Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛ КОМ ЭСТЕЙТ", Раздоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛ КОМ ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 129 238 | 2 981 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 741 019 | 2 435 775 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 741 019 | 2 435 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 220 | 545 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 599 | 486 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 806 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 815 | 58 293 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 958 588 | 3 129 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 741 019 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 741 019 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 958 588 | 388 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 459 | 378 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 711 467 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 662 | 2 806 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 815 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 129 238 | 2 981 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 004 | 27 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 994 | 27 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 622 279 | 2 632 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 622 279 | 2 632 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 956 | 322 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 892 | 282 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 064 | 39 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 958 588 | 3 129 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 428 | 28 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 418 | 27 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 608 | 2 622 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 608 | 2 622 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 802 551 | 478 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 798 439 | 200 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 112 | 278 064 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 385 | 1 668 |
| Выручка за предыдущий год | 92 602 | 133 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 217 | 131 677 |
| Выручка за отчетный год | 133 345 | 120 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 016 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 652 | 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 677 | 122 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 200 | 1 016 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 185 | 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 25 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 393 | 24 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 661 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 253 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 576 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 419 | 27 994 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 429 | 28 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 995 | 27 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 005 | 27 060 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 576 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 576 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 576 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 944 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 944 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 004 | 27 060 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 428 | 28 004 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 212 | 335 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 497 | 215 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 569 | 120 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 619 | 52 387 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 58 357 | 52 387 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 262 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 998 | 55 479 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 908 | 55 479 |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 735 | 621 |
| Поступления – всего за отчетный год | 957 396 | 281 164 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 957 396 | 281 164 |
| Платежи – всего за отчетный год | 951 661 | 280 543 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 951 661 | 280 543 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 576 тыс. ₽ |
| Активы | 3,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.