Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОЛ", Немчиновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 200 925 | 1 241 319 | 945 484 | 1 233 381 | 1 264 121 | 1 300 540 | 1 281 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 934 | 216 195 | 205 378 | 245 385 | 760 249 | 792 225 | 799 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 47 | 38 | 30 | 214 | 239 | 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 157 350 | 171 101 | 179 571 | 227 003 | 318 615 | 363 669 | 327 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 46 556 | 31 109 | 24 619 | 17 378 | 274 030 | 252 674 | 271 684 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 13 266 | 645 | 390 | 167 074 | 174 970 | 199 695 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 940 | 672 | 504 | 583 | 316 | 673 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 994 991 | 1 025 124 | 740 106 | 987 996 | 503 872 | 508 315 | 482 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 626 | 1 801 | 1 436 | 4 980 | 14 462 | 13 561 | 9 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 654 | 4 142 | 5 138 | 1 296 | 1 285 | 2 066 | 1 848 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 885 147 | 1 009 374 | 695 775 | 763 967 | 471 914 | 467 418 | 387 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 977 | 6 835 | 34 885 | 215 510 | 13 645 | 23 826 | 49 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 268 | 2 075 | 2 528 | 2 073 | 2 355 | 1 263 | 33 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 318 | 897 | 343 | 170 | 211 | 181 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 283 591 | 1 200 925 | 1 241 319 | 945 484 | 1 233 381 | 1 264 121 | 1 300 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 624 | 205 934 | 216 195 | 205 378 | 244 995 | 760 249 | 792 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 74 | 58 | 47 | 38 | 30 | 214 | 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 096 | 157 350 | 171 101 | 179 571 | 227 003 | 318 615 | 363 669 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 55 457 | 46 556 | 31 109 | 24 619 | 17 378 | 274 030 | 252 674 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 13 266 | 645 | 167 074 | 174 970 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 226 | 1 940 | 672 | 504 | 583 | 316 | 673 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 741 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 077 967 | 994 991 | 1 025 124 | 740 106 | 988 386 | 503 872 | 508 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 381 | 1 626 | 1 801 | 1 436 | 4 980 | 14 462 | 13 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 084 | 1 654 | 4 142 | 5 138 | 1 296 | 1 285 | 2 066 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 609 405 | 885 147 | 1 009 374 | 695 775 | 763 967 | 471 914 | 467 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 451 172 | 103 977 | 6 835 | 34 885 | 215 900 | 13 645 | 23 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 234 | 2 268 | 2 075 | 2 528 | 2 073 | 2 355 | 1 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 692 | 318 | 897 | 343 | 170 | 211 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 200 925 | 1 241 318 | 945 484 | 1 233 381 | 1 264 121 | 1 300 540 | 1 281 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 603 646 | 603 618 | 588 507 | 607 592 | 839 824 | 907 902 | 983 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 603 636 | 603 608 | 588 497 | 607 582 | 839 814 | 907 892 | 983 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 306 | 366 331 | 140 613 | 274 363 | 261 278 | 159 189 | 130 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 284 200 | 358 400 | 132 600 | 265 800 | 215 289 | 120 236 | 104 831 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 106 | 7 931 | 8 013 | 8 563 | 26 859 | 26 483 | 25 669 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 130 | 12 470 | 151 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 973 | 271 369 | 216 364 | 351 426 | 163 019 | 233 449 | 167 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 528 | 15 092 | 25 043 | 46 620 | 8 109 | 75 477 | 1 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 565 | 254 514 | 189 609 | 302 666 | 152 562 | 154 959 | 163 635 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 880 | 1 764 | 1 712 | 2 140 | 2 347 | 3 013 | 3 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 283 592 | 1 200 925 | 1 241 318 | 945 484 | 1 233 381 | 1 264 121 | 1 300 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 886 977 | 603 646 | 603 618 | 588 507 | 607 592 | 839 824 | 907 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 886 967 | 603 636 | 603 608 | 588 497 | 607 582 | 839 814 | 907 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 116 | 294 306 | 366 331 | 140 613 | 274 856 | 261 278 | 