Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДИНЦОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Московская
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДИНЦОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 074 | 226 523 | 208 299 | 195 445 | 231 476 | 206 360 | 173 044 | 163 194 | 180 862 | 194 766 | 229 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 114 | 103 090 | 116 066 | 109 308 | 83 641 | 86 952 | 81 742 | 84 213 | 92 048 | 97 456 | 108 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 204 | 100 180 | 91 413 | 84 655 | 61 796 | 65 206 | 81 739 | 83 229 | 90 294 | 96 107 | 104 757 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 910 | 2 910 | 24 653 | 24 653 | 21 746 | 21 746 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | 981 | 1 751 | 1 346 | 3 290 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 960 | 123 433 | 92 233 | 86 137 | 147 835 | 119 408 | 91 302 | 78 981 | 88 814 | 97 310 | 121 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 808 | 26 500 | 26 668 | 25 765 | 16 223 | 16 860 | 24 541 | 11 940 | 8 382 | 10 024 | 7 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 675 | 64 837 | 50 088 | 53 528 | 83 273 | 70 246 | 18 749 | 11 594 | 7 366 | 6 993 | 6 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 743 | 21 889 | 1 366 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 235 | 9 871 | 2 896 | 6 506 | 48 034 | 31 799 | 47 316 | 54 709 | 72 098 | 79 883 | 106 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 496 | 335 | 11 214 | 338 | 305 | 503 | 696 | 731 | 968 | 410 | 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 559 | 256 074 | 226 523 | 208 299 | 195 445 | 231 477 | 166 826 | 173 044 | 163 194 | 180 862 | 194 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 039 | 117 114 | 103 090 | 116 066 | 109 308 | 83 642 | 77 156 | 81 742 | 84 213 | 92 048 | 97 456 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 129 | 114 204 | 100 180 | 91 413 | 84 655 | 61 796 | 77 153 | 81 739 | 83 229 | 90 294 | 96 107 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 24 653 | 24 653 | 21 746 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 99 | 981 | 1 751 | 1 346 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 520 | 138 960 | 123 433 | 92 233 | 86 137 | 147 835 | 89 670 | 91 302 | 78 981 | 88 814 | 97 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 613 | 20 808 | 26 500 | 26 668 | 25 765 | 16 223 | 12 648 | 24 541 | 11 940 | 8 382 | 10 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 824 | 81 675 | 64 837 | 50 088 | 53 528 | 83 273 | 18 718 | 18 749 | 11 594 | 7 366 | 6 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 865 | 21 743 | 21 889 | 1 366 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 594 | 14 235 | 9 871 | 2 896 | 6 506 | 48 034 | 57 317 | 47 316 | 54 709 | 72 098 | 79 883 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 624 | 496 | 335 | 11 214 | 338 | 305 | 987 | 696 | 731 | 968 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 074 | 226 523 | 208 299 | 195 445 | 231 476 | 206 360 | 173 044 | 163 194 | 180 862 | 194 766 | 229 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 633 | 188 368 | 184 257 | 176 620 | 181 462 | 171 633 | 149 181 | 143 489 | 149 340 | 165 676 | 183 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 079 | 170 814 | 166 703 | 159 066 | 163 908 | 154 079 | 131 627 | 125 935 | 131 786 | 148 122 | 165 558 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 6 934 | 13 009 | 12 648 | 11 783 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 2 032 | 4 254 | 7 265 | 11 783 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 902 | 8 755 | 5 383 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 441 | 38 155 | 24 042 | 18 825 | 50 014 | 34 727 | 23 856 | 12 771 | 18 513 | 16 442 | 34 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 430 | 2 600 | 3 120 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 011 | 35 555 | 20 922 | 18 825 | 50 014 | 34 727 | 23 856 | 12 771 | 18 513 | 16 442 | 21 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 559 | 256 074 | 226 523 | 208 299 | 195 445 | 231 476 | 166 826 | 173 044 | 163 194 | 180 862 | 194 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 060 | 187 633 | 188 368 | 184 257 | 176 620 | 181 462 | 146 007 | 149 181 | 143 489 | 149 340 | 165 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 506 | 170 079 | 170 814 | 166 703 | 159 066 | 163 908 | 128 453 | 131 627 | 125 935 | 131 786 | 148 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 7 | 6 934 | 13 009 | 7 265 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 7 | 2 032 | 4 254 | 7 265 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 902 | 8 755 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 