Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДЭПО", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДЭПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 393 | 33 335 | 37 541 | 42 337 | 45 117 | 57 767 | 63 020 | 62 704 | 63 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 056 | 15 105 | 26 128 | 26 427 | 28 098 | 16 097 | 14 318 | 16 683 | 36 789 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 056 | 15 105 | 26 128 | 26 427 | 25 564 | 13 852 | 12 340 | 15 046 | 33 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 637 | 2 855 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 919 | 969 | 1 042 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 615 | 1 276 | 935 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 337 | 18 229 | 11 413 | 15 910 | 17 019 | 41 670 | 48 703 | 46 021 | 26 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 122 | 129 | 124 | 122 | 122 | 89 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 015 | 146 | 48 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 437 | 10 929 | 6 948 | 8 997 | 10 553 | 12 536 | 20 140 | 45 387 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 100 | 6 700 | 3 200 | 6 300 | 6 200 | 28 710 | 27 260 | 26 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 678 | 478 | 121 | 339 | 141 | 299 | 1 165 | 634 | 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 978 | 34 393 | 33 335 | 37 541 | 44 733 | 48 673 | 57 767 | 63 020 | 62 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 265 | 17 056 | 15 105 | 26 128 | 24 128 | 31 654 | 16 097 | 14 318 | 16 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 265 | 17 056 | 15 105 | 26 128 | 24 128 | 29 140 | 13 852 | 12 340 | 15 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 978 | 1 638 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 898 | 969 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 616 | 1 276 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 713 | 17 337 | 18 229 | 11 413 | 20 605 | 17 019 | 41 670 | 48 702 | 46 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 122 | 122 | 129 | 122 | 122 | 122 | 89 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 015 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 599 | 8 437 | 10 929 | 6 947 | 14 064 | 10 553 | 12 536 | 47 448 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 400 | 8 100 | 6 700 | 3 200 | 6 300 | 6 200 | 28 710 | 45 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 589 | 678 | 478 | 121 | 116 | 141 | 299 | 1 165 | 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 393 | 33 335 | 37 541 | 42 337 | 45 117 | 57 767 | 63 020 | 62 704 | 63 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 823 | 32 911 | 34 604 | 41 380 | 43 192 | 54 421 | 54 523 | 55 062 | 47 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 065 | 29 153 | 30 846 | 37 622 | 39 434 | 50 663 | 50 765 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 | 909 | 5 609 | 5 702 | 11 834 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 750 | 4 843 | 11 834 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 442 | 909 | 859 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 859 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 569 | 424 | 2 937 | 956 | 1 483 | 2 437 | 2 888 | 1 940 | 4 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 569 | 424 | 2 937 | 956 | 1 483 | 2 437 | 2 888 | 1 940 | 4 083 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 978 | 34 393 | 33 335 | 37 541 | 44 733 | 48 673 | 57 767 | 63 020 | 62 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 329 | 33 823 | 32 911 | 34 604 | 42 832 | 46 053 | 54 421 | 54 523 | 55 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | 3 248 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 571 | 30 065 | 29 153 | 30 846 | 39 074 | 42 295 | 50 663 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 137 | 909 | 5 609 | 5 702 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 750 | 4 843 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 137 | 909 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 859 | 859 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 648 | 569 | 424 | 2 937 | 1 901 | 1 483 | 2 437 | 2 888 | 1 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 569 | 424 | 2 937 | 1 901 | 1 483 | 2 437 | 2 888 | 1 940 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 549 | 5 409 | 5 249 | 3 687 | 6 382 | 5 482 | 10 432 | 28 419 | 29 130 |
| Выручка за предыдущий год | 12 982 | 12 731 | 12 824 | 13 212 | 14 606 | 16 314 | 15 355 | 14 959 | 15 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 433 | 7 322 | 7 575 | 9 525 | 8 224 | 10 832 | 4 923 | 13 460 | 13 520 |
| Выручка за отчетный год | 12 731 | 12 824 | 13 212 | 15 151 | 16 314 | 15 355 | 14 959 | 15 610 | 15 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 409 | 5 249 | 3 687 | 6 934 | 5 482 | 10 432 | 8 276 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 092 | 4 058 | 2 641 | 5 476 | 2 066 | 3 831 | 1 481 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 991 | 5 366 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 317 | 1 191 | 1 046 | 1 458 | 3 416 | 2 610 | 1 429 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 322 | 7 575 | 9 525 | 8 217 | 10 832 | 4 923 | 6 683 | 13 520 | 21 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 220 | 4 092 | 4 058 | 2 641 | 4 193 | 2 066 | 3 831 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 991 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 329 | 1 317 | 1 