Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕРАН-СОЮЗ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕРАН-СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 011 | 9 557 | 11 164 | 16 552 | 6 757 | 15 779 | 13 561 | 7 703 | 5 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 419 | 1 378 | 1 498 | 1 100 | 1 563 | 2 497 | 1 968 | 1 554 | 1 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 419 | 1 237 | 1 138 | 1 049 | 1 430 | 2 428 | 1 962 | 1 554 | 1 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 | 360 | 51 | 133 | 69 | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 593 | 8 179 | 9 665 | 15 452 | 5 194 | 13 282 | 11 593 | 6 149 | 4 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 368 | 6 153 | 4 741 | 524 | 1 184 | 6 354 | 2 621 | 1 655 | 2 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 017 | 1 797 | 4 610 | 14 375 | 3 103 | 6 098 | 8 108 | 3 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 849 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 229 | 314 | 553 | 907 | 830 | 864 | 1 059 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 011 | 8 731 | 9 557 | 11 164 | 12 463 | 6 757 | 15 779 | 13 561 | 7 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 744 | 1 286 | 1 378 | 1 498 | 1 636 | 1 563 | 2 497 | 1 968 | 1 554 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 744 | 1 286 | 1 237 | 1 138 | 1 439 | 1 430 | 2 428 | 1 962 | 1 554 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 141 | 360 | 197 | 133 | 69 | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 268 | 7 446 | 8 179 | 9 665 | 10 826 | 5 194 | 13 282 | 11 593 | 6 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 740 | 6 280 | 6 153 | 4 741 | 1 138 | 1 184 | 6 354 | 2 621 | 1 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 1 040 | 1 797 | 4 610 | 9 146 | 3 103 | 6 098 | 8 108 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 435 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 126 | 229 | 314 | 542 | 907 | 830 | 864 | 1 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 011 | 9 557 | 11 164 | 16 552 | 6 757 | 15 779 | 13 561 | 7 703 | 5 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 708 | 8 693 | 9 186 | 12 439 | 3 611 | 3 806 | 4 262 | 2 705 | 2 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 | 8 824 | 5 294 | 1 765 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 607 | 8 824 | 5 294 | 1 765 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 304 | 864 | 1 978 | 4 113 | 2 538 | 3 149 | 4 005 | 3 233 | 3 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 304 | 864 | 1 978 | 4 113 | 2 538 | 3 149 | 4 005 | 2 683 | 3 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 011 | 8 731 | 9 557 | 11 164 | 12 463 | 6 757 | 15 779 | 13 561 | 7 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 336 | 7 721 | 8 693 | 9 186 | 10 377 | 3 611 | 3 806 | 4 262 | 2 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 631 | 607 | 8 824 | 5 294 | 1 765 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 631 | 607 | 8 824 | 5 294 | 1 765 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 675 | 380 | 864 | 1 978 | 2 086 | 2 539 | 3 149 | 4 005 | 3 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 675 | 380 | 864 | 1 978 | 2 086 | 2 539 | 3 149 | 4 005 | 2 683 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 629 | 1 347 | 1 918 | 1 242 | 145 497 | 165 839 | 67 711 | 74 616 | 74 994 |
| Выручка за предыдущий год | 30 157 | 23 624 | 21 235 | 34 506 | 99 806 | 86 807 | 34 967 | 39 003 | 41 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 472 | 22 277 | 19 317 | 33 264 | 45 691 | 79 032 | 32 744 | 35 613 | 33 275 |
| Выручка за отчетный год | 26 389 | 21 235 | 34 506 | 87 521 | 86 807 | 34 967 | 39 003 | 41 719 | 45 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 1 242 | 37 260 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 918 | 1 242 | 37 260 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 743 | 19 317 | 33 264 | 50 261 | 79 032 | 32 744 | 35 613 | 33 275 | 39 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 347 | 1 918 | 1 242 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 | 1 503 | 959 | 36 748 | 1 827 | 1 653 | 2 100 | 1 225 | 1 995 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 105 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 420 | 283 | 512 | 1 722 | 1 652 | 2 100 | 1 225 | 1 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 633 | 548 | 1 503 | 959 | 892 | 1 827 | 1 653 | 2 100 | 1 225 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 117 | 5 | 105 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 613 | 916 | 420 | 283 | 892 | 1 722 | 1 652 | 2 100 | 1 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 83 | 913 | 492 | 52 730 | 5 244 | 195 | 455 | 6 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 | 465 | 590 | 467 | 493 | 914 | 377 | 835 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 905 | 590 | 467 | 494 | 914 | 377 | 835 | 1 083 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 913 | 492 | 36 254 | 5 244 | 195 | 455 | 6 136 | 3 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 913 | 492 | 36 254 | 5 244 | 195 | 455 | 6 136 | 3 437 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 86,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 36,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 16,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -59,7 % | +11,5 % | +7,0 % | +10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,76 | 2,05 | 4,22 | 2,89 | 1,90 | 1,47 | 2,28 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 1,58 | 2,20 | 2,24 | 1,39 | 0,65 | 1,48 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,36 | 0,26 | 0,22 | 0,33 | 0,65 | 1,24 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,53 | 0,24 | 0,31 | 0,35 | 0,47 | 0,61 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,87 | 3,15 | 2,18 | 1,85 | 1,11 | 0,33 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 9,0 % | 6,4 % | 8,7 % | 20,2 % | 14,1 % | 6,9 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 0,6 % | 1,2 % | 14,7 % | 7,5 % | 2,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 219,0 % | 77,6 % | 1,2 % | 3,4 % | 79,7 % | 59,7 % | 3,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 291,5 % | 145,2 % | 5,1 % | 10,7 % | 226,8 % | 126,2 % | 15,2 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 12,85 | 2,22 | 2,88 | 5,42 | 7,97 | 2,55 ▲ | 2,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 64 дн. | 76 дн. | 30 дн. | — | 20 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 71 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 16 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 12 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 29 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | 7 дн. | 99 дн. | 62 дн. | 19 дн. | — | 11 дн. | -16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,51 | 0,76 | 0,65 | 0,47 | 0,32 | 0,65 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,59 | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).