499 | 68 441 | 38 155 | 24 042 | 18 825 | 50 014 | 20 797 | 23 856 | 12 771 | 18 513 | 21 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 430 | 2 600 | 3 120 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 406 | 63 011 | 35 555 | 20 922 | 18 825 | 50 014 | 20 797 | 23 856 | 12 771 | 18 513 | 16 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 093 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 740 | 18 257 | 77 685 | 68 792 | 73 794 | 93 935 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 283 274 | 404 313 | 360 374 | 287 218 | 265 945 | 220 126 | 239 091 | 228 363 | 237 373 | 241 285 | 291 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 534 | 386 056 | 364 850 | 300 830 | 265 977 | 308 299 | 242 035 | 150 678 | 168 581 | 167 491 | 197 305 |
| Выручка за отчетный год | 404 313 | 360 374 | 287 218 | 265 945 | 220 126 | 252 892 | 228 363 | 237 373 | 241 285 | 291 240 | 330 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 257 | 77 685 | 68 792 | 73 794 | 93 935 | 128 860 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 257 | 2 099 | 3 303 | 11 778 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 277 | 70 614 | 71 695 | 90 632 | 117 082 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 056 | 364 850 | 300 830 | 265 977 | 308 299 | 262 150 | 150 678 | 168 581 | 167 491 | 197 305 | 201 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 740 | 18 257 | 2 099 | 3 303 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 277 | 70 614 | 71 695 | 90 632 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 821 | 5 267 | 59 | 287 | 1 699 | 2 614 | 4 095 | 4 809 | 7 368 | 22 010 | 23 293 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 168 | 38 | 1 550 | 1 504 | 689 | 533 | 7 760 | 11 601 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 300 | 8 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 507 | 11 506 | 23 221 | 1 852 | 115 408 | 13 766 | 11 462 | 12 547 | 7 421 | 13 916 | 2 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 647 | 1 923 | 9 588 | 3 083 | 27 040 | 2 583 | 4 775 | 5 916 | 2 685 | 2 969 | 2 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 013 | 20 821 | 5 267 | 59 | 287 | 1 699 | 2 908 | 4 095 | 4 809 | 7 368 | 22 010 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 4 | 168 | 38 | 1 550 | 1 504 | 533 | 7 760 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 801 | 300 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 176 | 7 507 | 11 506 | 23 221 | 1 852 | 115 408 | 15 760 | 11 462 | 12 547 | 7 421 | 12 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 109 | 4 647 | 1 923 | 9 588 | 3 083 | 27 040 | 9 908 | 4 775 | 5 916 | 2 685 | 1 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 614 | 16 657 | 4 214 | 47 | 133 | 1 081 | 2 232 | 3 174 | 3 742 | 5 851 | 16 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 811 | 4 164 | 1 053 | 12 | 121 | 439 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 597 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 164 | 1 053 | 12 | 121 | 439 | 424 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 657 | 4 214 | 47 | 133 | 1 081 | 1 985 | 3 174 | 3 742 | 5 851 | 16 336 | 17 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 657 | 4 214 | 47 | 133 | 1 081 | 1 985 | 3 174 | 3 742 | 5 851 | 16 336 | 17 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 614 | 16 657 | 4 214 | 47 | 133 | 1 081 | 2 232 | 3 174 | 3 742 | 5 851 | 16 336 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 506 | 170 080 | 170 814 | 166 703 | 159 066 | 163 908 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 060 | 187 634 | 188 368 | 184 257 | 176 620 | 181 462 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | 6 892 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 080 | 170 814 | 166 703 | 159 066 | 163 908 | 154 079 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 187 634 | 188 368 | 184 257 | 176 620 | 181 462 | 171 633 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 657 | 4 214 | 47 | 133 | 1 081 | 1 985 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 657 | 4 214 | 47 | 133 | 1 081 | 1 985 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 657 | 4 214 | 47 | 133 | 1 081 | 1 985 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 657 | 4 214 | 47 | 133 | 1 081 | 1 985 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 083 | 3 479 | 4 158 | 7 768 | 3 761 | 11 814 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 083 | 3 479 | 4 158 | 7 768 | 3 761 | 11 814 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 083 | 3 479 | 4 158 | 7 768 | 3 761 | 11 814 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 083 | 3 479 | 4 158 | 7 768 | 3 761 | 11 814 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 187 633 | 188 368 | 184 257 | 176 620 | 181 462 | 171 633 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 175 060 | 187 633 | 188 368 | 184 257 | 176 620 | 181 462 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 296 | 39 658 | 19 907 | 15 373 | 1 864 | 5 798 | 28 034 | 14 729 | 23 716 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 486 | 384 359 | 327 586 | 280 423 | 226 284 | 234 404 | 244 619 | 240 800 | 278 010 | 328 988 | 339 338 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 566 | 357 374 | 287 366 | 250 386 | 190 818 | 205 077 | 239 051 | 238 836 | 248 539 | 294 084 | 330 855 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 353 | 7 727 | 3 969 | 3 055 | 2 780 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 920 | 25 632 | 32 493 | 26 068 | 32 411 | 26 547 | 5 568 | 1 964 | 29 471 | 34 904 | 8 483 |
| Платежи – всего за отчетный год | 348 190 | 344 701 | 307 679 | 265 050 | 286 739 | 243 127 | 242 755 | 235 002 | 249 976 | 314 259 | 315 622 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 190 449 | 179 829 | 131 693 | 114 593 | 157 334 | 97 750 | 120 320 | 107 223 | 100 710 | 122 854 | 137 174 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 522 | 88 209 | 90 576 | 85 915 | 65 454 | 83 990 | 87 190 | 87 258 | 119 947 | 110 677 | 124 156 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | 8 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 900 | 4 913 | 687 | 119 | 119 | 1 322 | 753 | 442 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 019 | 71 742 | 84 723 | 64 423 | 63 832 | 60 065 | 34 492 | 40 079 | 29 319 | 80 728 | 54 292 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 983 | 1 595 | 2 946 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 932 | 5 886 | 8 066 | 2 027 | 114 460 | 12 103 | 15 494 | 12 939 | 10 374 | 19 460 | 16 643 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 928 | 623 | 748 | 2 210 | 9 220 | 4 417 | 4 142 | 3 032 | 11 500 | 1 042 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 112 000 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 095 | 7 280 | 2 023 | 250 | 2 840 | 10 988 | 7 905 | 5 631 | 200 | 4 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 168 | 38 | 4 | 43 | 89 | 892 | 1 711 | 7 760 | 11 601 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 340 | 12 189 | 24 172 | 10 187 | 12 477 | 19 615 | 27 359 | 11 344 | 21 019 | 26 404 | 13 697 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 340 | 4 097 | 9 662 | 8 174 | 11 768 | 16 775 | 17 937 | 8 344 | 14 838 | 26 204 | 9 697 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 339 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 092 | 14 510 | 2 013 | 370 | 2 840 | 9 422 | 3 000 | 6 181 | 200 | 4 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 586 | 11 352 | 520 | 172 | 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 586 | 11 352 | 520 | 172 | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 833 | 49 071 | 11 296 | 3 775 | 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 156 156 | 14 182 | 3 292 | 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 677 | 34 889 | 11 296 | 483 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 610 | 41 528 | 7 393 | 17 389 | 7 785 | 26 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 228,4 млн ₽ | 237,4 млн ₽ | 241,3 млн ₽ | 291,2 млн ₽ | 330,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Активы | 173,0 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 180,9 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 229,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 149,2 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,9 % | +1,6 % | +20,7 % | +13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 6,18 | 4,80 | 5,92 | 3,48 | 1,23 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 5,19 | 4,29 | 5,28 | 3,24 | 0,98 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,98 | 4,28 | 3,89 | 4,86 | 3,05 | 0,61 ▲ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,88 | 0,83 | 0,85 | 0,80 | 0,34 ▲ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,14 | 0,21 | 0,18 | 0,26 | 1,07 ▲ | 2,31 |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | -0,8 % | 0,9 % | 1,1 % | 3,6 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 1,6 % | 2,4 % | 5,6 % | 5,3 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,3 % | 3,2 % | 8,4 % | 7,6 % | 1,4 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 2,6 % | 3,9 % | 9,9 % | 9,5 % | 9,1 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 1,45 | 1,33 | 1,50 | 1,44 | 1,04 ▲ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 18 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 100 дн. ▲ | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 37 дн. ▲ | 33 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).