Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАН-ГАРАНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАН-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 822 | 1 710 | 3 263 | 3 741 | 2 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 822 | 1 710 | 3 263 | 3 741 | 2 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 | 346 | 285 | 461 | 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 1 154 | 2 666 | 3 028 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | 1 433 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 177 | 312 | 252 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 688 | 1 822 | 1 710 | 3 263 | 3 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 688 | 1 822 | 1 710 | 3 263 | 3 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 577 | 649 | 346 | 285 | 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 857 | 1 000 | 1 187 | 2 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 2 998 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 135 | 177 | 312 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 822 | 1 710 | 3 263 | 3 741 | 2 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 | 566 | 2 263 | 1 416 | 1 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 | 18 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 521 | 538 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 273 | 1 144 | 1 000 | 2 325 | 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 273 | 1 144 | 1 000 | 2 325 | 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 688 | 1 822 | 1 710 | 3 263 | 3 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 524 | 549 | 566 | 2 263 | 1 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 | 18 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 496 | 521 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 164 | 1 273 | 1 144 | 1 000 | 2 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 164 | 1 273 | 1 144 | 1 000 | 2 325 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 85 | 17 275 | 18 837 | 28 514 |
| Выручка за предыдущий год | 8 926 | 6 814 | 8 529 | 10 401 | 14 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 783 | 6 729 | 8 746 | 8 436 | 14 428 |
| Выручка за отчетный год | 6 814 | 8 529 | 10 401 | 14 086 | 14 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 729 | 8 746 | 8 436 | 14 428 | 13 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 85 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 41 | 56 | 63 | 254 |
| Прочие доходы за отчетный год | 531 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 273 | 56 | 63 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 34 | 804 | 56 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 51 | 273 | 56 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 25 | 18 | 1 710 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 199 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 444 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 18 | 1 710 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 18 | 1 710 | 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 25 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 994 | 8 394 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 994 | 8 313 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 066 | 8 353 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 386 | 1 893 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 736 | 4 392 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 943 | 2 068 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -849 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 549 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,2 % | +21,9 % | +35,4 % | +3,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,49 | 3,26 | 1,61 | 3,10 | 2,37 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,19 | 2,98 | 1,41 | 2,34 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,18 | 0,31 | 0,11 | 2,34 | 1,34 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,33 | 0,69 | 0,38 | 0,68 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,32 | 2,02 | 0,44 | 1,64 | 0,47 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | -2,5 % | 18,9 % | -2,4 % | 7,2 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,2 % | 16,4 % | -6,0 % | 1,4 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,1 % | 52,4 % | -22,7 % | 8,5 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 3,2 % | 75,6 % | -60,0 % | 12,5 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,74 | 4,99 | 3,19 | 3,77 | 6,11 | 1,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 49 дн. | 94 дн. | 78 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 38 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).