Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА ПЛЮС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 473 | 5 568 | 5 284 | 4 652 | 6 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Основные средства на конец отчетного года | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 650 | 4 745 | 4 461 | 3 829 | 5 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 185 | 2 310 | 4 166 | 3 644 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 038 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 465 | 2 435 | 295 | 185 | 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 724 | 5 723 | 5 568 | 5 284 | 4 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 901 | 4 900 | 4 745 | 4 461 | 3 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 3 435 | 2 310 | 4 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 644 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 541 | 1 465 | 2 435 | 295 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 473 | 5 568 | 5 284 | 4 652 | 6 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 350 | 3 368 | 3 030 | 1 834 | 2 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 123 | 2 200 | 2 254 | 2 818 | 3 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 123 | 2 200 | 2 254 | 2 818 | 3 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 724 | 5 723 | 5 568 | 5 284 | 4 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 310 | 3 368 | 3 030 | 1 834 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 581 | 2 413 | 2 200 | 2 254 | 2 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 581 | 2 413 | 2 200 | 2 254 | 2 818 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 381 | 25 334 | 30 348 | 30 876 | 37 843 |
| Выручка за предыдущий год | 12 381 | 14 672 | 16 088 | 17 441 | 21 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 662 | 14 260 | 13 435 | 16 301 | |
| Выручка за отчетный год | 14 906 | 16 088 | 17 441 | 21 542 | 25 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 708 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 708 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 198 | 14 260 | 13 435 | 16 301 | 16 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 198 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 183 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 928 | 1 269 | 159 | 262 | 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 82 | 142 | 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 780 | 1 191 | 77 | 120 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 593 | 1 269 | 159 | 262 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 82 | 142 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 157 | 593 | 1 191 | 77 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 643 | 218 | 3 480 | 4 513 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 774 | 497 | 531 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 531 | 750 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 207 | 218 | 3 480 | 4 513 | 8 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 207 | 218 | 3 480 | 4 513 | 8 651 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 255 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 255 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 331 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 434 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 756 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 218 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,9 % | +8,4 % | +23,5 % | +18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 2,16 | 1,98 | 1,36 | 1,62 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 2,16 | 1,98 | 1,36 | 1,62 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 1,11 | 0,13 | 0,07 | 1,62 | 1,36 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,60 | 0,57 | 0,39 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,65 | 0,74 | 1,54 | 1,15 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | 11,4 % | 23,0 % | 24,3 % | 37,4 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 21,5 % | 1,4 % | 20,0 % | 20,9 % | 33,8 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,7 % | 3,9 % | 65,9 % | 97,0 % | 143,6 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 136,5 % | 6,5 % | 114,9 % | 246,1 % | 308,3 % | 8,7 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,33 | 2,89 | 3,30 | 4,63 | 4,25 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 52 дн. | 87 дн. | 62 дн. | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).