Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ТЕХНОПОЛИС", Обухово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ТЕХНОПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 467 | 670 802 | 692 023 | 403 631 | 735 778 | 483 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 625 | 175 235 | 457 718 | 176 974 | 171 483 | 157 080 |
| Основные средства на конец отчетного года | 181 587 | 169 613 | 457 549 | 176 936 | 171 445 | 157 042 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 38 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 5 622 | 169 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 842 | 495 567 | 234 305 | 226 657 | 564 295 | 326 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 132 | 82 788 | 28 394 | 123 321 | 121 210 | 104 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 250 | 14 700 | 44 | 338 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 789 | 284 162 | 128 514 | 96 770 | 430 091 | 204 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 389 | 14 762 | 401 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 542 | 97 824 | 74 217 | 5 193 | 12 994 | 17 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 740 | 1 331 | 3 136 | 634 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 555 664 | 500 467 | 670 802 | 692 023 | 403 631 | 539 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 042 | 181 625 | 175 235 | 457 718 | 176 974 | 171 484 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 004 | 181 587 | 169 613 | 457 549 | 176 936 | 171 446 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 38 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | 5 622 | 169 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 622 | 318 842 | 495 567 | 234 305 | 226 657 | 367 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 857 | 27 132 | 82 788 | 28 394 | 123 321 | 121 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 404 | 250 | 14 700 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 753 | 252 789 | 284 162 | 128 514 | 98 143 | 233 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 389 | 14 389 | 14 762 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 659 | 18 542 | 97 824 | 74 217 | 5 193 | 12 994 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 560 | 5 740 | 1 331 | 3 136 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 467 | 670 802 | 692 023 | 403 631 | 735 778 | 483 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 738 | 6 812 | 254 710 | 13 534 | 214 271 | 19 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 245 029 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 728 | 6 802 | 9 671 | 13 524 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 3 194 | 45 431 | 28 | 28 | 28 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 752 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 3 194 | 28 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 28 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 701 | 660 796 | 391 882 | 390 069 | 521 479 | 464 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 50 780 | 8 905 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 517 | 660 796 | 378 236 | 390 027 | 470 699 | 455 208 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 184 | 13 646 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 555 664 | 500 467 | 670 802 | 692 023 | 403 631 | 539 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 738 | 6 812 | 254 710 | 210 100 | 17 647 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 245 029 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 728 | 6 802 | 9 671 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 28 | 3 194 | 45 431 | 28 | 28 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 752 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 3 194 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 462 | 497 701 | 660 796 | 391 882 | 193 503 | 521 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 50 780 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 462 | 497 701 | 660 796 | 378 236 | 193 461 | 470 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 312 | 62 749 | 56 674 | 75 364 | 3 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 957 937 | 1 025 011 | 1 158 424 | 475 116 | 590 377 | 467 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 903 625 | 962 262 | 1 101 750 | 399 752 | 587 197 | 491 683 |
| Выручка за отчетный год | 1 025 011 | 1 158 424 | 475 116 | 590 377 | 467 033 | 378 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 749 | 56 674 | 75 364 | 112 539 | 12 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 388 | 3 810 | 11 662 | 3 178 | 12 959 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 468 | 1 177 | 3 065 | 8 270 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 893 | 51 687 | 60 637 | 101 091 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 962 262 | 1 101 750 | 399 752 | 477 838 | 491 683 | 365 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 001 | 10 388 | 3 810 | 11 662 | 3 180 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 1 468 | 1 177 | 3 065 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 281 | 50 893 | 51 687 | 60 637 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 434 | 5 390 | 13 050 | 5 300 | 5 376 | 2 390 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 3 588 | 36 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 949 | 1 085 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 030 | 357 | 35 566 | 17 898 | 47 366 | 6 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 998 | 2 365 | 30 229 | 14 727 | 17 340 | 17 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 703 | 6 434 | 5 390 | 13 050 | 5 300 | 5 376 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 588 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 006 | 818 | 3 949 | 1 085 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 173 | 38 030 | 357 | 35 566 | 17 934 | 47 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 498 | 41 998 | 1 547 | 30 229 | 14 729 | 17 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 567 | 5 147 | 4 074 | 2 869 | 5 378 | 4 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 136 | 1 287 | 1 078 | 2 610 | 78 | 1 263 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 267 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 238 | 5 173 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 870 | 1 078 | 2 610 | 1 369 | 899 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 267 | |||||
| Прочее за отчетный год | 238 | 5 173 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 564 | 4 074 | 2 869 | 3 853 | 5 376 | 1 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 564 | 4 074 | 2 869 | 3 853 | 5 376 | 1 491 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 567 | 5 147 | 4 074 | 2 869 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 728 | 6 802 | 10 037 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 738 | 6 812 | 10 047 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 728 | 6 802 | 9 671 | 13 524 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 738 | 6 812 | 9 681 | 13 534 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 4 074 | 2 869 | 3 487 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 564 | 4 074 | 2 869 | 3 487 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 564 | 4 074 | 2 869 | 3 487 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 564 | 4 074 | 2 869 | 3 487 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 738 | 6 812 | 9 681 | 13 534 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 738 | 6 812 | 254 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 282 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 237 321 | 1 410 697 | 957 547 | 761 673 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 174 159 | 1 316 002 | 699 692 | 746 024 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 511 | 59 663 | 11 937 | 12 301 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 651 | 35 032 | 245 918 | 3 348 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 374 438 | 1 331 415 | 981 154 | 830 697 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 333 736 | 1 227 801 | 891 648 | 609 621 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 803 | 10 143 | 14 920 | 10 658 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 795 | 3 439 | 1 085 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 921 | 1 280 | 1 226 | 1 369 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 978 | 91 396 | 69 921 | 207 964 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 282 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 245 029 | |||||
| Прочие за отчетный год | 245 029 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 245 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 735,8 млн ₽ | 483,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 214,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 2,43 | 24,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.