 865 133 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 394 | 371 | 1 193 | 697 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 374 518 | 442 299 | 388 543 | 344 738 | 309 370 | 220 204 | 299 843 | 281 539 | 341 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 556 | 122 037 | 195 951 | 267 468 | 280 682 | 378 020 | 428 191 | 476 840 | 524 084 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 412 | 159 | 114 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 347 219 | 280 012 | 262 805 | 274 005 | 260 104 | 519 342 | 466 023 | 455 989 | 995 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 931 | 202 541 | 173 132 | 191 080 | 184 607 | 196 832 | 150 535 | 135 785 | 117 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 163 | 17 392 | 7 958 | 243 | 1 | 90 | 1 687 | 1 740 | 634 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 679 | 39 585 | 38 815 | 64 313 | 67 536 | 21 170 | 107 634 | 108 611 | 310 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 074 373 | 683 | 683 | 683 | 294 748 | 199 702 | 202 967 | 560 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 243 | 19 813 | 41 882 | 10 603 | 7 840 | 75 | 37 | 45 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 830 | 336 | 7 083 | 121 | 6 426 | 6 428 | 6 841 | 6 399 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 672 337 | 2 076 281 | 844 743 | 847 670 | 887 405 | 837 177 | 1 126 650 | 1 194 216 | 1 756 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 463 300 | 531 785 | 564 731 | 584 865 | 613 400 | 592 562 | 607 305 | 728 193 | 883 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 265 | 394 | 371 | 1 193 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 166 | 482 186 | 442 299 | 388 543 | 344 738 | 242 538 | 221 872 | 299 843 | 406 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 122 | 49 334 | 122 037 | 195 951 | 267 468 | 349 940 | 378 020 | 428 191 | 476 840 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 7 412 | 159 | 56 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 037 | 1 544 496 | 280 012 | 262 805 | 274 005 | 244 615 | 519 345 | 466 023 | 873 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 657 | 186 653 | 202 541 | 173 132 | 191 080 | 209 899 | 196 835 | 150 535 | 124 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 912 | 22 775 | 17 392 | 7 958 | 243 | 3 473 | 90 | 1 687 | 8 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 599 | 193 296 | 39 585 | 38 815 | 64 313 | 24 430 | 21 170 | 107 634 | 173 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 683 | 1 074 373 | 683 | 683 | 683 | 294 748 | 199 702 | 560 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 186 | 65 898 | 19 813 | 41 882 | 10 603 | 377 | 75 | 37 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 501 | 336 | 7 083 | 6 436 | 6 426 | 6 428 | 6 405 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 722 391 | 844 743 | 847 671 | 887 405 | 850 854 | 1 124 979 | 1 194 216 | 1 214 481 | 1 860 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 48 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 574 | 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 780 477 | 1 217 022 | 1 057 253 | 910 143 | 2 001 864 | 2 715 227 | 2 846 662 | 2 885 043 | 3 033 327 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 780 477 | 1 213 945 | 1 055 145 | 907 538 | 1 999 275 | 2 711 075 | 2 751 100 | 2 808 321 | 3 027 850 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 076 | 2 107 | 2 605 | 2 589 | 4 152 | 4 157 | 5 477 | 5 477 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 404 | 71 245 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 388 415 | 614 537 | 982 068 | 1 453 808 | 386 282 | 455 204 | 682 593 | 931 824 | 1 511 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 329 157 | 599 347 | 956 823 | 1 433 453 | 355 869 | 121 458 | 319 256 | 530 820 | 1 333 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 258 | 10 331 | 20 663 | 20 007 | 30 413 | 330 244 | 361 273 | 396 906 | 177 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 859 | 4 582 | 348 | 3 502 | 2 065 | 4 098 | 403 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 672 337 | 2 076 281 | 844 743 | 847 671 | 887 405 | 837 177 | 1 126 650 | 1 194 216 | 1 756 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 574 | 574 | 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 638 317 | 1 133 963 | 1 217 022 | 1 057 253 | 910 143 | 2 636 248 | 2 715 226 | 2 846 662 | 3 085 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 638 317 | 1 131 677 | 1 213 945 | 1 055 145 | 907 538 | 2 632 096 | 2 711 075 | 2 751 100 | 3 025 273 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 286 | 3 076 | 2 107 | 2 605 | 4 152 | 4 152 | 4 157 | 5 477 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 404 | 54 409 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 341 | 1 617 000 | 614 537 | 982 068 | 1 453 808 | 44 328 | 455 204 | 682 593 | 1 150 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 557 | 1 581 854 | 599 347 | 956 823 | 1 433 453 | 7 265 | 121 458 | 319 256 | 889 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 784 | 35 146 | 10 331 | 20 663 | 20 007 | 33 005 | 330 244 | 361 273 | 260 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 859 | 4 582 | 348 | 4 058 | 3 502 | 2 065 | 651 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 971 | 126 815 | 459 | 46 526 | 57 922 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 211 511 | 330 251 | 144 560 | 209 246 | 266 643 | 216 024 | 424 694 | 171 386 | 23 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 540 | 203 436 | 144 101 | 224 738 | 220 117 | 45 536 | |||
