Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДИНЦОВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДИНЦОВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 676 464 | 679 218 | 1 043 366 | 845 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 516 515 | 573 394 | 1 001 753 | 816 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 34 | 59 | 49 |
| Основные средства на конец отчетного года | 516 393 | 544 628 | 924 876 | 718 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 353 | 69 609 | 92 798 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 279 | 7 109 | 4 843 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 949 | 105 823 | 41 613 | 29 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 649 | 62 051 | 7 213 | 9 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 777 | 8 931 | 5 665 | 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 159 | 27 292 | 18 089 | 10 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 727 | 5 782 | 6 934 | 8 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 637 | 1 767 | 112 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 565 955 | 676 465 | 679 218 | 1 043 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 410 143 | 516 515 | 573 394 | 1 001 753 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 41 | 34 | 59 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 410 015 | 516 393 | 544 628 | 924 876 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 | 81 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 353 | 69 609 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 279 | 7 109 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 812 | 159 950 | 105 823 | 41 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 333 | 73 649 | 62 051 | 7 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 407 | 21 777 | 8 931 | 5 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 664 | 60 159 | 27 292 | 18 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 133 | 1 728 | 5 782 | 6 934 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 275 | 2 637 | 1 767 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 676 464 | 679 218 | 1 043 366 | 845 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 443 | 260 260 | 465 219 | 187 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 185 343 | 305 327 | 305 327 | 305 327 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 378 958 | 385 400 | 782 970 | 595 088 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 482 | 5 558 | 233 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 482 | 5 396 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 162 | 233 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 539 | 413 400 | 577 914 | 658 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 354 616 | 341 655 | 485 991 | 391 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 923 | 69 796 | 90 900 | 266 049 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 948 | 1 023 | 284 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 565 955 | 676 465 | 679 218 | 1 043 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 411 | 251 443 | 260 260 | 465 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 185 343 | 305 327 | 305 327 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 269 | 378 958 | 385 400 | 782 970 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 003 | 14 482 | 5 558 | 233 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 003 | 14 482 | 5 396 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 233 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 541 | 410 539 | 413 399 | 577 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 939 | 327 439 | 341 655 | 485 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 602 | 83 100 | 69 796 | 90 900 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 948 | 1 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 649 | 38 518 | 23 848 | |
| Выручка за предыдущий год | 259 868 | 309 350 | 309 817 | 184 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 219 | 270 832 | 285 969 | 185 400 |
| Выручка за отчетный год | 309 350 | 309 817 | 184 814 | 88 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 518 | 23 848 | 22 793 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 770 | 10 488 | 8 191 | 27 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 710 | 53 393 | 50 898 | 48 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 832 | 285 969 | 185 400 | 65 667 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 459 | 17 770 | 10 488 | 8 191 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 447 | 49 710 | 53 393 | 50 898 |
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | 139 | 364 | 384 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 950 | 17 373 | 20 309 | 19 788 |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 403 | 45 600 | 129 047 | 230 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 742 | 125 173 | 292 221 | 298 845 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 166 | 139 | 364 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 774 | 10 950 | 17 373 | 20 309 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 491 | 70 403 | 45 600 | 129 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 598 | 81 015 | 125 173 | 292 221 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | 72 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 330 | 50 255 | ||
| Прочее за предыдущий год | 38 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 291 | 913 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 291 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | 72 | 424 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 330 | 50 255 | 24 038 | |
| Прочее за отчетный год | 121 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 959 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 22 962 | 6 442 | 397 570 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 498 | 204 959 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 454 | 114 977 | 6 442 | 397 570 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | 185 343 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 356 269 | 378 958 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 411 | 251 443 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 185 343 | 305 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 378 958 | 385 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 251 443 | 260 260 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 185 276 | 119 984 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 962 | 6 442 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 208 511 | 126 426 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 22 962 | 6 442 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 22 962 | 6 442 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 273 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 185 276 | 119 984 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 185 276 | 119 984 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 273 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 206 | 117 609 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 479 | 117 609 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 609 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 117 609 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 273 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 273 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 251 443 | 260 260 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 411 | 251 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 404 631 | 293 413 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 913 | 246 571 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 023 | 55 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 695 | 46 787 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 061 | 322 008 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 505 | 252 242 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 161 | 36 971 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 395 | 32 795 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 488 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 068 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 420 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 599 | 52 229 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 998 | 52 229 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 601 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 135 | 84 879 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 033 | 141 041 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 129 033 | 90 384 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 657 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 898 | 56 162 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 553 | 5 152 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 | 51 010 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -117,7 млн ₽ | -90,3 млн ₽ |
| Активы | 679,2 млн ₽ | 845,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.