Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНЦОВСКАЯ ФАБРИКА "КОМУС-УПАКОВКА", Малые вязёмы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНЦОВСКАЯ ФАБРИКА "КОМУС-УПАКОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 399 569 | 453 215 | 409 406 | 477 606 | 609 527 | 774 500 | 1 541 489 | 2 237 215 | 2 468 672 | 2 585 830 | 2 727 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 304 388 | 310 634 | 301 192 | 374 976 | 401 684 | 378 942 | 670 770 | 1 243 420 | 1 477 342 | 1 421 140 | 1 925 435 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 861 | 20 631 | 22 974 | 38 587 | 55 937 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 301 485 | 307 742 | 298 465 | 372 129 | 397 780 | 374 811 | 659 420 | 1 215 321 | 1 446 808 | 1 374 494 | 1 311 989 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 642 | 2 571 | 2 499 | 2 428 | 3 365 | 3 294 | 3 104 | 3 174 | 4 654 | 4 601 | 4 547 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 | 550 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 252 | 292 | 213 | 410 | 529 | 828 | 2 376 | 4 285 | 2 896 | 3 269 | 2 772 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 6 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 181 | 142 581 | 108 214 | 102 630 | 207 843 | 395 558 | 870 718 | 993 795 | 991 330 | 1 164 690 | 801 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 082 | 14 186 | 25 781 | 68 646 | 73 695 | 66 576 | 17 106 | 16 162 | 23 143 | 27 386 | 79 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 24 | 175 | 355 | 117 | 651 | 94 | 57 | 221 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 264 | 81 956 | 33 737 | 133 178 | 328 194 | 852 947 | 971 295 | 647 068 | 884 319 | 718 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 313 330 | 250 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 82 | 68 | 84 | 62 | 164 | 5 280 | 6 636 | 89 | 491 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 099 | 999 | 242 | 155 | 710 | 370 | 385 | 406 | 1 059 | 2 840 | 2 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 473 337 | 399 569 | 453 215 | 409 406 | 477 606 | 609 527 | 887 461 | 1 526 917 | 2 237 215 | 2 468 672 | 2 585 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 349 | 304 388 | 310 634 | 301 192 | 374 976 | 401 684 | 547 556 | 656 198 | 1 243 420 | 1 477 342 | 1 421 140 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 861 | 20 631 | 22 974 | 38 587 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 207 | 301 485 | 307 742 | 298 465 | 372 129 | 397 780 | 542 362 | 644 856 | 1 215 321 | 1 446 808 | 1 374 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 713 | 2 642 | 2 571 | 2 499 | 2 428 | 3 365 | 3 157 | 3 095 | 3 174 | 4 654 | 4 601 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 420 | 252 | 292 | 213 | 410 | 529 | 2 027 | 2 376 | 4 285 | 2 896 | 3 269 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 6 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 988 | 95 181 | 142 581 | 108 214 | 102 630 | 207 843 | 339 905 | 870 719 | 993 795 | 991 330 | 1 164 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 764 | 6 082 | 14 186 | 25 781 | 68 646 | 73 695 | 21 303 | 17 106 | 16 162 | 23 143 | 27 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 24 | 175 | 445 | 117 | 651 | 94 | 57 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 145 | 127 264 | 81 956 | 33 737 | 133 178 | 317 497 | 852 947 | 971 295 | 647 068 | 884 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 313 330 | 250 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 132 | 82 | 68 | 84 | 95 | 164 | 5 280 | 6 636 | 89 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 224 | 2 915 | 999 | 242 | 155 | 710 | 565 | 385 | 406 | 1 059 | 2 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 399 569 | 453 215 | 409 406 | 477 606 | 609 527 | 774 500 | 1 541 489 | 2 237 215 | 2 468 672 | 2 585 830 | 2 727 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 626 | 258 390 | 261 973 | 261 040 | 262 426 | 260 864 | 1 332 811 | 1 898 932 | 2 185 643 | 2 351 023 | 2 458 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 356 | 255 120 | 258 703 | 257 770 | 259 156 | 257 594 | 1 329 541 | 1 895 662 | 2 182 373 | 2 347 753 | 2 454 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 737 | 155 301 | 65 002 | 96 435 | 120 840 | 116 463 | 55 092 | 54 288 | 607 | 1 053 | 1 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 375 | 154 892 | 64 603 | 95 805 | 119 655 | 115 237 | 53 618 | 53 618 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 362 | 408 | 399 | 630 | 1 185 | 1 225 | 1 474 | 671 | 607 | 1 053 | 1 567 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 206 | 39 524 | 82 431 | 120 131 | 226 261 | 397 173 | 153 586 | 283 995 | 282 422 | 233 754 | 267 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 513 | 1 112 | 43 337 | 63 194 | 110 587 | 271 451 | 1 542 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 693 | 38 412 | 39 015 | 56 937 | 115 674 | 125 723 | 152 044 | 283 985 | 282 422 | 233 754 | 267 461 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 79 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 473 337 | 399 569 | 453 215 | 409 406 | 477 606 | 609 527 | 887 461 | 1 526 917 | 2 237 215 | 2 468 672 | 2 585 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 300 | 253 626 | 258 390 | 261 973 | 261 040 | 262 426 | 629 511 | 1 318 602 | 1 898 932 | 2 185 643 | 2 351 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 