Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТОК", Электроугли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 | 1 190 | 1 389 | 30 731 | 47 444 | 37 242 | 30 915 | 27 267 | 27 352 | 27 548 | 27 768 | 15 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 | 1 021 | 1 213 | 25 910 | 24 043 | 23 857 | 22 576 | 18 805 | 17 519 | 16 258 | 15 001 | 14 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 501 | 476 | 617 | 24 043 | 23 857 | 22 576 | 18 805 | 17 519 | 16 258 | 14 998 | 14 135 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 221 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 173 | 338 | 573 | 3 | 2 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 347 | 399 | 24 720 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 169 | 175 | 4 821 | 23 401 | 13 385 | 8 339 | 8 462 | 9 833 | 11 290 | 12 767 | 1 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 118 | 4 514 | 9 968 | 10 255 | 5 534 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 31 | 32 | 138 | 12 576 | 2 835 | 2 703 | 8 111 | 9 711 | 11 220 | 12 713 | 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 24 | 25 | 169 | 855 | 295 | 100 | 344 | 113 | 46 | 50 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | 4 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 449 | 271 | 1 190 | 1 389 | 30 731 | 47 444 | 37 242 | 27 014 | 27 242 | 27 352 | 27 534 | 27 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 521 | 221 | 1 021 | 1 213 | 25 910 | 24 043 | 23 857 | 20 016 | 18 780 | 17 519 | 16 262 | 15 001 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 501 | 476 | 617 | 24 043 | 23 857 | 20 016 | 18 780 | 17 519 | 16 258 | 14 998 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 521 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 173 | 338 | 573 | 4 | 3 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 347 | 399 | 24 720 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 928 | 50 | 169 | 175 | 4 821 | 23 401 | 13 385 | 6 998 | 8 462 | 9 833 | 11 272 | 12 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 481 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | 118 | 4 514 | 9 968 | 10 255 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 41 | 31 | 32 | 138 | 12 576 | 2 835 | 6 560 | 8 111 | 9 711 | 11 220 | 12 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 377 | 9 | 24 | 25 | 169 | 855 | 295 | 433 | 344 | 113 | 46 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 | 1 190 | 1 389 | 30 731 | 47 444 | 37 243 | 30 915 | 27 267 | 27 352 | 27 548 | 27 768 | 15 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 1 115 | 1 314 | 3 196 | 34 499 | 34 667 | 30 641 | 26 815 | 27 032 | 27 242 | 27 436 | 14 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 15 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 105 | 1 304 | 3 186 | 6 192 | 6 361 | 2 335 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 597 | 13 | 11 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 597 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 11 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 75 | 75 | 8 938 | 12 945 | 2 563 | 262 | 436 | 307 | 296 | 324 | 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 75 | 75 | 8 938 | 12 945 | 2 563 | 262 | 436 | 307 | 296 | 324 | 932 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 449 | 271 | 1 190 | 1 389 | 30 731 | 47 444 | 37 243 | 27 014 | 27 242 | 27 352 | 27 534 | 27 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 202 | 1 115 | 1 314 | 3 196 | 34 499 | 34 667 | 26 599 | 26 806 | 27 032 | 27 228 | 27 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 1 105 | 1 304 | 3 186 | 6 192 | 6 361 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 597 | 13 | 9 | 13 | 10 | 8 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 597 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 9 | 13 | 10 | 8 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 368 | 69 | 75 | 75 | 8 938 | 12 945 | 2 563 | 406 | 436 | 307 | 296 | 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 806 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 562 | 69 | 75 | 75 | 8 938 | 12 945 | 2 563 | 406 | 436 | 307 | 296 | 324 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 011 | 547 | 151 | 6 761 | 141 | 2 375 | 2 401 | 2 393 | 2 393 | 2 393 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 062 | 3 587 | 1 031 | 50 205 | 7 079 | 3 627 | 3 627 | 3 627 | 3 627 | 3 627 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 949 | 3 040 | 880 | 43 444 | 6 938 | 1 252 | 1 226 | 1 234 | 1 234 | 1 234 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 587 | 1 031 | 50 205 | 7 079 | 3 681 | 3 627 | 3 627 | 3 627 | 3 627 | 4 400 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 6 761 | 141 | 2 372 | 2 401 | 2 393 | 2 393 | 2 393 | 3 157 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 999 | 785 | 813 | 821 | 773 | 726 | 735 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 877 | 841 | 1 156 | 1 762 | 1 613 | 1 587 | 1 588 | 1 572 | 1 620 | 1 667 | 2 422 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 523 | 880 | 43 444 | 6 938 | 1 309 | 1 226 | 1 234 | 1 234 | 1 234 | 1 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 4 999 | 789 | 813 | 821 | 773 | 726 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 483 | 