Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 250 | 264 247 | 320 351 | 330 400 | 303 099 | 295 886 | 287 999 | 286 653 | 405 597 | 519 513 | 576 231 | 630 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 091 | 235 594 | 278 166 | 283 782 | 256 734 | 220 287 | 209 418 | 195 495 | 287 630 | 417 241 | 460 215 | 457 253 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 059 | 235 563 | 278 135 | 283 751 | 256 704 | 220 257 | 209 334 | 194 436 | 286 323 | 397 870 | 440 157 | 439 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 014 | 1 275 | 19 311 | 20 058 | 17 679 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 | 32 | 60 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 159 | 28 653 | 42 185 | 46 618 | 46 365 | 75 599 | 78 581 | 91 158 | 117 967 | 102 272 | 116 016 | 172 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 579 | 3 521 | 2 647 | 2 146 | 1 709 | 2 576 | 2 944 | 1 090 | 1 249 | 1 308 | 1 219 | 1 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 431 | 11 783 | 11 992 | 15 702 | 15 916 | 7 876 | 8 190 | 9 269 | 8 493 | 6 802 | 8 294 | 12 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 90 000 | 140 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 149 | 13 285 | 27 546 | 28 770 | 28 740 | 65 147 | 67 447 | 80 762 | 108 191 | 34 087 | 16 503 | 19 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 34 | 75 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 877 | 194 250 | 264 247 | 320 351 | 330 400 | 303 099 | 295 886 | 260 355 | 369 299 | 405 597 | 519 513 | 576 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 064 | 158 091 | 235 594 | 278 166 | 283 782 | 256 734 | 220 287 | 181 323 | 278 141 | 287 630 | 417 241 | 460 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 753 | 158 059 | 235 563 | 278 135 | 283 751 | 256 704 | 220 257 | 180 245 | 276 964 | 286 323 | 397 870 | 440 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 311 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 047 | 1 132 | 1 275 | 19 311 | 20 058 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 45 | 32 | 60 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 813 | 36 159 | 28 653 | 42 185 | 46 618 | 46 365 | 75 599 | 79 032 | 91 158 | 117 967 | 102 272 | 116 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 043 | 3 579 | 3 521 | 2 647 | 2 146 | 1 709 | 2 576 | 2 063 | 1 090 | 1 249 | 1 308 | 1 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 357 | 7 921 | 11 783 | 11 992 | 15 702 | 15 916 | 7 876 | 5 248 | 9 269 | 8 493 | 6 802 | 8 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 90 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 413 | 22 149 | 13 285 | 27 546 | 28 770 | 28 740 | 65 147 | 71 689 | 80 762 | 108 191 | 34 087 | 16 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 510 | 32 | 37 | 34 | 75 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 250 | 264 247 | 320 351 | 330 400 | 303 099 | 295 886 | 287 999 | 286 653 | 405 597 | 519 513 | 576 231 | 630 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 099 | 163 384 | 186 472 | 203 801 | 201 193 | 193 654 | 203 927 | 234 331 | 337 672 | 358 738 | 402 757 | 464 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 118 | 173 206 | 190 535 | 187 927 | 180 388 | 190 661 | 221 065 | 324 406 | 345 472 | 389 491 | 451 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 920 | 68 521 | 84 616 | 85 390 | 65 385 | 64 795 | 44 699 | 3 460 | 19 105 | 100 659 | 91 617 | 66 459 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 521 | 4 616 | 5 390 | 5 385 | 4 795 | 4 699 | 3 460 | 19 105 | 35 099 | 36 159 | 30 176 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 920 | 65 560 | 55 458 | 36 283 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 231 | 32 342 | 49 263 | 41 209 | 36 521 | 37 437 | 39 373 | 48 862 | 48 820 | 60 116 | 81 857 | 99 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 573 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 658 | 32 342 | 49 263 | 41 209 | 36 521 | 37 125 | 38 954 | 43 923 | 43 478 | 53 532 | 73 200 | 75 496 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 312 | 419 | 4 939 | 5 342 | 6 584 | 8 657 | 8 910 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 727 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 877 | 194 250 | 264 247 | 320 351 | 330 400 | 303 099 | 295 886 | 260 355 | 369 299 | 405 597 | 519 513 | 576 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 250 | 146 099 | 163 384 | 186 472 | 203 801 | 201 193 | 193 654 | 217 590 | 300 045 | 337 672 | 358 738 | 402 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | 1 161 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 833 | 150 118 | 173 206 | 190 535 | 187 927 | 180 388 | 204 324 | 286 779 | 324 406 | 345 472 | 389 491 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 774 | 12 920 | 68 521 | 84 616 | 85 390 | 65 385 | 64 795 | 3 892 | 20 392 | 19 105 | 100 659 | 84 694 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 843 | 10 000 | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 920 | 3 521 | 4 616 | 5 390 | 5 385 | 4 795 | 