191 | 1 046 | 2 189 | 3 416 | 2 610 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 594 | 3 445 | 2 205 | 8 615 | 133 | 10 920 | 205 | 1 351 | 1 405 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 170 | 170 | 170 | 4 782 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 557 | 443 | 220 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 325 | 22 | 22 682 | 74 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 550 | 1 226 | 826 | 1 665 | 1 933 | 15 593 | 1 276 | 1 277 | 1 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 498 | 4 594 | 3 445 | 2 205 | 276 | 125 | 10 920 | 1 276 | 1 351 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 178 | 170 | 170 | 170 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 428 | 557 | 443 | 220 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 490 | 325 | 2 | 22 682 | 74 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 818 | 550 | 1 226 | 826 | 3 919 | 1 941 | 15 593 | 1 276 | 1 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 441 | 3 495 | 2 582 | 1 693 | 55 | 467 | 8 369 | 94 | 539 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 055 | 1 099 | 863 | 512 | 346 | 129 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 099 | 863 | 512 | 1 837 | 231 | 348 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 495 | 2 582 | 1 693 | 6 778 | 360 | 8 369 | 94 | 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 495 | 2 582 | 1 693 | 6 778 | 360 | 8 369 | 94 | 539 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 441 | 3 495 | 2 582 | 1 693 | 55 | 467 | 8 369 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 248 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 065 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 823 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 248 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 153 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 911 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 582 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 582 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 582 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 582 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 494 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 494 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 911 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 824 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 | 22 668 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 615 | 19 805 | 35 787 | 11 864 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 025 | 19 023 | 34 259 | 11 712 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | 782 | 1 528 | 152 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 409 | 19 880 | 13 119 | 17 198 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 886 | 16 892 | 8 691 | 11 725 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 742 | 725 | 1 189 | 1 472 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 764 | 1 214 | 1 279 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 017 | 2 263 | 2 025 | 2 722 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 635 | 100 | 1 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 235 | 100 | 2 990 | 1 450 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 065 | 100 | 2 990 | 1 450 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 170 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 600 | 25 500 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 600 | 25 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 750 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 750 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 750 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 040 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 040 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 158 | 866 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 360 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 94 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 42,3 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 43,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -5,9 % | -2,6 % | +4,4 % | -1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,64 | 11,48 | 17,10 | 16,86 | 23,72 | 6,56 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,36 | 11,39 | 17,05 | 16,82 | 23,72 | 6,56 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,94 | 4,28 | 11,90 | 9,84 | 0,33 | 6,56 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,94 | 0,87 | 0,88 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,06 | 0,16 | 0,14 | 0,33 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 12,7 % | 24,9 % | 9,9 % | 13,4 % | -39,1 % | 12,4 % ▼ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,2 % | 54,5 % | 0,6 % | 3,5 % | -48,2 % | 7,7 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 0,8 % | 14,5 % | 0,1 % | 0,9 % | -11,6 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | 15,4 % | 0,2 % | 1,0 % | -15,5 % | 8,9 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 236 дн. | 298 дн. | 491 дн. | 1 061 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 50 дн. | 181 дн. | 158 дн. | 52 дн. | 70 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 190 дн. | 126 дн. | 339 дн. | 1 009 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,85 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 28,69 | 25,66 | 14,15 | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -48,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).