Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-С", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 772 389 | 738 022 | 708 567 | 686 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 562 923 | 726 210 | 705 712 | 678 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 028 | 1 128 | 3 304 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 562 923 | 138 661 | 140 631 | 134 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 577 354 | 554 762 | 532 257 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 167 | 9 191 | 9 214 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 466 | 11 812 | 2 855 | 7 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 730 | 10 948 | 1 977 | 1 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 395 | 395 | 399 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 736 | 382 | 398 | 5 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 85 | 178 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 716 309 | 775 055 | 738 022 | 708 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 278 | 741 097 | 726 210 | 705 712 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 683 | 1 028 | 1 128 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 407 310 | 140 526 | 138 661 | 140 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 591 847 | 577 354 | 554 762 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 042 | 9 167 | 9 191 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 031 | 33 958 | 11 812 | 2 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 170 | 33 049 | 10 948 | 1 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 405 | 395 | 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 732 | 419 | 382 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 87 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 772 389 | 738 022 | 708 567 | 686 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 572 | 8 013 | 14 040 | 27 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 003 | 14 030 | 27 946 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 839 | 436 628 | 419 427 | 83 688 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 425 600 | 408 600 | 73 521 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 028 | 10 827 | 10 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 817 | 293 381 | 275 100 | 575 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 255 | 65 522 | 79 318 | 396 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 562 | 227 657 | 195 619 | 178 657 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 163 | 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 341 | 775 055 | 738 022 | 708 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 457 | 28 545 | 8 013 | 14 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 535 | 8 003 | 14 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 946 | 450 009 | 436 628 | 419 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 440 100 | 425 600 | 408 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 909 | 11 028 | 10 827 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 547 884 | 296 501 | 293 381 | 275 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 704 | 46 434 | 65 522 | 79 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 180 | 249 928 | 227 657 | 195 619 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 202 | 163 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 661 | 60 288 | 70 366 | 73 616 |
| Выручка за предыдущий год | 37 504 | 60 288 | 70 366 | 73 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 843 | |||
| Выручка за отчетный год | 39 056 | 70 366 | 73 616 | 73 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 777 | 70 366 | 73 616 | 73 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 048 | 22 637 | 26 915 | 21 861 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 729 | 46 701 | 51 559 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 279 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 139 | 22 505 | 22 637 | 26 915 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 783 | 47 729 | 46 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 244 | 7 168 | 14 016 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 1 617 | 13 634 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 821 | 22 031 | 21 260 | 21 215 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 468 | 246 | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 451 | 21 038 | 350 | 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 791 | 7 168 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 1 617 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 269 | 22 682 | 22 031 | 21 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 617 | 27 524 | 216 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 696 | 38 176 | 21 038 | 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 861 | 6 027 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 452 | 683 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 031 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 033 | 1 125 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 859 | 683 | 392 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 075 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 154 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 120 | 660 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 125 | 24 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 114 | 6 027 | 13 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 114 | 6 027 | 13 916 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 861 | 6 027 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 535 | 8 003 | 14 030 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 545 | 8 013 | 14 040 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 003 | 14 030 | 27 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 013 | 14 040 | 27 956 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 027 | 13 916 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 027 | 13 916 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 027 | 13 916 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 027 | 13 916 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 532 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 532 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 532 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 532 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 013 | 14 040 | 27 956 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 545 | 8 013 | 14 040 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 453 | 19 549 | 2 626 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 99 380 | 94 348 | 86 584 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 391 | 80 409 | 73 420 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 976 | 13 939 | 13 164 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 927 | 74 799 | 83 958 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 489 | 2 103 | 2 382 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 903 | 5 357 | 5 252 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 943 | 7 465 | 30 589 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 524 | 636 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 944 | 27 349 | 27 299 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 10 866 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 617 | 13 634 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 617 | 13 634 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 150 | 2 768 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 150 | 2 764 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | 17 000 | 8 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 500 | 17 000 | 8 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 4 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 39,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 53,1 млн ₽ |
| Активы | 772,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,73 |
| Рентабельность продаж | 74,4 % |
| Чистая рентабельность | 136,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 353 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 136,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.