Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ МАГАЗИН-17", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ МАГАЗИН-17"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 284 | 5 554 | 8 623 | 8 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 35 | 28 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 35 | 28 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 194 | 5 519 | 8 595 | 8 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 514 | 1 754 | 2 678 | 1 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 519 | 2 078 | 4 336 | 6 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 29 | 490 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 658 | 1 091 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 791 | 5 284 | 5 554 | 8 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 35 | 28 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 35 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 791 | 5 194 | 5 519 | 8 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 188 | 1 514 | 1 754 | 2 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 583 | 2 623 | 2 078 | 4 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 161 | 29 | 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 896 | 1 658 | 1 091 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 284 | 5 554 | 8 623 | 8 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 116 | 1 246 | 1 415 | 1 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 | 407 | 457 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 168 | 4 308 | 7 208 | 6 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 168 | 3 687 | 6 807 | 6 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 621 | 401 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 791 | 5 284 | 5 554 | 8 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 051 | 1 116 | 1 246 | 1 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 | 238 | 407 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 740 | 4 168 | 4 308 | 7 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 740 | 4 168 | 3 687 | 6 807 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 621 | 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 209 | 16 053 | 17 174 | 14 251 |
| Выручка за предыдущий год | 22 139 | 42 040 | 47 580 | 47 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 070 | 25 987 | 30 406 | 33 265 |
| Выручка за отчетный год | 42 040 | 47 580 | 47 516 | 47 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 174 | 14 251 | 13 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | 398 | 539 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 679 | 13 853 | 12 824 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 831 | 30 406 | 33 265 | 34 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 495 | 398 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 844 | 16 679 | 13 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 404 | 312 | 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 91 | 86 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 130 | 404 | 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 79 | 91 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 104 | 323 | 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 26 | 81 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 81 | 62 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 323 | 250 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 323 | 250 | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 | 323 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 42,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,73 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 7,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.