Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-ТЕРМИНАЛ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 189 | 17 352 | 20 536 | 20 785 | 13 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 176 | 17 350 | 20 536 | 20 785 | 13 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 209 | 6 564 | 6 625 | 6 564 | 6 478 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 866 | 10 672 | 13 892 | 14 200 | 7 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 114 | 19 | 21 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 747 | 13 189 | 17 352 | 20 536 | 20 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 13 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 13 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 620 | 13 176 | 17 350 | 20 536 | 20 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 969 | 6 209 | 6 564 | 6 625 | 6 564 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 635 | 6 866 | 10 672 | 13 892 | 14 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 101 | 114 | 19 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 189 | 17 352 | 20 536 | 20 785 | 13 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 375 | 1 277 | 1 239 | 1 200 | 1 509 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 782 | 16 043 | 19 265 | 19 553 | 12 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 729 | 14 990 | 18 212 | 18 500 | 10 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 747 | 13 189 | 17 352 | 20 536 | 20 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 374 | 1 375 | 1 277 | 1 239 | 1 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 341 | 11 782 | 16 043 | 19 265 | 19 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 288 | 10 729 | 14 990 | 18 212 | 18 500 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 29 | 17 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 430 | 5 693 | 57 077 | 61 266 | 1 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 222 | 5 664 | 57 225 | 61 309 | 1 231 |
| Выручка за отчетный год | 5 693 | 57 077 | 61 266 | 1 248 | 9 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 17 | 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 17 | 480 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 664 | 57 225 | 61 309 | 1 231 | 8 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 29 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 387 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 26 | 29 | 56 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 25 | 26 | 29 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 3 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 5 | 78 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 309 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -179 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,67 | 0,72 | 0,73 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,59 | 12,59 | 15,57 | 16,32 | 8,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,0 % | -0,2 % | -0,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -14,0 % | -3,1 % | -3,3 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 400 дн. | 42 дн. | 39 дн. | 1 946 дн. | 270 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.