Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОС-ЦЕНТР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСОС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 249 | 22 603 | 31 520 | 39 609 | 47 158 | 47 635 | 51 735 | 64 057 | 80 772 | 101 726 | 106 698 | 124 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 212 | 909 | 714 | 871 | 1 914 | 1 356 | 989 | 3 835 | 3 125 | 15 190 | 15 908 | 25 394 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 212 | 909 | 714 | 871 | 1 914 | 1 356 | 989 | 3 835 | 3 125 | 15 190 | 15 908 | 25 394 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 037 | 21 694 | 30 806 | 38 738 | 45 244 | 46 279 | 50 746 | 60 223 | 77 647 | 86 536 | 90 790 | 98 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 245 | 12 765 | 19 164 | 21 415 | 22 217 | 26 509 | 28 107 | 33 307 | 40 749 | 45 120 | 48 131 | 46 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 234 | 5 | 1 | 7 | 483 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 448 | 4 593 | 7 383 | 11 331 | 16 201 | 12 534 | 14 648 | 11 876 | 5 498 | 4 768 | 5 049 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 880 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 344 | 4 185 | 3 793 | 5 961 | 6 690 | 7 119 | 7 687 | 14 851 | 31 258 | 36 305 | 36 789 | 43 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 466 | 31 | 136 | 110 | 70 | 184 | 141 | 336 | 338 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 635 | 20 249 | 22 603 | 31 520 | 39 609 | 47 158 | 47 635 | 58 460 | 64 057 | 80 772 | 101 726 | 106 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 544 | 1 212 | 909 | 714 | 871 | 1 914 | 1 356 | 2 681 | 3 835 | 3 125 | 15 190 | 15 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 510 | 1 212 | 909 | 714 | 871 | 1 914 | 1 356 | 2 681 | 3 835 | 3 125 | 15 190 | 15 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 091 | 19 037 | 21 694 | 30 806 | 38 738 | 45 244 | 46 279 | 55 780 | 60 222 | 77 647 | 86 536 | 90 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 197 | 11 245 | 12 765 | 19 164 | 21 416 | 22 217 | 26 509 | 29 807 | 33 307 | 40 749 | 45 120 | 48 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 15 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 095 | 4 248 | 4 593 | 7 383 | 11 331 | 16 201 | 12 534 | 14 089 | 11 875 | 5 498 | 4 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 870 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 799 | 3 344 | 4 185 | 3 793 | 5 961 | 6 690 | 7 119 | 11 767 | 14 851 | 31 258 | 36 305 | 36 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 151 | 466 | 30 | 136 | 110 | 101 | 184 | 141 | 336 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 249 | 22 603 | 31 520 | 39 609 | 47 158 | 47 635 | 51 735 | 64 057 | 80 772 | 101 726 | 106 698 | 124 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 477 | 18 250 | 21 969 | 29 251 | 31 416 | 33 487 | 38 449 | 45 416 | 56 606 | 71 566 | 83 275 | 83 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 240 | 21 959 | 29 241 | 31 406 | 33 477 | 38 439 | 45 406 | 56 596 | 71 556 | 83 265 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 772 | 4 353 | 9 551 | 10 358 | 15 742 | 14 148 | 13 286 | 18 642 | 24 166 | 30 160 | 23 423 | 40 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 757 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 772 | 4 353 | 9 551 | 10 358 | 15 742 | 14 148 | 13 286 | 17 885 | 24 166 | 30 160 | 23 423 | 40 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 635 | 20 249 | 22 603 | 31 520 | 39 609 | 47 158 | 47 635 | 58 460 | 64 057 | 80 772 | 101 726 | 106 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 271 | 15 477 | 18 250 | 21 969 | 29 251 | 31 416 | 33 487 | 43 093 | 45 416 | 56 606 | 71 566 | 83 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 467 | 18 240 | 21 959 | 29 241 | 31 406 | 33 477 | 43 083 | 45 406 | 56 596 | 71 556 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 364 | 4 772 | 4 353 | 9 551 | 10 358 | 15 742 | 14 148 | 15 367 | 18 641 | 24 166 | 30 160 | 23 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 757 | 757 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 364 | 4 772 | 4 353 | 9 551 | 10 358 | 15 742 | 14 148 | 14 610 | 17 884 | 24 166 | 30 160 | 23 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 422 | 9 776 | 10 442 | 14 085 | 20 009 | 19 223 | 17 290 | 22 316 | 28 739 | 46 325 | 47 016 | 528 534 |
