Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДЫ МАЙЕНДОРФ", Барвиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДЫ МАЙЕНДОРФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 848 | 111 293 | 119 253 | 117 865 | 117 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 867 | 79 053 | 78 452 | 85 305 | 83 969 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 867 | 79 053 | 78 452 | 85 305 | 83 969 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 981 | 32 240 | 40 801 | 32 560 | 33 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 184 | 587 | 515 | 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 665 | 12 650 | 12 650 | 12 650 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 250 | 31 494 | 22 934 | 17 493 | 18 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 3 000 | 1 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 356 | 562 | 1 596 | 1 877 | 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 212 | 35 | 25 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 235 | 107 848 | 111 990 | 119 253 | 117 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 528 | 74 867 | 78 275 | 78 452 | 85 305 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 528 | 74 867 | 78 275 | 78 452 | 85 305 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 707 | 32 981 | 33 715 | 40 801 | 32 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 532 | 298 | 596 | 587 | 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 668 | 12 686 | 12 650 | 12 650 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 388 | 30 327 | 16 510 | 22 934 | 17 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 727 | 2 356 | 1 585 | 1 596 | 1 877 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 393 | 39 | 35 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 848 | 111 293 | 119 254 | 117 865 | 117 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 003 | 8 411 | 7 225 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 948 | 7 356 | 6 170 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 879 | 34 018 | 27 096 | 27 832 | 18 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 919 | 34 058 | 27 096 | 27 832 | 18 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 662 | 81 709 | 82 155 | 81 622 | 92 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 842 | 11 888 | 8 885 | 8 352 | 10 998 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 69 820 | 73 270 | 73 270 | 81 145 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 821 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 235 | 107 848 | 111 991 | 119 254 | 117 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 135 | 10 003 | 8 411 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 078 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 080 | 8 948 | 7 356 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 908 | 39 879 | 30 413 | 27 096 | 27 832 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 948 | 39 919 | 30 413 | 27 096 | 27 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 499 | 85 662 | 77 443 | 82 155 | 81 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 534 | 15 842 | 7 623 | 8 885 | 8 352 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 65 965 | 69 820 | 73 270 | 73 270 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 820 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 494 | 32 323 | 33 175 | 30 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 071 | 44 962 | 67 152 | 66 574 | 72 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 577 | 51 459 | 34 829 | 33 399 | 42 149 |
| Выручка за отчетный год | 44 962 | 56 789 | 66 574 | 72 749 | 76 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 287 | 10 767 | 33 175 | 30 600 | 30 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 767 | 11 149 | 11 025 | 9 496 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 783 | 22 026 | 19 575 | 21 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 675 | 46 022 | 33 399 | 42 149 | 45 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 009 | 11 149 | 11 025 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 677 | 19 314 | 22 026 | 19 575 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 636 | 10 586 | 9 193 | 7 620 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 503 | 473 | 307 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 844 | 5 221 | 445 | 318 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 237 | 352 | 1 511 | 2 623 | 2 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 246 | 10 586 | 9 193 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 458 | 503 | 473 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 277 | 908 | 232 | 445 | 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 791 | 3 237 | 1 453 | 1 511 | 2 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 230 | 8 967 | 7 376 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 016 | 1 614 | 1 817 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 377 | 1 614 | 1 817 | 1 497 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 259 | 8 967 | 7 376 | 6 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 259 | 8 967 | 7 376 | 6 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 230 | 8 967 | 7 376 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 055 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 356 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 411 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 055 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 225 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 114 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 114 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 114 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 114 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 300 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 300 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 225 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 411 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 870 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 236 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 189 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 86 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 961 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 366 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 261 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 109 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 252 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 159 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 168 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 442 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 442 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 263 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 611 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 652 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 117,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.