159 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 000 | 284 200 | 358 400 | 132 600 | 265 800 | 215 289 | 120 236 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 116 | 10 106 | 7 931 | 8 013 | 9 056 | 26 859 | 26 483 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 130 | 12 470 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 499 | 302 973 | 271 369 | 216 364 | 350 934 | 163 018 | 233 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 528 | 15 092 | 25 043 | 46 620 | 8 109 | 75 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 499 | 298 565 | 254 514 | 189 609 | 302 174 | 152 562 | 154 959 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 880 | 1 764 | 1 712 | 2 140 | 2 347 | 3 013 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 658 | 267 131 | 239 447 | 244 536 | 277 786 | 311 096 | 283 102 |
| Выручка за предыдущий год | 425 018 | 436 142 | 426 875 | 429 250 | 433 107 | 506 078 | 532 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 360 | 169 011 | 187 428 | 184 714 | 155 321 | 194 982 | 249 220 |
| Выручка за отчетный год | 436 142 | 426 875 | 429 250 | 433 107 | 506 078 | 532 322 | 565 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 131 | 239 447 | 244 536 | 277 786 | 311 096 | 283 102 | 320 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 312 | 184 100 | 173 377 | 195 212 | 193 835 | 165 393 | 213 026 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 819 | 55 347 | 71 159 | 82 574 | 117 261 | 117 709 | 107 005 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 011 | 187 428 | 184 714 | 155 321 | 194 982 | 249 220 | 245 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 414 | 201 312 | 184 100 | 173 377 | 195 212 | 193 835 | 165 393 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 244 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 819 | 55 347 | 71 159 | 82 574 | 117 261 | 117 709 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 672 | 139 118 | 127 983 | 153 438 | 148 240 | 133 877 | 163 391 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 003 | 4 949 | 2 617 | 7 388 | 16 739 | 14 858 | 14 665 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 759 | 32 226 | 30 520 | 19 335 | 30 262 | 24 272 | 16 080 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 515 | 12 543 | 8 193 | 3 461 | 6 119 | 7 760 | 14 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 399 | 30 248 | 25 684 | 33 288 | 38 191 | 29 862 | 62 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 833 | 141 672 | 139 118 | 127 983 | 153 438 | 148 240 | 133 877 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 133 | 13 003 | 4 949 | 2 617 | 7 388 | 16 739 | 14 858 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 41 759 | 32 226 | 30 520 | 19 335 | 30 262 | 24 272 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 083 | 24 515 | 12 543 | 8 193 | 3 461 | 6 119 | 7 760 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 796 | 55 399 | 30 248 | 25 684 | 33 288 | 38 191 | 29 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 040 | 114 355 | 114 704 | 99 594 | 118 679 | 114 608 | 104 078 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 166 | 22 597 | 22 692 | 26 269 | 31 907 | 13 908 | 28 619 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 419 | 696 | 334 | 22 | 832 | 559 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 536 | 230 | 78 | 141 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 292 | 4 560 | 1 618 | 1 887 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 597 | 22 692 | 26 269 | 32 400 | 13 908 | 28 619 | 33 364 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 775 | 1 290 | 3 767 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 567 | 6 775 | 4 700 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 696 | 334 | 22 | 17 332 | 559 | 814 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 536 | 230 | 343 | 141 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 560 | 1 618 | 1 887 | 2 620 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 355 | 114 704 | 99 594 | 118 679 | 114 608 | 104 078 | 127 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 355 | 114 704 | 99 594 | 118 679 | 114 608 | 104 078 | 127 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 040 | 114 355 | 114 704 | 99 594 | 118 679 | 114 608 | 104 078 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 967 | 603 636 | 603 608 | 588 497 | 607 582 | 839 814 | 907 892 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 886 977 | 603 646 | 603 618 | 588 507 | 607 592 | 839 824 | 907 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 636 | 603 608 | 588 497 | 607 582 | 839 814 | 907 892 | 983 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 646 | 603 618 | 588 507 | 607 592 | 839 824 | 907 902 | 983 184 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 