Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ПЛЕЙС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ПЛЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 830 392 | 106 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 658 | 11 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 145 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 953 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 11 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 549 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 726 733 | 106 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 700 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 860 | 3 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 295 038 | 10 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 2 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 592 | 89 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 616 859 | 830 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 671 | 103 658 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 165 | 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 495 | 102 953 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 549 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 393 187 | 726 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 700 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 322 | 299 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 256 313 | 295 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 754 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 798 | 128 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 830 393 | 106 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 667 | 15 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 647 | 15 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 57 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 57 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 816 669 | 90 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 174 | 11 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 709 494 | 78 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 616 859 | 830 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 439 | 13 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 419 | 13 647 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 057 | 57 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 57 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 363 | 816 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 943 | 107 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 420 | 709 494 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 383 | 45 954 |
| Выручка за предыдущий год | 1 263 203 | 496 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 256 820 | 450 522 |
| Выручка за отчетный год | 496 476 | 94 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 954 | 1 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 954 | 1 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 450 522 | 93 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 033 | 45 954 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 362 | 2 482 |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 823 | 4 550 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 649 | 4 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 112 | 12 073 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 878 | 11 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 846 | 4 362 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 763 | 43 823 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 069 | 95 649 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 316 | 101 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 197 | 90 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 334 | 3 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 461 | 890 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 890 | 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 228 | 1 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 228 | 1 982 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 334 | 3 228 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 419 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 439 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 647 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 667 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 228 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 228 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 228 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 228 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 667 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 439 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 394 324 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 715 032 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 652 391 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 641 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 320 708 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 248 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 456 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 287 917 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 287 917 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 287 917 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 682 241 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 830,4 млн ₽ | 106,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.