Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ", Краснознаменск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	971 127	1 222 479	1 597 835	1 901 851	1 552 985	1 827 332	1 565 143
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 691	5 938	9 751	13 271	7 645	3 840	3 129
Основные средства на конец отчетного года	8 434	5 679	9 318	12 904	7 106	3 446	2 835
Финансовые вложения на конец отчетного года	257	258	258	258
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			175	110	539	394	294
Итого оборотных активов на конец отчетного года	962 436	1 216 541	1 588 084	1 888 580	1 545 340	1 823 492	1 562 014
Запасы на конец отчетного года	295 864	376 324	518 919	591 794	556 126	508 231	475 419
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	406	523	550	2 213	42	7 728	8 257
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	554 461	673 195	850 914	1 094 232	850 558	989 335	830 232
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	57 317	61 503	49 764	44 679	71 532	243 485	204 422
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	32 944	103 614	166 795	154 850	66 458	74 294	43 484
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	21 444	1 383	1 142	813	624	419	201
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	869 236	971 127	1 222 479	1 597 834	1 901 851	1 552 985	1 827 332
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 789	8 692	5 937	9 751	13 261	7 645	3 840
Основные средства на конец предыдущего года	10 532	8 434	5 679	9 318	12 904	7 106	3 446
Финансовые вложения на конец предыдущего года	257	258	258	258	248
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				175	110	539	394
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	858 447	962 436	1 216 542	1 588 083	1 888 590	1 545 340	1 823 492
Запасы на конец предыдущего года	288 610	295 864	376 324	518 919	591 794	556 126	508 231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 717	406	523	550	2 213	42	7 728
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	377 104	554 461	673 195	850 914	1 094 242	850 578	989 335
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	67 590	57 317	61 503	49 764	44 679	71 532	243 485
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	86 987	32 944	103 614	166 795	154 850	66 458	74 294
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	36 439	21 444	1 383	1 142	813	604	419
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	971 127	1 222 479	1 597 835	1 901 851	1 552 985	1 827 332	1 565 143
ИТОГО капитал на конец отчетного года	94 100	131 997	210 896	317 915	333 521	390 765	478 440
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
Резервный капитал на конец отчетного года							50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	93 092	130 989	209 888	316 907	332 513	389 757	477 381
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	18 131	163 058	154 007	1 067	7	9	85
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	18 131	163 055	154 000	1 064
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		3	7	3	7	9	85
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	858 896	927 424	1 232 932	1 582 869	1 219 457	1 436 559	1 086 618
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 908	932	1 933	630		65 411	118 821
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	855 329	924 160	1 228 197	1 579 039	1 215 914	1 365 816	961 614
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 659	2 332	2 802	3 199	3 543	5 331	6 183
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	869 236	971 127	1 222 479	1 597 834	1 901 851	1 552 985	1 827 332
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	86 807	94 100	131 997	210 896	297 915	333 521	390 765
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	85 799	93 092	130 989	209 888	296 907	332 513	389 757
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 320	18 131	163 058	154 007	1 067	7	9
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 320	18 131	163 055	154 000	1 064
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			3	7	3	7	9
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	781 109	858 896	927 424	1 232 932	1 602 869	1 219 457	1 436 559
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	79 012	1 908	932	1 933	630		65 411
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	697 877	855 329	924 160	1 228 197	1 599 039	1 215 914	1 365 816
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 659	2 332	2 802	3 199	3 543	5 331
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	4 220

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	459 065	680 597	653 514	208 818	325 472	228 403	287 918
Выручка за предыдущий год	1 111 678	1 923 651	1 641 750	2 785 747	2 876 345	2 258 962	2 587 315
Себестоимость продаж за предыдущий год	652 613	1 243 054	988 236	2 576 929	2 550 873	2 030 559	2 299 397
Выручка за отчетный год	1 923 651	1 641 750	2 785 747	2 876 345	2 258 962	2 587 315	2 079 988
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	680 597	653 514	208 818	325 472	228 403	287 918	299 641
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	70 135	61 460	54 701	152 072	68 309	106 857	108 954
Коммерческие расходы за отчетный год	610 462	592 054	154 117	173 400	160 094	181 061	190 687
Себестоимость продаж за отчетный год	1 243 054	988 236	2 576 929	2 550 873	2 030 559	2 299 397	1 780 347
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	38 002	70 135	61 460	54 701	152 072	68 309	106 857
Коммерческие расходы за предыдущий год	421 063	610 462	592 054	154 117	173 400	160 094	181 061
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	67 099	57 924	98 973	134 824	67 604	88 155	109 689
Проценты к получению за отчетный год	4 271	4 589	3 878	2 656	2 505	4 233	4 473
Проценты к уплате за отчетный год	3 743	1 148	1 741	1 131	5 890	1 953	7 617
Прочие доходы за отчетный год	30 424	5 143	112 768	125 940	163 211	30 151	46 867
Прочие расходы за отчетный год	33 988	12 120	70 633	144 713	160 531	51 133	42 988
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	35 396	67 099	57 924	98 973	134 824	67 604	88 155
Проценты к получению за предыдущий год	5 187	4 271	4 589	3 878	2 656	2 505	4 233
Проценты к уплате за предыдущий год	4 611	3 743	1 148	1 741	1 131	5 890	1 953
Прочие доходы за предыдущий год	29 902	30 424	5 143	112 768	125 940	163 211	30 151
Прочие расходы за предыдущий год	33 084	33 988	12 120	70 633	144 713	160 531	51 133
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	28 083	53 293	44 896	78 898	107 019	51 198	69 842
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 313	13 805	12 349	20 246	27 743	16 824	18 167
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			3	4	66
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				175	4	429
Прочее за предыдущий год		1	676
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 805	12 349	20 246	27 743	16 824	18 167	21 837
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				840
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				280
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		3	4	66	4
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			175	4	429
Прочее за отчетный год	1	676
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	53 293	44 896	78 898	107 019	51 205	69 842	87 520
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	53 293	44 896	78 898	107 019	51 205	69 842	87 520
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	28 083	53 293	44 896	78 898	107 019	51 198	69 842