3 892 | 20 392 | 19 105 | 35 099 | 36 159 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 931 | 65 560 | 48 535 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 853 | 35 231 | 32 342 | 49 263 | 41 209 | 36 521 | 37 437 | 38 873 | 48 862 | 48 820 | 60 116 | 88 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 583 | 3 573 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 270 | 31 658 | 32 342 | 49 263 | 41 209 | 36 521 | 37 125 | 34 391 | 43 923 | 43 478 | 53 532 | 71 426 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 4 482 | 4 939 | 5 342 | 6 584 | 8 657 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 697 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 671 | 68 648 | 87 319 | 119 038 | 87 455 | 58 241 | 73 040 | 102 359 | 112 842 | 147 032 | 160 363 | 209 887 |
| Выручка за предыдущий год | 142 894 | 172 433 | 189 257 | 233 345 | 203 014 | 189 901 | 201 852 | 219 691 | 229 970 | 260 514 | 293 397 | 368 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 777 | 103 785 | 101 938 | 114 307 | 115 559 | 131 660 | 128 812 | 117 332 | 117 128 | 113 482 | 133 034 | 158 191 |
| Выручка за отчетный год | 172 433 | 189 257 | 233 345 | 203 014 | 189 901 | 201 852 | 231 294 | 229 970 | 260 514 | 293 397 | 368 078 | 459 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 319 | 119 038 | 87 455 | 58 241 | 73 040 | 97 392 | 112 842 | 147 032 | 160 363 | 209 887 | 260 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 536 | 68 188 | 40 654 | 13 511 | 23 466 | 39 536 | 31 724 | 53 255 | 57 991 | 104 117 | 134 312 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 035 | 1 106 | 732 | 184 | 212 | 354 | 61 | 4 | 4 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 748 | 49 744 | 46 069 | 44 546 | 49 362 | 57 502 | 81 057 | 93 773 | 102 368 | 105 770 | 126 311 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 817 | 101 938 | 114 307 | 115 559 | 131 660 | 128 812 | 133 902 | 117 128 | 113 482 | 133 034 | 158 191 | 198 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 616 | 41 536 | 68 188 | 40 654 | 13 511 | 23 466 | 25 561 | 31 724 | 53 255 | 57 991 | 104 117 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 882 | 1 035 | 1 106 | 732 | 184 | 212 | 108 | 61 | 4 | 4 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 150 | 44 748 | 49 744 | 46 069 | 44 546 | 49 362 | 76 690 | 81 057 | 93 773 | 102 368 | 105 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 465 | 36 947 | 59 778 | 22 370 | 4 564 | 7 916 | 31 344 | 39 710 | 47 391 | 46 472 | 92 304 | 126 182 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 574 | 5 614 | 14 428 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 | 14 | 4 254 | 7 635 | 7 004 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 281 | 2 922 | 262 | 992 | 4 422 | 430 | 2 919 | 16 216 | 4 264 | 3 382 | 3 412 | 3 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 059 | 7 516 | 8 677 | 19 277 | 13 369 | 15 988 | 11 117 | 8 230 | 10 135 | 11 221 | 13 204 | 18 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 507 | 21 713 | 36 947 | 59 778 | 22 370 | 4 564 | 7 916 | 19 465 | 39 710 | 47 391 | 46 472 | 92 304 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 19 | 5 | 1 | 8 | 7 | 574 | 5 614 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 125 | 14 | 4 254 | 7 635 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 081 | 2 259 | 2 922 | 262 | 992 | 4 422 | 430 | 118 | 16 216 | 4 264 | 3 382 | 2 012 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 405 | 10 059 | 7 516 | 8 677 | 19 277 | 13 369 | 15 988 | 6 214 | 8 230 | 10 135 | 11 221 | 11 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 854 | 16 589 | 29 475 | 47 231 | 17 241 | 2 617 | 4 363 | 15 084 | 30 635 | 37 519 | 36 117 | 69 176 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 918 | 4 854 | 6 871 | 11 452 | 4 355 | 1 952 | 4 143 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 601 | 1 095 | 774 | 590 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 124 | 6 871 | 11 452 | 4 355 | 1 952 | 4 143 | 7 249 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | 592 | 655 | 1 034 | 1 969 | 804 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 764 | 83 | 592 | 655 | 1 034 | 1 969 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 601 | 1 095 | 774 | 590 | 96 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 84 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 589 | 29 475 | 47 231 | 17 241 | 2 617 | 4 363 | 24 275 | 30 635 | 37 519 | 36 117 | 69 176 | 92 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 589 | 29 475 | 47 231 | 17 241 | 2 617 | 4 363 | 24 275 | 30 635 | 37 519 | 36 117 | 69 176 | 92 444 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 589 | 29 475 | 47 231 | 17 241 | 2 617 | 4 363 | 15 084 | 30 635 | 37 519 | 36 117 | 69 176 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 161 | 1 161 | 1 161 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 873 | 11 873 | 11 873 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 232 | 232 | 232 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 535 | 187 927 | 180 388 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 203 801 | 201 193 | 193 654 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 161 | 1 161 | 1 161 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 873 | 11 873 | 11 873 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 232 | 232 | 232 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 927 | 180 388 | 190 661 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 201 193 | 193 654 | 203 927 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 617 | 4 652 | 24 275 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 617 | 4 652 | 24 275 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 617 | 4 652 | 24 275 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 617 | 4 652 | 24 275 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 225 | 12 191 | 14 002 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 225 | 12 191 | 14 002 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 225 | 12 191 | 14 002 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 225 | 12 191 | 14 002 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 201 193 | 193 654 | 203 927 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 203 801 | 201 193 | 193 654 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 038 | 54 321 | 60 185 | 70 670 | 68 284 | 88 955 | 143 506 | 139 607 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 834 | 206 973 | 231 319 | 248 628 | 267 899 | 301 435 | 391 069 | 486 343 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 923 | 205 310 | 229 926 | 235 275 | 261 024 | 298 659 | 381 182 | 478 923 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 911 | 1 663 | 1 393 | 13 353 | 6 875 | 2 776 | 9 887 | 7 420 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 796 | 152 652 | 171 134 | 177 958 | 199 615 | 212 480 | 247 563 | 346 736 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 518 | 76 695 | 78 334 | 69 945 | 72 128 | 75 051 | 80 390 | 110 172 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 876 | 38 899 | 46 976 | 62 901 | 78 629 | 79 979 | 94 062 | 162 206 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 003 | 1 794 | 7 507 | 10 977 | 9 213 | 13 906 | 20 769 | 37 158 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 399 | 35 264 | 38 317 | 34 135 | 39 645 | 43 544 | 52 342 | 37 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 17 | 1 000 | 20 223 | 427 621 | 864 226 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | 17 | 1 000 | 2 029 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 420 200 | 850 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 223 | 5 392 | 13 976 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 056 | 668 | 23 996 | 47 702 | 41 855 | 159 380 | 546 384 | 950 942 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 056 | 398 | 23 956 | 47 702 | 41 855 | 79 380 | 96 184 | 50 942 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 270 | 40 | 80 000 | 450 200 | 900 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 025 | 17 263 | 33 889 | 13 895 | 23 902 | 42 327 | 50 102 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 025 | 17 263 | 13 889 | 13 895 | 15 034 | 25 058 | 30 514 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 868 | 17 269 | 19 588 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 407 | 2 300 | 9 073 | 27 429 | 2 789 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 230,0 млн ₽ | 260,5 млн ₽ | 293,4 млн ₽ | 368,1 млн ₽ | 459,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Активы | 286,7 млн ₽ | 405,6 млн ₽ | 519,5 млн ₽ | 576,2 млн ₽ | 630,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 234,3 млн ₽ | 337,7 млн ₽ | 358,7 млн ₽ | 402,8 млн ₽ | 464,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,3 % | +12,6 % | +25,5 % | +24,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 2,42 | 1,70 | 1,42 | 1,74 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 2,39 | 1,68 | 1,40 | 1,73 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 2,22 | 1,57 | 1,30 | 1,61 | 1,33 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,83 | 0,69 | 0,70 | 0,74 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,20 | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | 20,4 % | 19,8 % | 28,3 % | 29,2 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 13,3 % | 14,4 % | 12,3 % | 18,8 % | 20,1 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 9,3 % | 7,0 % | 12,0 % | 14,7 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 11,1 % | 10,1 % | 17,2 % | 19,9 % | 9,0 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,64 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 115 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. | 140 дн. | 147 дн. | 169 дн. | 139 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -119 дн. | -124 дн. | -135 дн. | -158 дн. | -127 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,59 | 0,41 | 0,29 | 0,43 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,12 | 9,73 | 5,64 | 6,11 | 7,39 | 4,95 ▲ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).