877 | 841 | 1 156 | 1 762 | 1 613 | 1 586 | 1 588 | 1 572 | 1 620 | 1 667 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 740 | 33 | 1 642 | 3 846 | 208 | 270 | 301 | 262 | 261 | 241 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 1 816 | 973 | 2 945 | 1 525 | 3 559 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 199 | 99 | 298 | 2 678 | 1 879 | 4 778 | 543 | 520 | 511 | 465 | 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 135 | 740 | 33 | 1 642 | 3 846 | 208 | 270 | 301 | 262 | 261 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 90 | 1 816 | 973 | 2 945 | 1 525 | 3 559 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 199 | 99 | 298 | 2 678 | 1 879 | 1 172 | 543 | 520 | 511 | 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 121 | 913 | 198 | 1 877 | 3 006 | 169 | 232 | 226 | 210 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 14 | 267 | 26 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 173 | 165 | 235 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 267 | 26 | 35 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 321 | 172 | 564 | 71 | 3 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 321 | 172 | 564 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | 165 | 235 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 913 | 198 | 1 877 | 3 006 | 169 | 216 | 226 | 210 | 208 | 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 913 | 198 | 1 877 | 3 006 | 169 | 216 | 226 | 210 | 208 | 181 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 913 | 198 | 1 877 | 3 006 | 169 | 232 | 226 | 210 | 208 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 28 187 | 28 187 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 | 119 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 1 105 | 1 304 | 6 192 | 6 361 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 | 1 115 | 1 314 | 34 499 | 34 667 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 28 187 | 28 187 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 119 | 119 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 105 | 1 304 | 3 186 | 6 361 | 2 335 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 115 | 1 314 | 3 196 | 34 667 | 30 641 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 198 | 1 877 | 169 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 912 | 198 | 1 877 | 169 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 198 | 1 877 | 169 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 912 | 198 | 1 877 | 169 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 026 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 026 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 026 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 026 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 105 | 1 314 | 3 196 | 34 667 | 30 641 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 | 1 115 | 1 314 | 34 499 | 34 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 508 | 4 | 382 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 1 063 | 16 695 | 3 303 | 2 364 | 2 380 | 2 418 | 2 408 | 3 692 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 063 | 16 695 | 3 149 | 2 343 | 2 365 | 2 418 | 2 408 | 3 692 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 154 | 21 | 15 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 174 | 918 | 2 280 | 16 187 | 3 498 | 2 453 | 2 611 | 2 485 | 2 404 | 3 310 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 | 14 | 905 | 13 209 | 1 311 | 107 | 46 | 77 | 51 | 590 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 605 | 600 | 807 | 1 056 | 1 175 | 1 509 | 1 084 | 1 501 | 1 501 | 1 362 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 39 | 29 | 29 | 59 | 52 | 63 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 521 | 304 | 568 | 1 855 | 973 | 808 | 1 452 | 848 | 800 | 1 295 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 629 | 54 | 20 172 | 1 068 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 629 | 54 | 17 118 | 1 068 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 054 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 816 | 973 | 21 533 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 816 | 973 | 21 533 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 588 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 816 | 973 | 2 945 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 1 | 144 | 4 | 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 216 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,9 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 26,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | +21,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,83 | 19,41 | 32,03 | 38,14 | 39,40 | 1,32 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,70 | 19,39 | 32,00 | 38,06 | 39,39 | 1,32 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,79 | 0,37 | 0,16 | 0,15 | 0,46 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 22,4 % | 22,6 % | 21,3 % | 20,0 % | 16,7 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 6,2 % | 5,8 % | 5,7 % | 4,1 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,3 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 816 дн. | 977 дн. | 1 129 дн. | 1 279 дн. | 66 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).