Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 369 | 90 487 | 38 320 | 15 356 | 10 706 | 7 288 | 2 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 165 | 15 866 | 11 636 | 6 315 | 4 088 | 2 496 | 1 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 165 | 15 866 | 11 636 | 6 315 | 4 088 | 2 496 | 1 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 204 | 74 621 | 26 684 | 9 041 | 6 618 | 4 792 | 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 735 | 32 956 | 423 | 49 | 50 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 852 | 40 662 | 26 249 | 8 959 | 6 540 | 4 775 | 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 617 | 821 | 12 | 4 | 4 | 17 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 110 | 29 | 24 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 292 | 87 369 | 90 487 | 38 320 | 15 356 | 10 706 | 7 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 336 | 24 165 | 15 866 | 11 636 | 6 315 | 4 088 | 2 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 336 | 24 165 | 15 866 | 11 636 | 6 315 | 4 088 | 2 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 956 | 63 204 | 74 621 | 26 684 | 9 041 | 6 618 | 4 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 136 | 28 735 | 32 956 | 423 | 49 | 50 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 544 | 32 203 | 40 844 | 26 194 | 8 959 | 6 540 | 4 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 276 | 1 617 | 821 | 12 | 4 | 4 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 541 | 55 | 29 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 369 | 90 487 | 38 320 | 15 356 | 10 706 | 7 288 | 2 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 803 | 50 921 | 36 591 | 14 927 | 9 977 | 5 673 | 2 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 741 | 14 747 | 9 797 | 5 493 | 1 987 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 566 | 39 566 | 1 729 | 429 | 729 | 1 615 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 566 | 39 566 | 1 729 | 429 | 729 | 1 615 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 292 | 87 369 | 90 487 | 38 320 | 15 356 | 10 706 | 7 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 602 | 52 803 | 50 921 | 36 591 | 14 927 | 9 977 | 5 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 623 | 36 411 | 14 747 | 9 797 | 5 493 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 690 | 34 566 | 39 566 | 1 729 | 429 | 729 | 1 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 690 | 34 566 | 39 566 | 1 729 | 429 | 729 | 1 615 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 015 | 4 136 | 1 631 | 696 | 1 575 | 3 040 | |
| Выручка за предыдущий год | 260 970 | 292 904 | 283 342 | 54 155 | 7 418 | 4 358 | 11 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 045 | 295 314 | 279 206 | 52 524 | 6 722 | 2 783 | 8 163 |
| Выручка за отчетный год | 292 904 | 283 342 | 54 155 | 7 418 | 4 358 | 11 203 | 2 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 136 | 1 631 | 696 | 1 575 | 3 040 | 1 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 136 | 1 631 | 696 | 1 575 | 3 040 | 1 113 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 314 | 279 206 | 52 524 | 6 722 | 2 783 | 8 163 | 1 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 136 | 1 631 | 696 | 1 575 | 3 040 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 282 | 1 267 | 1 570 | 3 132 | 1 084 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 379 | 2 775 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 847 | 5 030 | 5 003 | 3 431 | 26 | 265 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 435 | 7 899 | 6 206 | 3 010 | 31 | 173 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 639 | 2 | 1 267 | 1 570 | 3 132 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 379 | 2 775 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 797 | 4 847 | 5 030 | 5 003 | 3 431 | 26 | 265 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 842 | 2 435 | 7 899 | 6 206 | 3 010 | 31 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 232 | 1 350 | 2 396 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | 35 | 2 | 6 | 220 | 736 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 35 | 2 | 6 | 220 | 736 | 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 232 | 1 350 | 2 396 | 794 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 232 | 1 350 | 2 396 | 794 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 350 | 2 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -953 тыс. ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 15,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.