Финансы ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОЕКТ", Жуковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 985 | 10 817 | 10 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 106 | 8 902 | 8 706 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 106 | 8 902 | 8 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 879 | 1 880 | 2 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 744 | 1 907 | 1 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 7 | 1 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 229 | 10 985 | 10 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 642 | 9 106 | 8 902 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 642 | 9 106 | 8 902 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 587 | 2 587 | 1 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 576 | 1 745 | 1 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 135 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 985 | 10 817 | 10 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 043 | 1 374 | 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 305 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 062 | 8 742 | 8 467 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 062 | 8 742 | 8 467 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 701 | 1 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 880 | 701 | 1 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 229 | 10 985 | 10 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 774 | 1 043 | 1 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 305 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 058 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 862 | 9 062 | 8 742 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 862 | 9 062 | 8 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 | 880 | 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 | 880 | 701 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 733 | 368 | 446 |
| Выручка за предыдущий год | 1 831 | 1 105 | 1 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 902 | 737 | 852 |
| Выручка за отчетный год | 1 105 | 1 298 | 1 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 1 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 105 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 184 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 737 | 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 332 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 425 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 114 | 1 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 271 | 332 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 97 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 268 | 331 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 3 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 331 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 9,53 | 6,87 |
| Рентабельность продаж | 33,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 24,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 576 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.