Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Московская
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 812 518 | 9 158 383 | 7 682 555 | 7 552 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 602 009 | 3 961 554 | 2 443 676 | 2 442 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 15 | 10 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 944 | 3 293 434 | 1 765 259 | 1 762 169 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 662 782 | 668 105 | 678 406 | 680 043 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 699 262 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 210 509 | 5 196 829 | 5 238 879 | 5 110 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 260 | 301 756 | 301 754 | 9 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 577 488 | 556 755 | 275 046 | 275 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 142 852 | 4 187 751 | 4 491 383 | 4 478 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 780 | 140 780 | 140 780 | 140 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 012 | 9 735 | 29 863 | 205 029 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 53 | 53 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 947 361 | 9 812 518 | 9 158 383 | 7 682 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 178 558 | 4 602 009 | 3 961 554 | 2 443 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 243 319 | 3 939 206 | 3 293 434 | 1 765 259 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 579 847 | 662 782 | 668 105 | 678 407 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 355 366 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 768 803 | 5 210 509 | 5 196 829 | 5 238 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 618 797 | 302 260 | 301 756 | 301 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 666 638 | 577 488 | 556 755 | 275 046 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 707 317 | 4 142 852 | 4 187 751 | 4 491 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 780 | 140 780 | 140 780 | 140 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 634 987 | 47 012 | 9 735 | 29 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 284 | 117 | 53 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 812 518 | 9 158 383 | 7 682 554 | 7 552 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 614 | 7 614 | 7 614 | 7 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 168 | 209 168 | 209 168 | 209 205 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 209 168 | 209 168 | 209 168 | 209 205 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 388 641 | 15 373 416 | 15 678 458 | 15 658 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 600 | 261 600 | 261 600 | 261 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 108 355 | 15 093 130 | 15 398 172 | 15 378 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 686 | 18 686 | 18 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 947 361 | 9 812 518 | 9 158 383 | 7 682 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 614 | 7 614 | 7 614 | 7 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 168 | 209 168 | 209 168 | 209 168 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 168 | 209 168 | 209 168 | 209 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 580 855 | 15 388 641 | 15 373 416 | 15 678 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 600 | 261 600 | 261 600 | 261 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 300 569 | 15 108 355 | 15 093 130 | 15 398 173 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 686 | 18 686 | 18 686 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 428 | |||
| Выручка за предыдущий год | 295 089 | 216 975 | 2 460 | 4 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 315 016 | 284 508 | 14 299 | 3 230 |
| Выручка за отчетный год | 216 975 | 2 460 | 4 658 | 91 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 428 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 987 | 25 066 | 17 197 | 22 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 508 | 14 299 | 3 230 | 92 221 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 594 | 25 987 | 25 066 | 17 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 416 | 28 252 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 959 452 | 607 327 | 1 765 102 | 117 386 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 966 877 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 988 | 27 416 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 640 797 | 2 959 452 | 607 327 | 1 765 102 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 197 342 | 82 934 | 5 323 | 10 301 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 522 177 | 123 524 | 347 934 | 20 930 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 300 | 522 177 | 123 524 | 347 934 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 929 | 5 323 | 10 301 | 1 637 |
| Прочее за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 614 | 7 614 | 7 614 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 614 | 7 614 | 7 614 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 942 629 | 638 909 | 1 780 871 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 942 629 | 638 909 | 1 780 871 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 942 629 | 638 909 | 1 780 871 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 942 629 | 638 909 | 1 780 871 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 766 605 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 079 | 7 011 | 88 236 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 147 | 2 778 | 40 319 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 932 | 4 233 | 47 917 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 678 374 | 44 739 | 68 125 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 657 | 21 996 | 8 091 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 070 | 10 930 | 6 645 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 641 647 | 11 813 | 53 389 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 320 | 451 | 902 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | 451 | 451 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 320 | 451 | 451 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 451 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 451 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,94 млрд ₽ | -638,9 млн ₽ | -110,5 млн ₽ |
| Активы | 9,81 млрд ₽ | 9,16 млрд ₽ | 7,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -6,42 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,34 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,70 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,0 % | -7,0 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 388 дн. | 7 703 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.