Финансы ООО "СОЮЗТЕКСТИЛЬ", Ногинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗТЕКСТИЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 473 935 | 544 299 | 318 885 | 300 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 908 | 4 115 | 2 832 | 435 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 908 | 4 115 | 2 832 | 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 467 027 | 540 184 | 316 053 | 299 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 182 | 132 832 | 165 076 | 155 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 126 | 1 373 | 3 735 | 4 576 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 415 | 399 868 | 134 348 | 138 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 305 | 6 111 | 12 894 | 1 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 985 | 473 935 | 544 299 | 318 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 036 | 6 908 | 4 115 | 2 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 036 | 6 908 | 4 115 | 2 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 401 949 | 467 027 | 540 184 | 316 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 331 | 153 182 | 132 832 | 165 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 701 | 8 126 | 1 373 | 3 735 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 204 | 293 415 | 399 868 | 134 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 704 | 12 305 | 6 111 | 12 894 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 473 935 | 544 299 | 318 885 | 300 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 042 | 18 894 | 19 177 | 14 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 032 | 18 884 | 19 167 | 14 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 893 | 425 405 | 199 708 | 185 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 830 | 32 720 | 29 284 | 33 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 064 | 392 685 | 170 424 | 151 887 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 984 | 473 935 | 544 299 | 318 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 571 | 21 042 | 18 894 | 19 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 561 | 21 032 | 18 884 | 19 167 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 414 | 352 893 | 425 405 | 199 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 954 | 25 830 | 32 720 | 29 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 460 | 327 064 | 392 685 | 170 424 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 321 | 62 554 | 37 512 | 34 210 |
| Выручка за предыдущий год | 1 046 192 | 1 075 285 | 430 923 | 209 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 976 871 | 1 012 731 | 393 411 | 174 833 |
| Выручка за отчетный год | 1 075 285 | 430 923 | 209 043 | 385 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 554 | 37 512 | 34 210 | 35 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 991 | 8 669 | 4 064 | 2 522 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 563 | 28 843 | 30 146 | 32 952 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 012 731 | 393 411 | 174 833 | 349 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 633 | 19 991 | 8 669 | 4 064 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 688 | 42 563 | 28 843 | 30 146 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 714 | 4 202 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 043 | 7 852 | 2 977 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 55 | 1 044 | 13 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 253 | 1 697 | 906 | 18 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 374 | 3 714 | 4 202 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 080 | 15 043 | 7 852 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 | 19 | 55 | 1 044 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 662 | 1 253 | 1 697 | 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 100 | 4 471 | 282 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 274 | 625 | 796 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 382 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | 796 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 3 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 471 | 282 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 471 | 282 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 100 | 4 471 | 282 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 561 | 21 032 | 18 884 | 19 166 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 571 | 21 042 | 18 894 | 19 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 032 | 18 884 | 19 167 | 14 459 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 042 | 18 894 | 19 177 | 14 469 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 471 | 282 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 471 | 282 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 471 | 282 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 471 | 282 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 148 | 4 707 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 148 | 4 707 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | 4 707 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 832 | 4 707 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 316 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 316 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 042 | 18 894 | 19 177 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 571 | 21 042 | 18 894 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 123 | 11 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 013 055 | 333 618 | 425 704 | 390 760 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 012 718 | 329 654 | 419 808 | 390 760 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 337 | 3 964 | 5 896 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 004 932 | 337 165 | 414 490 | 404 023 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 972 040 | 308 780 | 398 578 | 372 658 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 766 | 15 137 | 10 716 | 13 859 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 603 | 961 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 841 | 118 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 682 | 12 287 | 3 398 | 17 388 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 960 | 2 647 | 1 203 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 647 | 1 203 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 960 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 437 | 100 364 | 1 372 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 276 624 | 50 182 | 66 572 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 276 624 | 50 182 | 66 572 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 187 | 50 182 | 3 228 | 65 200 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 273 187 | 50 182 | 3 228 | 65 200 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 600 | 6 783 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 216 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 473,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.