| Выручка за предыдущий год | 79 354 | 71 637 | 72 472 | 102 385 | 112 291 | 124 163 | 105 251 | 143 717 | 181 210 | 234 548 | 268 668 | 272 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 068 | 61 861 | 62 030 | 88 300 | 92 282 | 104 940 | 87 961 | 121 401 | 152 471 | 188 223 | 221 652 | 255 762 |
| Выручка за отчетный год | 71 637 | 72 472 | 102 385 | 112 291 | 124 163 | 105 251 | 129 636 | 181 210 | 234 548 | 268 668 | 272 772 | 292 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 442 | 14 085 | 20 009 | 19 223 | 17 290 | 21 762 | 28 739 | 46 325 | 47 016 | 54 710 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 560 | 5 613 | 9 632 | 5 070 | 4 874 | 7 011 | 5 703 | 18 667 | 16 867 | 17 010 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 882 | 8 472 | 10 377 | 14 153 | 12 416 | 14 751 | 23 036 | 27 658 | 30 149 | 37 700 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 509 | 62 030 | 88 300 | 92 282 | 104 940 | 87 961 | 107 874 | 152 471 | 188 223 | 221 652 | 218 062 | 281 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 128 | 3 560 | 5 613 | 9 632 | 5 070 | 4 874 | 3 726 | 5 703 | 18 667 | 16 867 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 648 | 6 882 | 8 472 | 10 377 | 14 153 | 12 416 | 18 590 | 23 036 | 27 655 | 30 149 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 036 | 3 469 | 5 321 | 9 484 | 4 182 | 4 510 | 6 807 | 4 624 | 14 899 | 19 499 | 16 612 | 1 061 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 13 | 384 | 30 | 168 | 257 | 880 | 4 065 | 80 | 336 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 91 | 292 | 161 | 1 272 | 394 | 372 | 1 336 | 4 648 | 1 456 | 478 | 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 2 304 | 3 469 | 5 321 | 9 484 | 4 182 | 4 510 | 3 191 | 4 624 | 14 899 | 19 499 | 558 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 23 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 | 106 | 13 | 384 | 30 | 56 | 257 | 839 | 4 065 | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 930 | 91 | 292 | 161 | 1 272 | 394 | 591 | 1 336 | 4 648 | 1 456 | 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 334 | 1 675 | 2 773 | 4 220 | 7 582 | 3 155 | 3 555 | 2 534 | 3 472 | 11 189 | 15 460 | 13 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 898 | 629 | 696 | 1 101 | 1 902 | 1 027 | 955 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 629 | 696 | 1 101 | 1 902 | 1 027 | 955 | 1 395 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 675 | 2 773 | 4 220 | 7 582 | 3 155 | 3 555 | 5 412 | 3 472 | 11 189 | 15 460 | 13 210 | 8 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 2 773 | 4 220 | 7 582 | 3 155 | 3 555 | 5 412 | 3 472 | 11 189 | 15 460 | 13 210 | 8 359 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 675 | 2 773 | 4 220 | 7 582 | 3 155 | 3 555 | 2 534 | 3 472 | 11 189 | 15 460 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 181,2 млн ₽ | 234,5 млн ₽ | 268,7 млн ₽ | 272,8 млн ₽ | 292,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Активы | 64,1 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,4 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,4 % | +14,5 % | +1,5 % | +7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 3,21 | 2,87 | 3,88 | 2,42 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,52 | 1,36 | 1,79 | 1,28 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 1,29 | 1,20 | 1,57 | 1,28 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 0,67 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,28 | 0,49 | 0,88 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 8,0 % | 6,3 % | 6,2 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 4,8 % | 5,8 % | 4,8 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 13,9 % | 15,2 % | 12,4 % | 6,7 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 19,8 % | 21,6 % | 15,9 % | 10,0 % | 8,8 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,83 | 2,90 | 2,64 | 2,56 | 2,35 | 1,51 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 7 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 79 дн. | 74 дн. | 81 дн. | 61 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 47 дн. | 50 дн. | 39 дн. | 53 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 61 дн. | 41 дн. | 31 дн. | 48 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,74 | 0,59 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,61 | 10,33 | 9,71 | 11,47 | — | 4,84 | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).