Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 777 | 95 349 | 68 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 140 | 63 589 | 55 929 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 133 | 63 589 | 55 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 148 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 637 | 31 760 | 12 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 855 | 5 530 | 4 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 939 | 25 774 | 7 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | 404 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 275 | 50 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 761 | 87 171 | 95 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 225 | 68 095 | 63 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 211 | 68 095 | 63 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 536 | 19 076 | 31 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 495 | 6 093 | 5 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 460 | 12 491 | 25 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 394 | 381 | 403 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 109 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 777 | 95 349 | 68 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 624 | 15 001 | 15 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 324 | 14 701 | 14 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 369 | 13 785 | 13 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 369 | 13 785 | 13 785 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 784 | 66 563 | 39 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 63 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 748 | 66 500 | 38 418 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 739 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 761 | 87 171 | 95 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 560 | 15 160 | 15 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 260 | 14 860 | 14 701 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 369 | 17 720 | 13 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 369 | 17 720 | 13 785 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 832 | 54 291 | 66 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 832 | 54 291 | 66 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 812 | 28 600 | 21 332 |
| Выручка за предыдущий год | 12 812 | 28 600 | 21 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||
| Выручка за отчетный год | 13 651 | 21 332 | 18 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 651 | 21 332 | 18 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 016 | 21 374 | 18 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 596 | 450 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 216 | 28 150 | 21 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 83 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 692 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 62 | 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 122 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 247 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 62 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 59 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 104 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 82 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 2 | 197 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | 180 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 33 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 165 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 860 | 14 701 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 160 | 15 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 701 | 14 701 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 001 | 15 001 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 126 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 002 | 15 034 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 160 | 15 001 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 965 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 252 | 53 588 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 608 | 16 911 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 596 | 36 677 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 287 | 53 942 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 978 | 4 659 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 454 | 10 622 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 599 | 33 969 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 520 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 599 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 599 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 045 | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 035 | 1 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 508 | 1 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 970 | 1 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 538 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 68,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.