030 | 250 356 | 255 120 | 258 703 | 257 770 | 259 156 | 626 241 | 1 315 332 | 1 895 662 | 2 182 373 | 2 347 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 049 | 113 737 | 155 301 | 65 002 | 96 435 | 120 840 | 103 977 | 54 729 | 54 288 | 607 | 1 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 584 | 113 375 | 154 892 | 64 603 | 95 805 | 119 655 | 102 675 | 53 618 | 53 618 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 465 | 362 | 409 | 399 | 630 | 1 185 | 1 302 | 1 112 | 671 | 607 | 1 053 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 988 | 32 206 | 39 524 | 82 431 | 120 131 | 226 261 | 153 973 | 153 586 | 283 995 | 282 422 | 233 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 939 | 513 | 1 112 | 43 337 | 63 194 | 110 587 | 1 542 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 049 | 31 694 | 38 412 | 39 015 | 56 937 | 115 674 | 153 775 | 152 044 | 283 985 | 282 422 | 233 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 197 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 504 | 141 391 | 330 642 | 373 579 | 515 360 | 528 674 | 1 053 024 | 1 681 927 | 1 690 812 | 1 422 887 | 1 738 171 |
| Выручка за предыдущий год | 626 913 | 560 280 | 556 642 | 543 995 | 722 762 | 857 757 | 1 515 563 | 2 167 738 | 2 178 160 | 1 970 225 | 2 269 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 409 | 418 889 | 226 000 | 170 416 | 207 402 | 329 083 | 462 539 | 485 811 | 487 348 | 547 338 | 531 709 |
| Выручка за отчетный год | 560 280 | 556 642 | 543 995 | 722 762 | 857 757 | 942 240 | 2 167 738 | 2 178 160 | 1 970 225 | 2 269 880 | 2 449 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 391 | 330 642 | 373 579 | 515 360 | 528 674 | 586 069 | 1 681 927 | 1 690 812 | 1 422 887 | 1 738 171 | 1 785 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 452 | 15 335 | 20 601 | 30 135 | 28 143 | 27 776 | 904 419 | 768 746 | 349 714 | 230 714 | 171 461 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 939 | 315 307 | 352 978 | 485 225 | 500 531 | 558 293 | 777 508 | 922 066 | 1 073 173 | 1 507 457 | 1 613 552 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 418 889 | 226 000 | 170 416 | 207 402 | 329 083 | 356 171 | 485 811 | 487 348 | 547 338 | 531 709 | 664 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 262 | 27 452 | 15 335 | 20 601 | 30 135 | 28 143 | 382 275 | 904 419 | 768 746 | 349 714 | 230 714 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 242 | 113 939 | 315 307 | 352 978 | 485 225 | 500 531 | 670 667 | 777 508 | 922 066 | 1 073 173 | 1 507 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 645 | 7 179 | 5 403 | 1 105 | 3 894 | 329 | 882 652 | 725 661 | 361 535 | 211 962 | 147 241 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 953 | 5 539 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 001 | 7 150 | 6 628 | 15 482 | 15 229 | 19 174 | 3 023 | 5 415 | 1 442 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 167 | 11 888 | 1 109 | 1 520 | 6 226 | 2 572 | 6 277 | 33 994 | 25 824 | 8 820 | 4 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 973 | 12 894 | 9 679 | 15 068 | 15 246 | 10 845 | 25 021 | 71 664 | 36 514 | 33 111 | 29 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 905 | 12 645 | 7 179 | 5 403 | 1 105 | 3 894 | 362 413 | 882 652 | 725 661 | 361 535 | 211 962 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 953 | 5 539 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 084 | 10 001 | 7 150 | 6 628 | 15 482 | 15 229 | 8 972 | 3 023 | 5 415 | 1 442 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 515 | 1 167 | 11 888 | 1 109 | 1 520 | 6 226 | 4 102 | 6 277 | 33 994 | 25 824 | 1 604 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 788 | 5 973 | 12 894 | 9 679 | 15 068 | 15 246 | 14 992 | 25 021 | 71 664 | 36 514 | 25 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 145 | 9 326 | 4 769 | 3 492 | 1 386 | 288 296 | 703 300 | 580 330 | 286 711 | 165 381 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 896 | 3 255 | 2 404 | 1 977 | 2 008 | 2 074 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 465 | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 601 | 134 | 40 | 54 | 197 | 120 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 198 | 1 095 | 2 670 | 474 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 255 | 2 404 | 1 977 | 2 008 | 2 074 | 2 022 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 541 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 864 | 541 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 188 | 46 | 12 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 40 | 54 | 197 | 120 | 298 | |||||
