Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНТИКА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 | 539 | 3 422 | 19 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 428 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 428 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 539 | 3 422 | 2 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 324 | 176 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 779 | 829 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 10 | 2 465 | 1 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 | 539 | 21 275 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 18 871 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 18 871 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 539 | 2 403 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 324 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 205 | 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 10 | 1 420 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 539 | 3 422 | 19 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 602 | 9 308 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 575 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 449 | 1 050 | 1 820 | 10 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 1 456 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 1 050 | 364 | 10 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 | 539 | 21 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 6 480 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 1 050 | 14 795 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 1 050 | 14 795 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 2 469 | 8 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 981 | 2 469 | 11 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 607 | 2 780 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 875 | 2 469 | 8 190 | 11 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 469 | 8 190 | 9 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 051 | 9 222 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 953 | 6 139 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 949 | 2 669 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 8 822 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 953 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 008 | 8 692 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 43 | 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 8 220 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 54 | 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 8 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 575 | 8 692 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | 8 692 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 575 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 021 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 021 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 021 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 021 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 601 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 655 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 655 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 524 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 276 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -330 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 138 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -311 тыс. ₽ | — | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 1,88 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 1,78 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 1,35 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -2,25 | — | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -239,1 % | 46,0 % | 44,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 93,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.