Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ", Черноголовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 202 | 24 119 | 77 112 | 112 495 | 139 099 | 78 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 304 | 1 641 | 1 267 | 670 | 13 971 | 11 936 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 67 | 40 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 219 | 1 547 | 1 200 | 630 | 13 872 | 11 812 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 86 | 124 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 898 | 22 478 | 75 845 | 111 825 | 125 128 | 66 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 152 | 13 301 | 43 178 | 49 319 | 43 066 | 31 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 777 | 8 551 | 25 738 | 60 803 | 81 761 | 21 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 969 | 354 | 3 512 | 538 | 297 | 13 346 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 272 | 3 417 | 1 165 | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 303 | 44 878 | 24 119 | 77 112 | 112 495 | 139 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 813 | 2 726 | 1 641 | 1 267 | 670 | 13 971 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 121 | 94 | 67 | 40 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 813 | 2 605 | 1 547 | 1 200 | 630 | 13 872 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 489 | 42 153 | 22 478 | 75 845 | 111 825 | 125 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 420 | 23 325 | 13 301 | 43 178 | 49 319 | 43 066 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 520 | 15 667 | 8 551 | 25 738 | 60 803 | 81 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 549 | 741 | 354 | 3 512 | 538 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 420 | 272 | 3 417 | 1 165 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 202 | 24 119 | 77 111 | 112 495 | 139 099 | 78 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 688 | 9 067 | 9 547 | 9 611 | 9 970 | 11 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 967 | 9 447 | 9 511 | 9 870 | 11 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 112 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 112 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 515 | 15 052 | 67 564 | 102 884 | 129 058 | 66 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 7 816 | 4 319 | 15 383 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 515 | 12 751 | 59 749 | 98 565 | 113 675 | 66 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 303 | 44 878 | 24 119 | 77 111 | 112 495 | 139 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 552 | 15 672 | 9 067 | 9 547 | 9 611 | 9 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 572 | 8 967 | 9 447 | 9 511 | 9 870 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 751 | 29 206 | 15 052 | 67 564 | 102 884 | 129 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 7 816 | 4 319 | 15 383 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 751 | 29 206 | 12 751 | 59 749 | 98 565 | 113 675 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 031 | 56 236 | 45 614 | 47 485 | 52 361 | 62 196 |
| Выручка за предыдущий год | 153 574 | 155 691 | 117 094 | 156 054 | 173 695 | 254 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 457 | 99 455 | 71 480 | 108 569 | 121 334 | 192 758 |
| Выручка за отчетный год | 129 539 | 117 094 | 156 054 | 173 695 | 254 954 | 248 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 614 | 47 485 | 52 361 | 62 196 | 65 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 388 | 1 867 | 1 588 | 3 312 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 226 | 45 618 | 50 773 | 58 884 | 67 854 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 797 | 71 480 | 108 569 | 121 334 | 192 758 | 182 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 442 | 2 388 | 1 867 | 1 588 | 3 312 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 794 | 43 226 | 45 618 | 50 773 | 58 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 855 | 1 742 | 880 | 355 | 759 | 2 161 |
| Проценты к получению за отчетный год | 177 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 264 | 972 | 545 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 85 | 111 | 176 | 7 021 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 844 | 646 | 1 080 | 1 080 | 1 757 | 2 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 203 | 5 581 | 1 742 | 880 | 355 | 759 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 177 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 264 | 972 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 111 | 176 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 203 | 2 861 | 646 | 1 080 | 1 080 | 1 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 973 | 3 984 | 1 294 | 481 | 63 | 380 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 941 | 1 597 | 448 | 399 | 292 | 360 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 448 | 399 | 292 | 360 | 731 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 530 | 1 294 | 481 | 63 | 380 | 1 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | 1 294 | 481 | 63 | 380 | 1 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 984 | 1 294 | 481 | 63 | 380 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 511 | 9 870 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 611 | 9 970 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 870 | 11 116 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 970 | 11 216 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 1 246 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | 1 246 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | 1 246 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 380 | 1 246 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 970 | 11 216 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 611 | 9 970 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 032 | 28 115 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 441 | 312 687 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 209 | 312 645 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 | 42 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 409 | 284 572 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 211 | 209 556 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 868 | 55 772 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 322 | 1 062 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 486 | 542 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 522 | 17 640 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 687 | 351 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 687 | 351 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 414 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 414 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 414 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 14 715 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 14 715 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 129,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 530 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 33,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 1,84 | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,90 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.