| Выручка за отчетный год | 232 055 | 144 560 | 209 246 | 266 643 | 293 467 | 424 694 | 171 386 | 171 742 | 4 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 471 | 459 | 46 526 | 66 941 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 919 | 21 633 | 36 324 | 27 924 | 30 845 | 17 350 | 5 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 075 | 54 717 | 35 175 | 30 463 | 35 096 | 37 330 | 29 497 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 584 | 144 101 | 224 738 | 220 117 | 226 526 | 6 284 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 389 | 64 653 | 21 633 | 36 324 | 27 924 | 1 849 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 642 | 94 114 | 54 717 | 35 175 | 30 463 | 31 397 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 603 | 30 397 | 147 | 28 985 | 24 203 | 121 011 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 807 | 304 178 | 277 962 | 309 911 | 251 653 | 453 791 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 875 | 56 003 | 6 301 | 20 547 | 228 635 | 10 769 | 18 549 | 560 830 | 167 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 146 | 82 584 | 19 972 | 54 648 | 51 959 | 18 852 | 30 034 | 55 215 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 645 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 493 | 30 397 | 147 | 28 985 | 103 353 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 923 | 129 802 | 304 178 | 277 962 | 309 911 | 402 843 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 970 | 111 212 | 56 003 | 6 301 | 20 547 | 8 007 | 10 769 | 18 549 | 703 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 057 | 278 603 | 82 584 | 19 972 | 54 648 | 48 102 | 18 852 | 30 034 | 208 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 699 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 929 | 28 081 | 50 166 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 180 | 72 703 | 75 725 | 71 517 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 231 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 385 | 28 081 | 50 166 | 48 648 | 47 245 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 790 | 16 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 203 | 72 703 | 75 725 | 71 517 | 13 214 | ||||
| Прочее за отчетный год | 231 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 699 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 574 | 574 | 99 574 | 99 574 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 192 421 | 192 421 | 192 421 | 192 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 574 | 99 574 | 99 574 | 99 574 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 134 | 284 896 | 60 746 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 134 | 284 896 | 60 746 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 134 | 284 896 | 60 746 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 312 134 | 284 896 | 60 746 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 475 888 | 151 619 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 011 457 | 248 474 | 109 484 | 175 866 | 498 577 | 145 013 | 178 679 | 2 150 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 490 | 220 102 | 103 804 | 168 483 | 441 470 | 143 965 | 178 285 | 1 792 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 831 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 742 967 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 372 | 5 680 | 7 383 | 57 107 | 217 | 394 | 358 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 569 | 475 220 | 451 733 | 332 819 | 346 958 | 250 154 | 215 066 | 2 722 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 431 | 148 860 | 160 547 | 138 082 | 156 964 | 118 143 | 132 823 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 674 | 57 037 | 73 109 | 79 299 | 73 368 | 67 047 | 65 725 | 722 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 263 213 | 230 198 | 157 726 | 53 462 | 74 060 | 16 049 | 2 590 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 251 | 4 525 | 60 351 | 61 976 | 42 566 | 48 915 | 13 928 | 2 000 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 855 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 53 447 | 1 020 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 42 636 | 1 020 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 811 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 868 | 44 592 | 26 506 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 592 | 23 066 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 440 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 229 868 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 248 806 | 324 814 | 158 364 | 77 845 | 96 248 | 61 881 | 577 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 483 325 | 871 506 | 1 042 352 | 222 022 | 78 911 | 146 490 | 73 714 | 577 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 483 325 | 772 506 | 893 946 | 98 945 | 78 893 | 74 234 | 71 362 | 148 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 99 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 406 | 123 077 | 18 | 72 256 | 2 352 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 005 411 | 622 700 | 717 538 | 63 658 | 1 066 | 50 242 | 11 833 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 005 411 | 622 700 | 717 108 | 62 201 | 1 066 | 50 242 | 11 833 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 | 1 457 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 060 | 1 411 | 8 | 5 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 424,7 млн ₽ | 171,4 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -284,9 млн ₽ | -202,1 млн ₽ | -291,5 млн ₽ | -266,1 млн ₽ | -205,0 млн ₽ | ||
| Активы | 887,4 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -2,05 млрд ₽ | -2,34 млрд ₽ | -2,60 млрд ₽ | -2,68 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -59,6 % | +0,2 % | -97,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 1,14 | 0,68 | 0,49 | 0,66 | 2,91 ▼ | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,69 | 0,45 | 0,33 | 0,58 | 1,44 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,65 | 0,29 | 0,22 | 0,37 | 1,00 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | -1,82 | -1,96 | -2,14 | -1,44 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -24,8 % | -80,6 % | -73,3 % | -726,1 % | 5,3 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -47,6 % | -170,1 % | -154,9 % | -4 733,2 % | 2,0 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,1 % | -18,0 % | -24,4 % | -21,9 % | -11,0 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,3 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 229 дн. | 231 дн. | 26 133 дн. | 52 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 317 дн. | -152 дн. | -220 дн. | -204 дн. | 6 850 дн. | 82 дн. ▼ | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | -256 дн. | -528 дн. | -596 дн. | 10 331 дн. | 38 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | 122 дн. | 538 дн. | 623 дн. | 22 652 дн. | 102 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,12 | -0,46 | -1,04 | -0,52 | 0,71 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -8,45 | -10,98 | -12,80 | -8,57 | 6,82 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -144 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 733,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.31 (компаний: 322).