Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОЕ ИМЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОЕ ИМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 122 | 3 536 | 2 041 | 2 383 | 2 022 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 122 | 3 537 | 2 040 | 2 384 | 2 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 688 | 1 352 | 1 382 | 914 | 1 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 2 151 | 585 | 1 401 | 1 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 34 | 73 | 69 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 709 | 3 122 | 3 536 | 1 820 | 2 384 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 710 | 3 122 | 3 537 | 1 820 | 2 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 576 | 1 688 | 1 352 | 1 155 | 914 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 071 | 1 298 | 2 151 | 501 | 1 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 136 | 34 | 164 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 122 | 3 536 | 2 041 | 2 383 | 2 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 375 | 2 171 | 1 662 | 2 029 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 747 | 1 365 | 379 | 354 | 2 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 747 | 1 365 | 379 | 354 | 2 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 709 | 3 122 | 3 536 | 1 820 | 2 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 513 | 1 375 | 2 171 | 1 589 | 2 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 196 | 1 747 | 1 365 | 230 | 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 196 | 1 747 | 1 365 | 230 | 354 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 872 | 3 932 | 3 901 | 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 207 | 12 350 | 12 070 | 5 124 | 1 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 665 | 8 418 | 8 169 | 4 720 | 1 420 |
| Выручка за отчетный год | 12 350 | 12 070 | 6 705 | 6 529 | 1 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 901 | 1 061 | 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 901 | 1 061 | 689 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 441 | 8 169 | 5 644 | 5 840 | 3 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 932 | 3 901 | 404 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 901 | 1 156 | 689 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 909 | 3 901 | 404 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 398 | 3 752 | 3 737 | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 157 | 164 | 177 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 164 | 165 | 177 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 752 | 3 737 | 991 | 512 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 752 | 3 737 | 991 | 512 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 752 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 529 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 529 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 624 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 863 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 184 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -611 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 2,59 | 5,38 | 6,73 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,60 | 1,74 | 4,15 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,61 | 0,81 | 0,85 | -0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 0,63 | 0,23 | 0,17 | — |
| Рентабельность продаж | 31,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 30,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 120,2 % | 105,7 % | 48,6 % | 21,5 % | -130,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 272,9 % | 172,1 % | 59,6 % | 25,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,96 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 60 дн. | 89 дн. | 57 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.