Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МИТ-ТРЕЙДИНГ ", Акулово (гп кубинка)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МИТ-ТРЕЙДИНГ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 405 | 63 246 | 66 748 | 76 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 835 | 9 115 | 9 138 | 6 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 835 | 9 115 | 9 138 | 6 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 570 | 54 131 | 57 610 | 70 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 223 | 35 281 | 43 896 | 28 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 304 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 053 | 7 137 | 4 644 | 16 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 024 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 034 | 11 285 | 8 709 | 4 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 955 | 429 | 361 | 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 051 | 77 404 | 63 246 | 66 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 038 | 7 835 | 9 115 | 9 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 038 | 7 835 | 9 115 | 9 138 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 013 | 69 570 | 54 131 | 57 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 003 | 57 223 | 35 281 | 43 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 304 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 109 | 6 053 | 7 137 | 4 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 209 | 3 034 | 11 285 | 8 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 692 | 956 | 429 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 404 | 63 246 | 66 748 | 76 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 164 | 46 550 | 47 918 | 46 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 154 | 45 540 | 46 908 | 45 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 330 | 10 000 | 11 796 | 19 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 330 | 10 000 | 11 796 | 19 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 910 | 6 696 | 7 034 | 10 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 950 | 3 476 | 5 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 960 | 3 220 | 1 834 | 10 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 051 | 77 404 | 63 246 | 66 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 272 | 41 164 | 46 550 | 47 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 262 | 40 154 | 45 540 | 46 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 330 | 10 000 | 11 796 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 330 | 10 000 | 11 796 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 779 | 20 910 | 6 696 | 7 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 600 | 10 950 | 3 476 | 5 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 179 | 9 960 | 3 220 | 1 834 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 729 | 45 025 | 32 426 | 36 720 |
| Выручка за предыдущий год | 135 927 | 106 285 | 107 291 | 111 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 198 | 61 260 | 74 865 | 75 059 |
| Выручка за отчетный год | 106 285 | 107 291 | 111 779 | 132 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 025 | 32 426 | 36 720 | 35 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 986 | 6 499 | 7 318 | 5 293 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 039 | 25 927 | 29 402 | 30 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 260 | 74 865 | 75 059 | 97 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 088 | 6 986 | 6 499 | 7 318 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 641 | 38 039 | 25 927 | 29 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 313 | 6 623 | 1 755 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 931 | 1 509 | 1 598 | 2 025 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 035 | 9 128 | 2 120 | 3 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 777 | 7 495 | 6 085 | 8 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 262 | 19 313 | 6 623 | 1 755 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 236 | 1 931 | 1 509 | 1 598 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 082 | 19 035 | 9 128 | 2 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 672 | 4 777 | 7 495 | 6 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 787 | 18 892 | 6 386 | 1 368 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 421 | 237 | 387 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 237 | 387 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 892 | 6 386 | 1 368 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 892 | 6 386 | 1 368 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 787 | 18 892 | 6 386 | 1 368 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 262 | 40 154 | 45 540 | 46 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 272 | 41 164 | 46 550 | 47 918 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 154 | 45 540 | 46 908 | 45 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 164 | 46 550 | 47 918 | 46 371 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 892 | 6 386 | 1 368 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 892 | 6 386 | 1 368 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | 6 386 | 1 368 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 392 | 6 386 | 1 368 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 500 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 17 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 547 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 1 547 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 547 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 547 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 164 | 46 550 | 47 918 | 46 371 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 272 | 41 164 | 46 550 | 47 918 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 533 | 53 028 | 54 459 | 91 687 |
| Поступления – всего за отчетный год | 206 155 | 143 012 | 174 051 | 207 229 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 111 | 104 999 | 111 932 | 125 683 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 642 | 115 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 402 | 37 898 | 62 119 | 81 546 |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 622 | 89 984 | 119 592 | 115 542 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 300 | 61 889 | 91 025 | 85 760 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 220 | 16 237 | 16 848 | 15 661 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 818 | 1 509 | 1 598 | 1 870 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 293 | 130 | 413 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 768 | 2 607 | 685 | 12 251 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 869 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 928 | 286 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 802 | 286 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 126 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 941 | 2 254 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 691 | 2 254 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 663 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 100 | 37 150 | 50 424 | 28 037 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 100 | 37 150 | 50 424 | 28 037 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 808 | 87 796 | 105 491 | 25 374 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 920 | 44 330 | 46 903 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 888 | 42 596 | 58 588 | 25 374 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 251 | 94 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 63,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.