Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ " ОСЕНЬ ", Немчиново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ " ОСЕНЬ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 530 | 354 482 | 319 514 | 258 719 | 257 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 126 | 222 163 | 217 975 | 212 345 | 209 259 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 34 | 12 | 905 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 930 | 221 942 | 217 734 | 212 149 | 208 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 196 | 184 | 207 | 184 | 348 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 404 | 132 319 | 101 539 | 46 374 | 48 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 370 | 256 | 221 | 386 | 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 995 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 592 | 97 602 | 52 813 | 30 930 | 28 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 426 | 17 136 | 39 103 | 8 128 | 14 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 325 | 9 402 | 5 935 | 5 057 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 886 | 338 376 | 354 482 | 254 850 | 258 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 155 | 227 895 | 222 163 | 212 470 | 212 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 23 | 12 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 241 236 | 226 946 | 221 942 | 212 255 | 212 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 919 | 949 | 184 | 192 | 184 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 731 | 110 481 | 132 319 | 42 380 | 46 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 205 | 256 | 331 | 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 995 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 142 | 91 450 | 97 602 | 29 221 | 30 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 2 488 | 17 136 | 7 270 | 8 128 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 338 | 17 325 | 5 558 | 5 935 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 530 | 354 482 | 319 514 | 258 719 | 257 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 299 | 236 496 | 238 033 | 242 069 | 243 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 297 | 10 297 | 10 297 | 10 297 | 10 297 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 522 | 1 697 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 549 | 7 826 | 8 183 | 9 029 | 9 410 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 549 | 7 826 | 8 183 | 9 029 | 9 410 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 682 | 110 160 | 73 298 | 7 622 | 4 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 185 | 93 185 | 68 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 114 | 14 560 | 4 504 | 6 818 | 3 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 379 | 406 | 479 | 282 | 1 062 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 009 | 130 | 522 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 886 | 338 376 | 354 482 | 254 850 | 258 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 954 | 231 862 | 236 496 | 240 154 | 242 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 297 | 10 297 | 10 297 | 10 297 | 10 297 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 522 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 181 | 7 463 | 7 826 | 8 615 | 9 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 181 | 7 463 | 7 826 | 8 615 | 9 029 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 751 | 99 051 | 110 160 | 6 081 | 7 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 685 | 83 185 | 93 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 965 | 13 372 | 14 560 | 5 394 | 6 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 460 | 406 | 362 | 282 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 033 | 2 009 | 325 | 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 167 | 10 857 | 16 569 | 16 330 | 17 411 |
| Выручка за предыдущий год | 73 261 | 60 781 | 70 314 | 70 861 | 76 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 094 | 49 924 | 53 745 | 54 531 | 59 016 |
| Выручка за отчетный год | 65 401 | 70 314 | 70 424 | 76 427 | 77 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 140 | 16 569 | 15 913 | 17 411 | 16 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 6 186 | 2 060 | 2 598 | 1 386 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 558 | 10 383 | 13 853 | 14 813 | 14 883 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 261 | 53 745 | 54 511 | 59 016 | 61 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 186 | 2 715 | 2 598 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 274 | 11 200 | 10 383 | 13 615 | 14 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 | 5 846 | 1 928 | 2 400 | 1 470 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 184 | 150 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 339 | 133 | 382 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 835 | 5 846 | 2 656 | 2 400 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 481 | 35 | 184 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 537 676 | 303 | 339 | 94 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 634 | 2 121 | 1 915 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 84 | 88 | 63 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 467 | 914 | 363 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 533 | 765 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 530 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 63 | 77 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 107 491 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 368 | 363 | 358 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 277 | 23 | 164 | ||
| Прочее за отчетный год | 56 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 345 | 4 634 | 1 537 | 1 915 | 1 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 4 634 | 1 537 | 1 915 | 1 176 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 634 | 2 121 | 1 915 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 297 | 10 297 | 10 297 | 10 297 | 10 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 231 954 | 231 862 | 236 496 | 240 154 | 242 069 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 231 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 297 | 10 297 | 10 297 | 10 297 | 10 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 522 | 1 697 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 299 | 236 496 | 238 033 | 242 069 | 243 244 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 4 634 | 1 537 | 1 915 | 1 176 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 4 634 | 1 537 | 1 915 | 1 176 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 4 634 | 1 537 | 1 915 | 1 176 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 | 4 634 | 1 537 | 1 915 | 1 176 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 299 | 236 496 | 238 037 | 242 069 | 243 244 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 231 954 | 231 862 | 236 496 | 240 154 | 242 068 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 028 | 56 193 | 1 084 | 13 476 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 853 | 64 434 | 115 175 | 73 859 | 78 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 853 | 64 429 | 115 175 | 74 633 | 79 245 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 95 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 253 | 58 406 | 58 982 | 72 775 | 65 279 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 312 | 24 755 | 35 370 | 29 007 | 14 844 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 074 | 22 350 | 23 256 | 28 593 | 28 819 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 867 | 11 217 | 356 | 207 | 179 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 380 | 1 845 | 226 | 7 222 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 380 | 1 845 | 226 | 7 222 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 500 | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 500 | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | 10 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 100 | 14 648 | 29 348 | 858 | 6 254 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 258,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.