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85 799	93 092	130 989	209 888	296 907	332 513	389 757
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	86 807	94 100	131 997	210 896	297 915	333 521	390 765
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)							50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93 092	130 989	209 888	316 907	332 513	389 757	477 381
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	94 100	131 997	210 896	317 915	333 521	390 765	478 439
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 293	44 896	78 899	107 020	45 605	72 244	87 676
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	53 293	44 896	78 899	107 020	45 605	72 244	87 676
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 293	44 896	78 899	107 020	45 605	72 244	87 676
Чистая прибыль (ИТОГО)	53 293	44 896	78 899	107 020	45 605	72 244	87 676
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 000	7 000			10 000	15 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	46 000	7 000			10 000	15 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 000	7 000			10 000	15 000
Дивиденды (ИТОГО)	46 000	7 000			10 000	15 000
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)							50
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	94 100	131 997	210 896	317 915	333 521	390 765	478 440
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	86 807	94 100	131 997	210 896	297 915	333 521	390 765

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	13 624		178 149	159 742		110 483
Поступления – всего за отчетный год	1 718 823	2 051 988	2 943 132	2 828 967	2 518 087	2 773 856	2 293 454
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 543 687	1 840 359	2 556 670	2 498 086	2 338 495	2 594 291	1 968 578
Прочие поступления за отчетный год	175 136	211 629	386 462	330 881	179 592	179 565	324 876
Платежи – всего за отчетный год	1 705 199	2 106 547	2 764 983	2 669 225	2 601 782	2 663 373	2 344 730
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 630 339	1 711 589	2 646 689	2 529 942	2 473 801	2 541 200	2 040 245
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	33 623	41 660	47 690	57 552	55 382	70 626	86 405
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 847	2 124	740	2 434	6 520	1 537	3 457
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 572	9 013	27 300	24 974	31 024	8 527	21 391
Прочие платежи за отчетный год	19 818	342 161	42 564	54 323	35 055	41 483	193 232
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	15 961	6 558			44 150
Поступления – всего за отчетный год	36 553	17 945	19 441	18 478	102 335	94 224	29 673
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	51		1 398	1 102	11 319
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	34 045	16 848	17 550	13 730	84 024	92 909	25 952
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 457	1 097	493	3 646	6 992	1 315	3 721
Платежи – всего за отчетный год	20 592	11 387	130 800	28 833	58 185	200 624	44 870
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 592
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	19 000	11 387	5 000	2 000	32 985	200 624	44 870
Прочие платежи за отчетный год			125 800	26 833	25 200
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		117 924				52 937	34 250
Поступления – всего за отчетный год		154 000		33 408	99 680	124 500	244 730
Получение кредитов и займов за отчетный год		154 000		33 408	99 680	124 500	244 730
Платежи – всего за отчетный год	85 189	36 076	7 735	186 344	120 744	71 563	210 480
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	26 000	27 000			20 000	10 000	15 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	59 189	9 076	7 735	186 344	100 744	61 563	195 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период		69 923	59 055			57 020
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 561	747	4 126				1 413

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	1,64 млрд ₽	2,79 млрд ₽	2,88 млрд ₽	2,26 млрд ₽	2,59 млрд ₽	2,08 млрд ₽
Чистая прибыль	44,9 млн ₽	78,9 млн ₽	107,0 млн ₽	51,2 млн ₽	69,8 млн ₽	87,5 млн ₽
Активы	1,22 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,90 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,83 млрд ₽	1,57 млрд ₽
Капитал и резервы	132,0 млн ₽	210,9 млн ₽	317,9 млн ₽	333,5 млн ₽	390,8 млн ₽	478,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+69,7 %	+3,3 %	-21,5 %	+14,5 %	-19,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,31	1,29	1,19	1,27	1,27	1,44
Коэффициент быстрой ликвидности	0,90	0,87	0,82	0,81	0,91	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,18	0,13	0,11	0,22	0,23
Коэффициент автономии	0,11	0,13	0,17	0,21	0,21	0,31
Финансовый рычаг	8,26	6,58	4,98	3,66	3,68	2,27
Рентабельность продаж	3,7 %	2,0 %	5,3 %	3,0 %	4,1 %	5,2 %
Чистая рентабельность	2,7 %	2,8 %	3,7 %	2,3 %	2,7 %	4,2 %
Рентабельность активов (ROA)	3,7 %	4,9 %	5,6 %	3,3 %	3,8 %	5,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	34,0 %	37,4 %	33,7 %	15,4 %	17,9 %	18,3 %
Оборачиваемость активов	1,34	1,74	1,51	1,45	1,42	1,33
Оборачиваемость дебиторской задолженности	150 дн.	111 дн.	139 дн.	137 дн.	140 дн.	146 дн.
Оборачиваемость запасов	139 дн.	74 дн.	85 дн.	100 дн.	81 дн.	97 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.