| Прочее за отчетный год | 198 | 2 670 | 474 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 058 | 4 769 | 3 492 | 1 386 | 703 300 | 580 330 | 286 711 | 165 381 | 107 008 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 058 | 4 769 | 3 492 | 1 386 | 703 300 | 580 330 | 286 711 | 165 381 | 107 008 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 145 | 9 326 | 4 769 | 3 492 | 1 386 | 288 296 | 703 300 | 580 330 | 286 711 | 165 381 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 356 | 255 120 | 258 703 | 257 770 | 259 156 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 253 626 | 258 390 | 261 973 | 261 040 | 262 426 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 120 | 258 703 | 257 770 | 259 156 | 257 593 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 258 390 | 261 973 | 261 040 | 262 426 | 260 863 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 765 | 3 583 | 1 386 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 765 | 3 583 | 1 386 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 765 | 3 583 | 1 386 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 765 | 3 583 | 1 386 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 1 563 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | 1 563 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 1 461 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 933 | 1 461 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 102 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 258 390 | 261 973 | 261 039 | 262 426 | 260 864 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 253 626 | 258 390 | 261 974 | 261 040 | 262 425 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 979 | 71 287 | 34 615 | 127 125 | 431 604 | 296 987 | 91 471 | 403 185 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 755 | 584 768 | 810 058 | 807 221 | 921 308 | 1 799 065 | 1 983 713 | 2 298 398 | 2 568 193 | 2 168 479 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 549 790 | 559 061 | 755 779 | 775 071 | 755 030 | 1 791 283 | 1 946 628 | 2 163 424 | 2 109 961 | 73 984 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 831 | 16 252 | 3 160 | 3 125 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 965 | 9 876 | 38 027 | 28 990 | 163 153 | 7 782 | 37 085 | 134 974 | 458 232 | 2 094 495 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 721 776 | 513 481 | 775 443 | 849 183 | 1 054 521 | 1 671 940 | 1 552 109 | 2 001 411 | 2 476 722 | 1 765 294 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 359 852 | 164 108 | 203 849 | 359 514 | 278 009 | 414 377 | 654 806 | 544 711 | 611 348 | 489 405 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 420 | 335 511 | 479 450 | 483 216 | 573 253 | 735 668 | 725 674 | 993 998 | 1 288 779 | 887 287 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 745 | 7 251 | 4 580 | 9 840 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | 2 240 | 1 145 | 1 873 | 3 038 | 185 935 | 143 372 | 61 184 | 57 427 | 43 748 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 303 | 8 877 | 83 748 | 190 381 | 335 960 | 28 257 | 401 518 | 519 168 | 344 854 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 1 539 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 130 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 539 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 436 | 24 310 | 87 657 | 90 702 | 45 207 | 128 654 | 444 292 | 297 029 | 160 919 | 102 784 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 436 | 24 310 | 87 657 | 90 702 | 45 207 | 128 654 | 444 292 | 297 029 | 160 919 | 102 784 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 028 | 132 550 | 178 398 | 313 330 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 050 | 233 028 | 227 410 | 299 940 | 313 330 | 1 091 780 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 050 | 233 028 | 227 410 | 299 940 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 313 330 | 1 091 780 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 055 | 180 000 | 94 860 | 121 542 | 1 341 780 | 300 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 180 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 055 | 180 000 | 94 860 | 121 542 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 341 600 | 300 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 10 | 313 288 | 401 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 548 | 59 | 17 804 | 1 398 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 703,3 млн ₽ | 580,3 млн ₽ | 286,7 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,54 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,33 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 2,35 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | -9,5 % | +15,2 % | +7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,67 | 3,50 | 3,51 | 4,98 | 3,00 | 1,89 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,55 | 3,44 | 3,42 | 4,85 | 2,69 | 1,02 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 1,13 | 1,07 | 0,00 | 0,61 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,48 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,68 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 41,7 % | 35,3 % | 17,7 % | 10,2 % | 7,0 % | 4,0 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 32,4 % | 26,6 % | 14,6 % | 7,3 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,6 % | 25,9 % | 11,6 % | 6,4 % | 3,9 % | 2,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,8 % | 30,6 % | 13,1 % | 7,0 % | 4,4 % | 11,2 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 0,97 | 0,80 | 0,88 | 0,90 | 1,53 ▼ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. | 163 дн. | 120 дн. | 142 дн. | 107 дн. | 46 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 44 дн. | 66 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 213 дн. | 188 дн. | 160 дн. | 147 дн. | 59 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 42 дн. | -38 дн. | -53 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 49 дн. ▲ | 69 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,71 | 0,72 | 0,80 | 0,67 | 0,53 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,42 | 12,92 | 13,86 | 16,39 | 14,18 | 4,53 ▲ | 4,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 661).