Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИКОМП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИКОМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 974 | 51 391 | 78 950 | 126 140 | 277 425 | 296 970 | 247 587 | 75 099 | 35 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 294 | 4 208 | 4 506 | 4 856 | 16 146 | 26 198 | 18 893 | 2 249 | 2 855 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 294 | 4 177 | 4 475 | 4 856 | 16 146 | 26 198 | 18 893 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 247 | 2 855 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 680 | 47 183 | 74 444 | 121 284 | 261 280 | 270 772 | 228 694 | 72 850 | 32 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 744 | 16 642 | 16 469 | 16 825 | 24 751 | 39 298 | 51 540 | 26 764 | 6 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 62 | 910 | 650 | 1 938 | 9 | 10 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 686 | 28 575 | 55 420 | 84 204 | 198 492 | 228 578 | 174 508 | 43 761 | 25 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 137 | 609 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 1 963 | 2 493 | 19 345 | 37 379 | 821 | 2 027 | 2 315 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 635 | 16 975 | 51 391 | 78 950 | 126 140 | 277 425 | 296 970 | 284 421 | 75 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 294 | 4 208 | 4 506 | 4 856 | 16 146 | 26 198 | 29 075 | 2 249 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 119 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 294 | 4 177 | 4 475 | 4 856 | 16 146 | 26 198 | 28 888 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 2 247 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 635 | 12 681 | 47 183 | 74 444 | 121 284 | 261 279 | 270 772 | 255 347 | 72 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 8 744 | 16 642 | 16 469 | 16 825 | 24 751 | 39 298 | 72 510 | 26 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 3 | 62 | 910 | 650 | 1 938 | 1 459 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 214 | 3 666 | 28 575 | 55 420 | 84 204 | 198 492 | 228 578 | 180 619 | 43 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 137 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 401 | 250 | 1 963 | 2 493 | 19 345 | 37 379 | 821 | 759 | 2 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 974 | 51 391 | 78 950 | 126 140 | 277 425 | 296 970 | 247 586 | 75 099 | 35 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 494 | 14 257 | 18 402 | 25 182 | 46 418 | 23 356 | 20 766 | 28 081 | 21 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 247 | 18 392 | 25 172 | 46 408 | 23 346 | 20 756 | 28 071 | 21 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 020 | 651 | 201 | 210 | 1 | 4 | 19 | 2 363 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 650 | 200 | 200 | 1 946 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 1 | 10 | 1 | 4 | 19 | 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 480 | 35 113 | 59 897 | 100 757 | 230 797 | 273 613 | 226 817 | 46 999 | 12 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 842 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 480 | 35 113 | 59 897 | 100 075 | 230 477 | 238 770 | 226 817 | 46 999 | 12 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 682 | 320 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 635 | 16 974 | 51 391 | 78 950 | 126 140 | 277 424 | 296 970 | 284 421 | 75 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 414 | 9 494 | 14 257 | 18 402 | 25 182 | 46 418 | 23 356 | 57 413 | 28 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 484 | 14 247 | 18 392 | 25 172 | 46 408 | 23 346 | 57 403 | 28 071 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 020 | 651 | 201 | 210 | 1 | 26 472 | 19 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 650 | 200 | 200 | 26 460 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 | 7 480 | 35 113 | 59 897 | 100 757 | 230 796 | 273 613 | 200 536 | 46 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 842 | 28 720 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 7 480 | 35 113 | 59 897 | 100 075 | 230 477 | 238 770 | 166 920 | 46 999 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 682 | 320 | 2 188 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 708 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 665 | 5 591 | 11 322 | 9 282 | 17 277 | 30 922 | 11 564 | 91 456 | 32 661 |
| Выручка за предыдущий год | 35 286 | 51 175 | 121 062 | 202 646 | 378 852 | 700 950 | 656 018 | 866 531 | 466 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 379 | 45 584 | 109 740 | 193 364 | 361 575 | 670 028 | 644 454 | 775 075 | 433 939 |
| Выручка за отчетный год | 51 175 | 121 062 | 202 646 | 378 852 | 700 950 | 656 018 | 621 805 | 466 600 | 26 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 322 | 9 282 | 17 277 | 30 922 | 11 564 | 12 863 | 32 661 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 435 | 5 774 | 12 655 | 26 089 | 4 001 | 3 174 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 887 | 3 508 | 4 622 | 4 833 | 7 563 | 9 689 | 48 456 | 13 490 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 112 | 109 740 | 193 364 | 361 575 | 670 028 | 644 454 | 608 942 | 433 939 | 27 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 063 | 7 435 | 5 774 | 12 655 | 26 089 | 4 001 | 29 532 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 528 | 3 887 | 3 508 | 4 622 | 4 833 | 7 563 | 61 924 | 48 456 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 6 148 | 5 458 | 11 029 | 26 653 | 2 672 | 1 000 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 2 067 | 941 | 5 256 | 796 | 2 080 | 41 734 | 9 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 1 399 | 2 383 | 2 574 | 4 692 | 2 125 | 4 262 | 37 438 | 2 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 2 894 | 6 148 | 5 458 | 9 393 | 26 653 | 2 672 | 36 743 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 2 067 | 941 | 5 256 | 796 | 10 831 | 41 734 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 169 | 1 399 | 2 383 | 4 210 | 4 692 | 2 125 | 3 620 | 37 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 858 | 2 315 | 4 919 | 4 367 | 6 781 | 21 236 | 2 109 | 29 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 579 | 1 209 | 1 111 | 2 205 | 5 407 | 570 | 2 173 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 8 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 407 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 579 | 1 209 | 1 111 | 2 205 | 5 407 | 570 | 268 | 2 173 | 210 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 44 | 327 | 85 | 27 | 70 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 44 | 327 | 85 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 9 | 8 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 407 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 315 | 4 919 | 4 367 | 8 417 | 21 236 | 2 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 315 | 4 919 | 4 367 | 8 417 | 21 236 | 2 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 315 | 4 919 | 4 367 | 6 781 | 21 236 | 2 109 | 29 316 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 408 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 418 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 346 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 356 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 109 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 109 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 109 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 109 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 172 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 172 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 172 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 172 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 356 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 731 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 631 324 | 506 604 | 21 022 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 628 442 | 490 140 | 9 223 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 882 | 16 464 | 11 799 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 495 | 432 873 | 23 188 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 640 480 | 365 629 | 7 480 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 593 | 43 408 | 3 297 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 979 | 1 575 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 222 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 221 | 22 261 | 12 411 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 742 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 580 | 86 393 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 580 | 86 393 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 838 | 158 567 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 900 | 17 100 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 938 | 141 467 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 466,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | |
| Активы | 277,4 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | 247,6 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | 28,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -94,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,99 | 1,01 | 1,55 | 2,70 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,84 | 0,78 | 0,98 | 2,12 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,12 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,37 | 0,59 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,67 | 0,69 | 1,00 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -3,4 % | -54,4 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -2,0 % | -26,0 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 0,7 % | -1,0 % | -12,4 % | -19,6 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -33,2 % | -33,0 % | 19,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 6,21 | 0,75 | 1,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 34 дн. | 348 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 22 дн. | 31 дн. | 23 дн. | 91 дн. | 59 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 691).