097 | 114 704 | 99 594 | 118 678 | 114 607 | 104 078 | 127 282 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 097 | 114 704 | 99 594 | 118 678 | 114 607 | 104 078 | 127 282 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 355 | 114 704 | 99 594 | 118 678 | 114 607 | 104 078 | 127 282 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 355 | 114 704 | 99 594 | 118 678 | 114 607 | 104 078 | 127 282 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 742 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 742 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 431 | 114 732 | 114 704 | 99 593 | 114 704 | 36 000 | 52 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 404 431 | 114 732 | 114 704 | 99 593 | 114 704 | 36 000 | 52 000 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 431 | 377 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 431 | 377 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | 114 355 | 114 704 | 99 593 | 114 704 | 36 000 | 52 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 000 | 114 355 | 114 704 | 99 593 | 114 704 | 36 000 | 52 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 886 977 | 603 618 | 588 507 | 607 592 | 839 824 | 907 902 | 983 184 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 886 977 | 603 646 | 603 618 | 588 507 | 607 592 | 839 824 | 907 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 357 | 168 988 | 142 906 | 164 228 | 247 757 | 173 943 | 212 741 |
| Поступления – всего за отчетный год | 435 562 | 429 361 | 431 463 | 443 503 | 563 977 | 549 403 | 555 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 987 | 427 629 | 429 376 | 434 977 | 503 140 | 534 716 | 548 095 |
| Прочие поступления за отчетный год | 575 | 1 732 | 2 087 | 8 526 | 60 837 | 14 687 | 7 637 |
| Платежи – всего за отчетный год | 229 205 | 260 373 | 288 557 | 279 275 | 316 220 | 375 460 | 342 991 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 538 | 161 348 | 177 256 | 144 230 | 190 972 | 244 824 | 205 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 145 | 56 974 | 65 081 | 73 691 | 86 271 | 74 409 | 77 267 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 301 | 30 539 | 25 660 | 33 123 | 13 605 | 29 692 | 31 848 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 221 | 11 512 | 20 560 | 28 231 | 25 372 | 26 535 | 28 039 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 303 885 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 147 | 88 535 | 393 261 | 300 982 | 22 917 | 52 225 | 58 267 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 119 | 4 574 | 977 | 102 | 1 686 | 8 475 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 052 | 39 578 | 48 122 | 274 828 | 19 949 | 49 520 | 48 679 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 076 | 2 683 | 1 692 | 2 600 | 2 968 | 1 019 | 1 113 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 900 | 41 700 | 342 470 | 23 452 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 132 | 217 859 | 89 376 | 552 563 | 160 248 | 131 097 | 86 247 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 050 | 202 402 | 65 476 | 353 990 | 121 198 | 88 500 | 50 607 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 800 | 15 457 | 23 900 | 198 573 | 39 050 | 42 597 | 35 640 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 42 282 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 86 898 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 146 100 | 1 263 200 | 1 098 903 | 2 482 753 | 2 056 493 | 1 329 408 | 4 289 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 163 670 | 83 000 | 369 175 | 73 453 | 125 183 | 1 089 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 146 100 | 1 099 530 | 1 015 903 | 2 113 578 | 1 983 040 | 1 204 225 | 3 200 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 348 358 | 1 303 057 | 1 545 241 | 2 395 855 | 2 166 639 | 1 425 571 | 156 636 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 758 | 162 926 | 170 784 | 17 146 | 24 500 | 44 016 | 44 982 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 800 | 75 800 | 298 270 | 218 939 | 167 431 | 153 904 | 102 835 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 171 800 | 1 064 331 | 1 076 187 | 2 159 770 | 1 974 708 | 1 227 651 | 8 819 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 453 | 280 | 32 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99,6 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 114,6 млн ₽ |
| Активы | 945,5 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 2,81 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 2,79 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,62 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 9,6 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 12 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.